宝盈盈旭纯债债券C(008685)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券C008685BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：葛曦

2024-12-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.4 元

宝盈盈旭纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.60	0.06	1.55	0.21
债券型名次	3167	1443	4212	3552	3688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	7.97	7.30	-	9.46
债券型名次	3623	1423	3424	2483	4124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.44	1.40	0.43
3166	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.63	0.16	1.75	0.34
3167	宝盈盈旭纯债债券C	0.08	0.60	0.06	1.55	0.21
3168	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.53	0.53	2.09	0.53
3169	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.47	0.39	1.91	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	中邮鑫溢中短债债券A	0.20	0.61	0.27	1.95	0.24
1442	鑫元臻利债券A	0.17	0.61	0.27	1.96	0.02
1443	宝盈盈旭纯债债券C	0.08	0.60	0.06	1.55	0.21
1444	博时丰达6个月定开债发起式	0.16	0.60	0.28	2.22	0.41
1445	博时富腾纯债债券	0.14	0.60	0.71	2.52	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	鑫元乾利债券	0.19	0.51	0.07	2.21	0.09
4211	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.09	0.06	1.10	0.18
4212	宝盈盈旭纯债债券C	0.08	0.60	0.06	1.55	0.21
4213	博时富丰3个月定开债发起式	0.15	0.57	0.06	1.68	0.11
4214	博时富融纯债债券	0.14	0.43	0.06	1.25	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	浙商汇金聚利一年定期A	0.08	0.55	0.25	1.56	0.43
3551	中金浙金	0.17	0.84	0.28	1.56	0.29
3552	宝盈盈旭纯债债券C	0.08	0.60	0.06	1.55	0.21
3553	长安泓沣中短债债券A	0.05	0.31	0.57	1.55	0.61
3554	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.25	0.47	1.55	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	中银富享定期开放债券	0.15	0.58	0.16	1.90	0.22
3687	鑫元双债增强债券A	0.10	0.50	0.15	1.66	0.22
3688	宝盈盈旭纯债债券C	0.08	0.60	0.06	1.55	0.21
3689	博时富洋一年定开债发起式	0.09	0.38	0.29	1.17	0.21
3690	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.13	0.47	0.13	1.91	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	中海合嘉增强收益债券A	2.66	5.02	3.60	-	31.05
3622	鑫元汇利	2.66	6.35	9.15	-	36.83
3623	宝盈盈旭纯债债券C	2.65	7.97	7.30	-	9.46
3624	博时富汇3个月定开债发起式	2.65	7.69	10.17	-	21.08
3625	广发央企80债券指数A	2.65	6.34	9.22	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	中航瑞旭3个月定开债C	2.73	7.98	0.00	-	8.77
1422	中金新元6个月定开债A	4.49	7.98	10.02	-	24.43
1423	宝盈盈旭纯债债券C	2.65	7.97	7.30	-	9.46
1424	创金合信信用红利债券A	3.15	7.97	11.88	-	31.37
1425	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	5.20	7.97	11.06	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	建信短债债券C	1.96	4.85	7.31	-	15.10
3423	摩根纯债债券B	3.72	5.49	7.31	-	68.37
3424	宝盈盈旭纯债债券C	2.65	7.97	7.30	-	9.46
3425	长城稳固收益债券A	6.47	7.01	7.30	-	38.77
3426	鑫元安睿三年定期开放债券	2.55	5.00	7.30	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	财通兴利12月定开债券发起	4.02	13.54	18.10	-	25.74
2482	宝盈盈旭纯债债券A	3.06	8.84	8.38	-	11.35
2483	宝盈盈旭纯债债券C	2.65	7.97	7.30	-	9.46
2484	大成景优中短债A	3.83	8.05	10.53	-	25.02
2485	大成景优中短债C	3.71	7.80	10.18	-	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	兴证全球恒信债券C	3.23	7.59	0.00	-	9.49
4123	中银淳享一年定开债券发起式	3.96	7.93	0.00	-	9.49
4124	宝盈盈旭纯债债券C	2.65	7.97	7.30	-	9.46
4125	民生加银恒宁债券	4.80	8.61	0.00	-	9.46
4126	中加丰尚纯债债券C	3.50	8.04	0.00	-	9.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙江债67	40.00	4741.34	9.20%
22国兴债	40.00	4278.09	8.30%
22嵊州城投债	40.00	4271.78	8.29%
22虞资债02	40.00	4237.41	8.22%
22富阳经开债	40.00	4231.93	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40085.30	77.76%
金融债券	6077.01	11.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.094	1.093	1.093	1.093	1.093

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