财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.00 |
0.69 |
4.02 |
0.91 |
2.24 |
| 本期利润(万元) |
1.04 |
0.58 |
1.54 |
-0.26 |
1.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.51 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
3.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99.14 |
97.24 |
104.04 |
116.74 |
147.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
11.75 |
0.00 |
10.58 |
0.00 |
10.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
827.12 |
82.08 |
29.60 |
65.94 |
89.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
50969.76 |
63682.81 |
68830.44 |
67192.82 |
51990.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50969.76 |
63682.81 |
68830.44 |
67192.82 |
51990.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.81 |
13.22 |
12.86 |
13.24 |
12.96 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
4.41 |
4.29 |
4.41 |
4.32 |
| 资产总计(万元) |
51797.28 |
63765.21 |
68860.77 |
67260.55 |
52086.44 |
| 负债合计(万元) |
31.55 |
11844.56 |
16636.38 |
15549.18 |
74.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
51765.73 |
51920.65 |
52224.39 |
51711.37 |
52011.59 |
| 未分配利润(万元) |
2574.73 |
2709.35 |
2939.29 |
2409.75 |
2494.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.50 |
0.35 |
13.84 |
12.90 |
| 投资收益(万元) |
787.45 |
2292.62 |
1176.94 |
1977.84 |
885.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.65 |
-935.49 |
-374.52 |
867.91 |
914.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
812.56 |
1357.63 |
802.78 |
2859.63 |
1812.96 |
| 管理人报酬(万元) |
77.31 |
155.74 |
77.09 |
157.52 |
78.89 |
| 托管费(万元) |
25.77 |
51.91 |
25.70 |
52.50 |
26.30 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
22.10 |
10.79 |
20.90 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
159.03 |
512.04 |
272.66 |
256.85 |
119.14 |
| 利润总额(万元) |
653.53 |
845.60 |
530.11 |
2602.78 |
1693.83 |
| 净利润(万元) |
653.53 |
845.60 |
530.11 |
2602.78 |
1693.83 |
