宝盈盈旭纯债债券C(008685)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券C008685BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0434 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1044

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛曦

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.64	0.41	1.24
债券型名次	2390	2769	1701	3306	3056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.95	9.23	-	10.58
债券型名次	3152	2514	2620	2483	4159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
2389	宝盈盈旭纯债债券A	-0.01	0.14	0.74	0.61	1.65
2390	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.11	0.64	0.41	1.24
2391	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.01	0.11	0.33	0.33	0.18
2392	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.01	0.09	0.27	0.20	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	安信永利信用A	0.03	0.11	0.48	0.95	3.07
2768	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	1.37	-0.60	-1.12
2769	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.11	0.64	0.41	1.24
2770	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.01	0.11	0.33	0.33	0.18
2771	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.65	1.51	2.68
1700	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.13	0.65	0.60	1.42
1701	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.11	0.64	0.41	1.24
1702	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.14	0.64	0.62	1.38
1703	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	中银睿享定期开放债券	-0.03	0.13	0.46	0.42	0.74
3305	安信尊享添益债券C	-0.04	0.13	0.31	0.41	1.39
3306	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.11	0.64	0.41	1.24
3307	博时景兴纯债债券	-0.01	0.09	0.40	0.41	1.11
3308	博时智臻纯债债券	-0.05	0.16	0.67	0.41	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	中银证券安业债券C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.25
3055	鑫元璟丰债券	0.02	0.11	0.32	0.62	1.25
3056	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.11	0.64	0.41	1.24
3057	博时裕景纯债债券	0.01	0.08	0.33	0.74	1.24
3058	财通纯债债券C	0.00	0.09	0.41	0.49	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	中银证券安业债券C	1.25	5.02	7.18	-	10.28
3151	鑫元璟丰债券	1.25	5.05	7.81	-	7.92
3152	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58
3153	博时裕景纯债债券	1.24	5.19	8.90	-	39.86
3154	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	中加民丰纯债A	1.29	5.96	9.32	-	21.60
2513	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.65	-	19.64
2514	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58
2515	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2516	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.37	5.95	9.42	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	中加聚享增盈债券A	1.81	5.76	9.24	-	12.45
2619	鑫元兴利定期开放债券	0.41	5.43	9.24	-	37.93
2620	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58
2621	富国稳健双盈债券发起式A	6.65	14.41	9.23	-	9.25
2622	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.53	6.39	9.23	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	财通兴利12月定开债券发起	2.30	9.29	18.41	-	27.59
2482	宝盈盈旭纯债债券A	1.65	6.81	10.57	-	12.80
2483	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58
2484	大成景优中短债A	0.33	6.00	9.36	-	25.34
2485	大成景优中短债C	0.24	5.77	9.01	-	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59
4158	兴业90天滚动持有中短债C	1.45	4.43	7.92	-	10.59
4159	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58
4160	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58
4161	国联安恒悦90天持有债券C	1.12	4.10	8.50	-	10.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4325.17	8.39%
22虞资债02	40.00	4288.41	8.32%
22新城债	40.00	4264.77	8.27%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4200.14	8.15%
24嵊州投资MTN001	40.00	4076.95	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35501.90	68.85%
金融债券	6099.07	11.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0433	1.0433	1.0435	1.0434	1.0431
累计净值(元)	1.1043	1.1043	1.1045	1.1044	1.1041

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