财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1086.89 |
705.94 |
3964.92 |
853.85 |
2258.53 |
| 本期利润(万元) |
1816.51 |
946.62 |
3157.26 |
443.27 |
1731.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13223.28 |
0.00 |
22911.14 |
0.00 |
24358.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204336.89 |
220738.67 |
233647.75 |
245095.21 |
265495.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
15.73 |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
14.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
526.29 |
875.34 |
380.52 |
479.46 |
380.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
253456.05 |
287795.11 |
376017.84 |
411909.33 |
459038.80 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
253456.05 |
287795.11 |
376017.84 |
411909.33 |
459038.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.13 |
70.13 |
85.08 |
88.00 |
115.13 |
| 应付托管费(万元) |
10.35 |
11.69 |
14.18 |
14.67 |
19.19 |
| 资产总计(万元) |
261093.87 |
291043.77 |
386140.80 |
412677.89 |
459588.63 |
| 负债合计(万元) |
21488.55 |
18845.09 |
41487.83 |
67101.07 |
40627.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
239605.32 |
272198.68 |
344652.98 |
345576.82 |
418960.93 |
| 未分配利润(万元) |
18469.26 |
28943.88 |
35124.98 |
32774.78 |
35365.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.55 |
98.49 |
14.78 |
275.56 |
180.67 |
| 投资收益(万元) |
2236.67 |
7642.20 |
4501.82 |
12920.79 |
6330.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
853.16 |
-993.63 |
-634.93 |
1612.94 |
2732.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3116.38 |
6747.06 |
3881.67 |
14809.29 |
9243.36 |
| 管理人报酬(万元) |
385.16 |
945.44 |
489.80 |
1284.10 |
711.98 |
| 托管费(万元) |
64.19 |
157.57 |
81.63 |
214.02 |
118.66 |
| 其它费用(万元) |
12.96 |
27.66 |
13.90 |
27.66 |
15.49 |
| 费用合计(万元) |
939.55 |
2831.32 |
1753.25 |
3350.65 |
1855.39 |
| 利润总额(万元) |
2176.83 |
3915.75 |
2128.42 |
11458.64 |
7387.98 |
| 净利润(万元) |
2176.83 |
3915.75 |
2128.42 |
11458.64 |
7387.98 |