博时季季乐持有期债券C(009357)_最新动态

博时季季乐持有期债券C009357BOSHI JIJILE THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1247 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1530

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

博时季季乐持有期债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李更

2023-01-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.07亿元

2021-06-18 每10份派现金 0.2 元

博时季季乐持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.46	0.79	0.71
债券型名次	3344	4167	4007	4548	4569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.31	6.19	11.93	15.60
债券型名次	4280	4899	4609	2466	3401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时季季乐持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	博时富益纯债债券	0.02	0.22	0.70	1.25	1.13
3343	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.14	0.53	0.94	0.82
3344	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.12	0.46	0.79	0.71
3345	博时季季享三个月持有期债券B	0.02	0.12	0.48	0.73	0.73
3346	博时民丰纯债债券C	0.02	0.23	0.79	1.12	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
博时季季乐持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
4166	博时富诚纯债债券	0.06	0.12	0.58	0.93	0.81
4167	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.12	0.46	0.79	0.71
4168	博时季季享三个月持有期债券B	0.02	0.12	0.48	0.73	0.73
4169	博时裕丰3个月定开债发起式	0.02	0.12	0.95	0.86	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
博时季季乐持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	博时安悦短债A	0.01	0.10	0.46	0.88	0.69
4006	博时富宁纯债债券	0.04	0.17	0.46	0.79	0.80
4007	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.12	0.46	0.79	0.71
4008	博时季季享三个月持有期债券C	0.01	0.11	0.46	0.69	0.70
4009	长城久稳债券D	0.02	0.22	0.46	0.46	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
博时季季乐持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4547	博时富宁纯债债券	0.04	0.17	0.46	0.79	0.80
4548	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.12	0.46	0.79	0.71
4549	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.12	0.52	0.79	0.79
4550	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.79	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
博时季季乐持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.13	0.48	0.83	0.72
4568	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.14	0.51	0.76	0.71
4569	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.12	0.46	0.79	0.71
4570	财通资管积极收益债券E	0.19	-0.23	-1.33	-0.02	0.71
4571	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.09	0.48	0.84	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
博时季季乐持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	中信建投稳悦债券	1.43	4.60	9.99	-	26.27
4279	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.43	5.54	9.01	16.35	18.13
4280	博时季季乐持有期债券C	1.42	3.31	6.19	11.93	15.60
4281	大成惠平一年定开债发起式	1.42	3.53	7.85	16.95	17.48
4282	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.42	9.58	16.50	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
博时季季乐持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.32	5.57	-	7.55
4898	宝盈安盛中短债债券A	1.27	3.31	5.97	-	7.27
4899	博时季季乐持有期债券C	1.42	3.31	6.19	11.93	15.60
4900	创金合信鑫日享短债债券E	1.52	3.31	6.73	14.13	17.34
4901	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.31	5.79	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
博时季季乐持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	新华鑫日享中短债A	1.60	3.46	6.20	12.80	22.64
4608	中信建投景信债券C	-0.00	3.19	6.20	-	6.94
4609	博时季季乐持有期债券C	1.42	3.31	6.19	11.93	15.60
4610	创金合信尊泓债券A	0.98	2.96	6.18	-	12.39
4611	大成安汇金融债E	1.05	3.50	6.18	15.18	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
博时季季乐持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	博时月月享30天持有期短债C	1.50	3.47	6.41	11.95	12.02
2465	海富通聚利债券	1.75	3.76	6.37	11.95	31.21
2466	博时季季乐持有期债券C	1.42	3.31	6.19	11.93	15.60
2467	银华远兴一年持有期债券	2.89	6.49	8.64	11.93	11.50
2468	兴业短债债券C	1.46	3.41	6.02	11.92	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
博时季季乐持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.76	6.39	-	15.62
3400	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.18	7.08	12.68	-	15.62
3401	博时季季乐持有期债券C	1.42	3.31	6.19	11.93	15.60
3402	平安元盛超短债C	1.05	3.06	5.38	11.54	15.60
3403	中加1-5年国开债指数	1.62	5.18	8.92	-	15.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	170.00	17164.85	6.66%
25国盛SCP004	140.00	14073.87	5.46%
25内蒙电网SCP002(科创债)	100.00	10097.18	3.92%
25国开08	100.00	10083.20	3.91%
25国网租赁CP011	100.00	10065.97	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96755.14	37.52%
企业债	15486.29	6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1245	1.1246	1.1245	1.1245	1.1243
累计净值(元)	1.1528	1.1529	1.1528	1.1528	1.1526

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