宝盈盈旭纯债债券C(008685)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券C008685BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0417 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1127

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛曦

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.54	0.89	0.80
债券型名次	2500	4273	3671	3768	3827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.46	9.83	10.04	11.46
债券型名次	2907	3692	2019	3210	4206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	宝盈安泰短债债券C	0.00	0.13	0.47	0.76	0.65
2499	宝盈盈旭纯债债券A	0.00	0.20	0.64	1.09	0.93
2500	宝盈盈旭纯债债券C	0.00	0.16	0.54	0.89	0.80
2501	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.00	0.16	0.51	0.78	0.67
2502	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.00	0.14	0.45	0.66	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	百嘉百兴纯债债券	-0.01	0.16	0.56	0.90	0.66
4272	宝盈安泰短债债券A	0.01	0.16	0.55	0.91	0.76
4273	宝盈盈旭纯债债券C	0.00	0.16	0.54	0.89	0.80
4274	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.00	0.16	0.51	0.78	0.67
4275	博时安悦短债A	0.01	0.16	0.46	0.88	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	鑫元兴利定期开放债券	-0.05	0.19	0.55	0.79	0.78
3670	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.14	0.54	0.93	0.69
3671	宝盈盈旭纯债债券C	0.00	0.16	0.54	0.89	0.80
3672	博时富元纯债债券	0.01	0.42	0.54	1.03	0.86
3673	博远增益纯债债券A	-0.05	0.29	0.54	0.78	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	中银证券安灏债券C	-0.01	0.15	0.47	0.90	0.63
3767	鑫元乾利债券	-0.05	0.18	0.55	0.90	0.76
3768	宝盈盈旭纯债债券C	0.00	0.16	0.54	0.89	0.80
3769	博时汇享纯债债券C	-0.03	0.19	0.62	0.89	0.90
3770	博时季季乐持有期债券A	0.00	0.18	0.51	0.89	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.15	0.61	0.94	0.81
3826	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.25	0.72	1.86	0.80
3827	宝盈盈旭纯债债券C	0.00	0.16	0.54	0.89	0.80
3828	博时裕恒纯债债券	-0.01	0.18	0.57	0.89	0.80
3829	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.19	0.56	1.01	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	中银中短债债券A	1.81	4.95	9.61	-	10.16
2906	中邮纯债丰利债券A	1.81	5.16	9.50	18.98	20.67
2907	宝盈盈旭纯债债券C	1.80	4.46	9.83	10.04	11.46
2908	财通安瑞短债债券C	1.80	3.72	6.96	14.45	22.58
2909	财通资管鸿益中短债债券A	1.80	3.90	7.19	13.01	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	中加丰尚纯债债券C	0.98	4.47	9.06	-	10.57
3691	鑫元悦利定期开放	1.94	4.47	8.49	18.11	28.92
3692	宝盈盈旭纯债债券C	1.80	4.46	9.83	10.04	11.46
3693	博时富鸿金融债3个月定开债	1.47	4.46	8.36	-	10.89
3694	创金合信季安鑫3个月C	2.10	4.46	7.88	16.19	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	易方达投资级信用债债券A	2.26	4.59	9.84	18.62	79.17
2018	鑫元富利定期开放	1.39	5.05	9.84	18.08	25.23
2019	宝盈盈旭纯债债券C	1.80	4.46	9.83	10.04	11.46
2020	富国信用债债券A/B	2.27	5.35	9.83	18.41	79.05
2021	国泰丰鑫纯债债券	1.95	5.14	9.83	18.98	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	平安高等级债E	0.64	3.39	5.53	10.06	11.81
3209	浦银安盛稳健丰利债券C	5.06	7.67	8.75	10.05	10.19
3210	宝盈盈旭纯债债券C	1.80	4.46	9.83	10.04	11.46
3211	光大保德信安和债券A	4.50	5.28	7.89	10.03	48.28
3212	中泰蓝月短债C	1.54	3.32	5.45	10.00	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.93	3.77	6.70	-	11.48
4205	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.21	5.01	9.42	-	11.47
4206	宝盈盈旭纯债债券C	1.80	4.46	9.83	10.04	11.46
4207	长盛盛启债券A	2.30	5.33	11.34	-	11.46
4208	创金合信益久9个月持有期债券E	2.20	9.42	0.00	-	11.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4225.78	8.16%
22新城债	40.00	4131.93	7.98%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4095.16	7.91%
25工商银行CD144	40.00	3997.03	7.72%
22国兴债	40.00	3417.67	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33591.73	64.90%
金融债券	6099.97	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0417	1.0417	1.0416	1.0414	1.0415
累计净值(元)	1.1127	1.1127	1.1126	1.1124	1.1125

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