资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63682.81 99.87%
银行存款和结算备付金 82.08 0.13%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:63765.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22新城债 40.00 4293.00 8.27%
22绍兴滨海MTN001 40.00 4226.00 8.14%
22嵊州城投债 40.00 4189.86 8.07%
24嵊州投资MTN001 40.00 4026.69 7.76%
25工商银行CD144 40.00 3981.26 7.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33586.26 64.69%
金融债券 6064.45 11.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%