宝盈盈旭纯债债券C(008685)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券C008685BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0408 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1118

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛曦

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.63	1.23	0.71
债券型名次	3784	2952	3167	2957	3663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.61	10.08	10.04	11.37
债券型名次	3006	3429	1921	3171	4181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	宝盈安盛中短债债券C	0.03	0.09	0.18	0.37	0.21
3783	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.31	0.73	1.43	0.83
3784	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.28	0.63	1.23	0.71
3785	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.21	0.54	0.85	0.56
3786	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.19	0.47	0.72	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.29	0.71	1.12	0.74
2951	安信华享纯债A	0.03	0.28	0.68	0.80	0.78
2952	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.28	0.63	1.23	0.71
2953	博时富祥纯债债券C	0.04	0.28	0.70	1.26	0.79
2954	博时富益纯债债券	0.03	0.28	0.70	1.32	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.30	0.64	1.05	0.71
3166	中欧中短债债券发起C	0.03	0.29	0.64	1.08	0.71
3167	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.28	0.63	1.23	0.71
3168	博时四月享120天持有期债券A	0.03	0.27	0.63	1.09	0.71
3169	财通多利债券C	0.04	0.27	0.63	1.08	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
2956	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.29	0.70	1.24	0.82
2957	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.28	0.63	1.23	0.71
2958	博时富顺纯债债券	0.02	0.09	0.52	1.23	0.64
2959	博时中债1-3政金债指数A	0.09	0.31	0.73	1.23	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.08	0.24	0.68	1.23	0.72
3662	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72
3663	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.28	0.63	1.23	0.71
3664	贝莱德欣悦丰利债券C	0.21	0.16	0.57	0.70	0.71
3665	博时四月享120天持有期债券A	0.03	0.27	0.63	1.09	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	中融恒利纯债A	1.77	5.82	10.26	-	14.64
3005	中邮鑫溢中短债债券C	1.77	4.68	7.72	-	9.44
3006	宝盈盈旭纯债债券C	1.76	4.61	10.08	10.04	11.37
3007	博时富进一年期定开债发起式	1.76	4.53	8.40	15.41	19.36
3008	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.76	5.18	9.39	14.73	33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.62	10.42	18.43	40.37
3428	中银证券汇享定期开放债券	1.90	4.62	8.06	13.51	30.89
3429	宝盈盈旭纯债债券C	1.76	4.61	10.08	10.04	11.37
3430	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.93	4.61	8.82	-	12.48
3431	东方稳健回报债券A	0.53	4.61	10.84	18.94	69.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	华夏鼎通债券C	1.03	5.52	10.09	17.55	28.32
1920	建信信用增强债券A	4.47	6.74	10.09	20.08	98.31
1921	宝盈盈旭纯债债券C	1.76	4.61	10.08	10.04	11.37
1922	华富收益增强债券A	4.81	9.80	10.08	18.81	226.90
1923	景顺长城优信增利债券A	2.45	6.70	10.08	16.34	77.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.24	10.91	13.09	10.13	19.25
3170	中泰蓝月短债C	1.55	3.35	5.50	10.09	16.43
3171	宝盈盈旭纯债债券C	1.76	4.61	10.08	10.04	11.37
3172	平安高等级债E	0.66	3.32	5.64	10.04	11.69
3173	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	10.02	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.97	3.76	6.83	-	11.38
4180	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.17	5.05	8.64	-	11.38
4181	宝盈盈旭纯债债券C	1.76	4.61	10.08	10.04	11.37
4182	广发集轩债券A	4.09	11.72	0.00	-	11.37
4183	国泰君安君得盛债券A	3.78	7.30	4.30	-	11.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22新城债	40.00	4293.00	8.27%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4226.00	8.14%
22嵊州城投债	40.00	4189.86	8.07%
24嵊州投资MTN001	40.00	4026.69	7.76%
25工商银行CD144	40.00	3981.26	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33586.26	64.69%
金融债券	6064.45	11.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0407	1.0406	1.0405	1.0404	1.0404
累计净值(元)	1.1117	1.1116	1.1115	1.1114	1.1114

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