宝盈盈旭纯债债券C(008685)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券C008685BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.0457 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1067

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛曦

2025-09-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.39	0.71	0.22
债券型名次	1589	3014	2949	2953	3119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.38	9.49	9.78	10.82
债券型名次	3461	3054	2488	2632	4199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	百嘉百盈纯债债券	0.03	0.10	1.88	2.22	0.07
1588	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.26	0.49	0.91	0.25
1589	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.23	0.39	0.71	0.22
1590	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.12	0.25	0.51	0.11
1591	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.11	0.19	0.39	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
3013	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3014	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.23	0.39	0.71	0.22
3015	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.02	0.23	0.26	0.46	0.20
3016	博时富信纯债债券	0.04	0.23	0.41	0.75	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
2948	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.76	0.17
2949	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.23	0.39	0.71	0.22
2950	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.13	0.39	-0.35	0.16
2951	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.13	0.39	0.76	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2952	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2953	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.23	0.39	0.71	0.22
2954	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.41	0.71	0.13
2955	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.71	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.50	0.80	0.23
3118	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.23	0.72	1.45	0.22
3119	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.23	0.39	0.71	0.22
3120	博时富宁纯债债券	0.01	0.21	0.24	1.15	0.22
3121	博时富信纯债债券	0.04	0.23	0.41	0.75	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	招商招祥纯债C	1.31	6.19	12.40	-	20.37
3460	泓德裕丰中短债债券A	1.31	3.76	6.47	11.98	20.31
3461	宝盈盈旭纯债债券C	1.30	5.38	9.49	9.78	10.82
3462	长盛稳益6个月C	1.30	3.09	4.81	-	8.37
3463	大成惠昭一年定开债券发起式	1.30	5.29	9.27	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	鑫元惠丰纯债债券A	0.72	5.39	9.62	-	9.60
3053	安信尊享纯债	1.45	5.38	8.56	15.31	35.53
3054	宝盈盈旭纯债债券C	1.30	5.38	9.49	9.78	10.82
3055	博时民泽纯债债券	1.24	5.38	9.46	15.78	32.69
3056	大成月添利债券A	2.64	5.38	8.23	10.86	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	万家恒瑞18个月C	1.40	5.94	9.50	15.44	27.16
2487	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.76	17.03
2488	宝盈盈旭纯债债券C	1.30	5.38	9.49	9.78	10.82
2489	广发中债1-3年国开债指数C	0.33	5.56	9.49	16.41	23.75
2490	国投瑞银顺祥债券	1.85	5.46	9.49	18.21	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.03	10.17	12.92	9.82	18.84
2631	工银瑞信7天理财债券C	1.16	2.64	4.45	9.80	9.53
2632	宝盈盈旭纯债债券C	1.30	5.38	9.49	9.78	10.82
2633	宏利聚利债券(LOF)	3.35	9.75	9.94	9.76	36.22
2634	华夏鼎淳债券C	2.40	6.29	7.04	9.72	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.78	4.38	7.97	-	10.83
4198	中欧中短债债券发起C	1.44	4.55	8.28	-	10.83
4199	宝盈盈旭纯债债券C	1.30	5.38	9.49	9.78	10.82
4200	国联安增顺纯债债券C	-0.02	3.16	5.63	10.50	10.81
4201	汇添富稳安三个月持有债券C	1.79	5.40	9.58	-	10.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22新城债	40.00	4293.00	8.27%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4226.00	8.14%
22嵊州城投债	40.00	4189.86	8.07%
24嵊州投资MTN001	40.00	4026.69	7.76%
25工商银行CD144	40.00	3981.26	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33586.26	64.69%
金融债券	6064.45	11.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0456	1.0456	1.0456	1.0455	1.0454
累计净值(元)	1.1066	1.1066	1.1066	1.1065	1.1064

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