宝盈盈旭纯债债券C(008685)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券C008685BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0436 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1202

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：葛曦

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.41	0.81	1.53
债券型名次	2637	3272	3350	3461	3354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
债券型名次	3262	3868	2474	3024	4165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	宝盈安泰短债债券A	0.07	0.20	0.58	1.00	1.68
2636	宝盈安泰短债债券C	0.07	0.18	0.50	0.85	1.44
2637	宝盈盈旭纯债债券C	0.07	0.16	0.41	0.81	1.53
2638	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.20	0.46	0.89	1.46
2639	博时富乾3个月定开债发起式	0.07	0.46	0.80	1.51	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	安信永鑫增强债券A	-0.08	0.16	0.87	0.00	1.45
3271	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.16	0.39	0.71	0.94
3272	宝盈盈旭纯债债券C	0.07	0.16	0.41	0.81	1.53
3273	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	0.95	1.91
3274	博时季季享三个月持有期债券A	0.04	0.16	0.43	0.86	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.42	0.87	1.34
3349	中银互利半年定期开放债券	0.01	0.10	0.42	1.19	2.22
3350	宝盈盈旭纯债债券C	0.07	0.16	0.41	0.81	1.53
3351	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
3352	博时四月享120天持有期债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	中泰青月中短债C	0.07	0.19	0.40	0.82	1.55
3460	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.46	0.82	1.49
3461	宝盈盈旭纯债债券C	0.07	0.16	0.41	0.81	1.53
3462	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.32	0.81	1.35
3463	财通安瑞短债债券A	0.04	0.17	0.46	0.81	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
3353	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54
3354	宝盈盈旭纯债债券C	0.07	0.16	0.41	0.81	1.53
3355	大成景安短融债券B	0.04	0.17	0.45	0.83	1.53
3356	工银尊享短债债券F	0.07	0.21	0.50	0.85	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	中欧盈和债券	2.06	3.93	7.28	15.22	26.45
3261	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
3262	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
3263	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
3264	华安安敦债券A	2.05	3.87	6.17	10.12	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	上银慧永利中短期债券C	1.99	4.07	7.36	13.90	17.15
3867	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3868	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
3869	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
3870	广发景宏债券	3.01	4.06	7.77	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15
2473	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
2474	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
2475	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80
2476	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.83	6.23	9.12	15.48	44.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	兴业短债债券C	1.66	3.37	5.81	11.31	19.39
3023	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33
3024	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
3025	安信永盛定开债券	1.61	3.45	5.80	11.29	24.51
3026	富国短债债券型C	1.59	3.33	5.89	11.29	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.74	5.59	9.97	-	12.28
4164	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.06	12.28
4165	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27
4166	格林泓盛一年定开债券发起式	3.30	5.35	8.74	-	12.27
4167	中欧稳宁9个月债券C	-0.12	8.19	11.64	11.28	12.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4250.88	8.21%
22新城债	40.00	4150.54	8.02%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4114.68	7.95%
22虞资债02	40.00	3384.41	6.54%
22柯桥停车场专项债	40.00	3371.92	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31954.50	61.73%
金融债券	6083.81	11.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0435	1.0433	1.0431	1.0429	1.0428
累计净值(元)	1.1201	1.1199	1.1197	1.1195	1.1194

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。