博时季季乐持有期债券C(009357)_财务情况

博时季季乐持有期债券C009357BOSHI JIJILE THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1397.83	3506.65	1682.70	8757.81	2075.91
本期利润(万元)	544.51	5641.26	3224.20	13564.93	2217.20
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.51	0.00	3.34	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	26045.77	0.00	22706.49	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	340882.05	366101.85	376769.47	361914.87	377060.44
期末基金份额净值(元)	1.09	1.09	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	1.53	0.00	3.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.12	0.00	10.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	380.36	526.65	682.71	609.13	656.62
交易性金融资产(万元)	459038.80	564011.44	679710.37	701882.24	1598278.20
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	459038.80	564011.44	679710.37	701882.24	1598278.20
应付管理人报酬(万元)	115.13	119.51	144.77	168.62	300.22
应付托管费(万元)	19.19	19.92	24.13	28.10	50.04
资产总计(万元)	459588.63	565224.34	687750.17	702992.77	1599954.02
负债合计(万元)	40627.70	95726.72	111145.00	95916.22	419003.37
所有者权益合计(万元)	418960.93	469497.62	576605.17	607076.55	1180950.64
未分配利润(万元)	35365.72	33311.17	34207.71	29239.60	56366.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	180.67	81.37	32.55	162.75	106.57
投资收益(万元)	6330.58	17124.54	9555.95	39176.68	20210.43
公允价值变动收益(万元)	2732.11	6419.70	5368.61	-8690.79	2371.86
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	9243.36	23625.60	14957.10	30648.65	22688.85
管理人报酬(万元)	711.98	1631.57	864.44	3364.75	1826.33
托管费(万元)	118.66	271.93	144.07	560.79	304.39
其它费用(万元)	15.49	31.56	14.87	32.11	15.52
费用合计(万元)	1855.39	5045.08	2826.68	10890.76	5577.89
利润总额(万元)	7387.98	18580.52	12130.43	19757.89	17110.96
净利润(万元)	7387.98	18580.52	12130.43	19757.89	17110.96

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