资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53131.98 99.99%
银行存款和结算备付金 3.02 0.01%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:53135.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22嵊州城投债 40.00 4272.77 8.22%
22新城债 40.00 4167.57 8.01%
22绍兴滨海MTN001 40.00 4130.94 7.94%
22虞资债02 40.00 3399.13 6.54%
22迪荡投资债02 30.00 3159.96 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31117.91 59.84%
金融债券 6106.36 11.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%