宝盈盈旭纯债债券C(008685)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券C008685BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0436 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1046

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛曦

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.66	0.27	0.02
债券型名次	2858	2506	1931	3395	3235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	5.86	9.19	9.53	10.60
债券型名次	3582	2622	2534	2555	4165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.17	0.57	0.60	0.02
2857	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.14	0.48	0.44	0.02
2858	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.20	0.66	0.27	0.02
2859	博时安盈债券A	0.02	0.13	0.56	0.63	0.02
2860	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.48	0.48	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	中银中短债债券C	0.01	0.21	0.62	0.08	0.01
2505	鑫元得利	0.03	0.21	0.74	0.56	0.03
2506	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.20	0.66	0.27	0.02
2507	贝莱德欣悦丰利债券C	0.12	0.20	0.16	0.19	0.12
2508	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.20	0.26	-0.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	中银中短债债券A	0.02	0.23	0.67	0.18	0.02
1930	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.28	0.67	0.67	0.07
1931	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.20	0.66	0.27	0.02
1932	博时安仁一年定开债发起式C	-0.01	0.06	0.66	-0.16	-0.01
1933	长城久稳债券C	0.04	0.21	0.66	0.47	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	鑫元泽利	0.07	0.38	0.39	0.28	0.07
3394	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.07	0.20	0.27	0.01
3395	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.20	0.66	0.27	0.02
3396	博远增睿纯债债券	0.00	0.12	0.22	0.27	0.00
3397	大成惠享一年定开债券	0.00	0.21	0.52	0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.17	0.57	0.60	0.02
3234	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.14	0.48	0.44	0.02
3235	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.20	0.66	0.27	0.02
3236	博时安盈债券A	0.02	0.13	0.56	0.63	0.02
3237	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.48	0.48	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	中银纯债债券D	0.93	8.47	0.00	-	11.74
3581	中银信享定期开放债券	0.93	6.06	9.14	17.31	34.95
3582	宝盈盈旭纯债债券C	0.92	5.86	9.19	9.53	10.60
3583	博时裕乾纯债A	0.92	11.12	14.81	22.86	46.64
3584	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.49	0.00	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.87	8.61	15.35	18.84
2621	融通通华五年定开债券C	2.93	5.87	0.00	-	7.84
2622	宝盈盈旭纯债债券C	0.92	5.86	9.19	9.53	10.60
2623	博时裕坤3个月定开债发起式	1.45	5.86	13.19	20.27	43.80
2624	大成月添利债券E	2.37	5.86	8.48	11.62	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	添富AAA级信用纯债E	0.22	4.98	9.20	-	16.15
2533	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.11	5.09	9.20	17.17	33.83
2534	宝盈盈旭纯债债券C	0.92	5.86	9.19	9.53	10.60
2535	东方红信用债债券C	5.32	11.22	9.19	16.38	48.36
2536	富国稳健增强债券A/B	4.05	9.05	9.19	19.10	96.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	平安乐享一年定开债C	0.48	2.26	4.62	9.59	13.81
2554	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.59	14.97
2555	宝盈盈旭纯债债券C	0.92	5.86	9.19	9.53	10.60
2556	金信民旺债券C	6.06	12.84	5.28	9.53	22.80
2557	德邦景颐债券A	1.73	6.62	8.19	9.51	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	金鹰添裕纯债债券C	2.60	7.94	11.74	-	10.61
4164	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
4165	宝盈盈旭纯债债券C	0.92	5.86	9.19	9.53	10.60
4166	国联安恒悦90天持有债券C	1.03	4.07	8.28	-	10.60
4167	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	8.07	0.00	-	10.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4325.17	8.39%
22虞资债02	40.00	4288.41	8.32%
22新城债	40.00	4264.77	8.27%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4200.14	8.15%
24嵊州投资MTN001	40.00	4076.95	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35501.90	68.85%
金融债券	6099.07	11.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0434	1.0433	1.0433	1.0435	1.0434
累计净值(元)	1.1044	1.1043	1.1043	1.1045	1.1044

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