财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1086.89 705.94 3964.92 853.85 2258.53
本期利润(万元) 1816.51 946.62 3157.26 443.27 1731.27
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.82 0.00 1.20 0.00 0.62
期末可供分配利润(万元) 13223.28 0.00 22911.14 0.00 24358.76
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 204336.89 220738.67 233647.75 245095.21 265495.70
期末基金份额净值(元) 1.08 1.12 1.12 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 0.82 0.00 1.22 0.00 0.64
累计净值增长率(%) 15.73 0.00 14.78 0.00 14.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 526.29 875.34 380.52 479.46 380.36
交易性金融资产(万元) 253456.05 287795.11 376017.84 411909.33 459038.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 253456.05 287795.11 376017.84 411909.33 459038.80
应付管理人报酬(万元) 62.13 70.13 85.08 88.00 115.13
应付托管费(万元) 10.35 11.69 14.18 14.67 19.19
资产总计(万元) 261093.87 291043.77 386140.80 412677.89 459588.63
负债合计(万元) 21488.55 18845.09 41487.83 67101.07 40627.70
所有者权益合计(万元) 239605.32 272198.68 344652.98 345576.82 418960.93
未分配利润(万元) 18469.26 28943.88 35124.98 32774.78 35365.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 26.55 98.49 14.78 275.56 180.67
投资收益(万元) 2236.67 7642.20 4501.82 12920.79 6330.58
公允价值变动收益(万元) 853.16 -993.63 -634.93 1612.94 2732.11
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3116.38 6747.06 3881.67 14809.29 9243.36
管理人报酬(万元) 385.16 945.44 489.80 1284.10 711.98
托管费(万元) 64.19 157.57 81.63 214.02 118.66
其它费用(万元) 12.96 27.66 13.90 27.66 15.49
费用合计(万元) 939.55 2831.32 1753.25 3350.65 1855.39
利润总额(万元) 2176.83 3915.75 2128.42 11458.64 7387.98
净利润(万元) 2176.83 3915.75 2128.42 11458.64 7387.98