资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65617.37 99.04%
银行存款和结算备付金 632.42 0.95%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:66250.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22嵊州城投债 40.00 4325.17 8.39%
22虞资债02 40.00 4288.41 8.32%
22新城债 40.00 4264.77 8.27%
22绍兴滨海MTN001 40.00 4200.14 8.15%
24嵊州投资MTN001 40.00 4076.95 7.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35501.90 68.85%
金融债券 6099.07 11.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%