宝盈盈旭纯债债券C(008685)_最新动态

宝盈盈旭纯债债券C008685BAOYING YINGXU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1190

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈旭纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：葛曦

2026-06-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.1 元

宝盈盈旭纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.38	0.91	1.41
债券型名次	3379	3673	3525	3862	3657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	3.81	9.12	11.04	12.14
债券型名次	3682	3971	2468	3113	4214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.25	0.63	1.21	1.71
3378	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.48	1.11	1.70
3379	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.12	0.38	0.91	1.41
3380	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.16	0.40	0.90	1.31
3381	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.01	-0.64	0.73	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.13	0.35	0.80	1.20
3672	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.42	0.94	1.35
3673	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.12	0.38	0.91	1.41
3674	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
3675	博时安悦短债C	0.01	0.12	0.32	0.70	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.05	0.18	0.39	0.76	1.13
3524	鑫元悦利定期开放	0.06	0.19	0.39	1.23	1.88
3525	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.12	0.38	0.91	1.41
3526	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.38	0.88	1.20
3527	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.16	0.38	0.71	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	中银证券汇嘉定期开放债券	0.00	0.06	0.24	0.92	1.49
3861	0-4地债	0.04	0.05	0.35	0.91	1.55
3862	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.12	0.38	0.91	1.41
3863	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.16	0.40	0.91	1.38
3864	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.15	0.41	0.91	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
宝盈盈旭纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
3656	中泰青月中短债C	0.03	0.15	0.35	0.89	1.42
3657	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.12	0.38	0.91	1.41
3658	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.15	0.39	0.89	1.41
3659	财通资管鸿商中短债A	0.04	0.20	0.44	1.00	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	15.11	35.21
3681	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.44	25.92
3682	宝盈盈旭纯债债券C	1.96	3.81	9.12	11.04	12.14
3683	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3684	工银尊益中短债债券C	1.96	3.83	6.63	13.62	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	鑫元中短债A	1.91	3.82	7.42	14.56	20.84
3970	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.81	6.20	11.70	21.44
3971	宝盈盈旭纯债债券C	1.96	3.81	9.12	11.04	12.14
3972	博时裕泰纯债债券	2.16	3.81	7.82	18.19	56.73
3973	国寿安保超短债债券A	2.17	3.81	7.04	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.62	4.45	9.13	15.95	16.53
2467	中银中短债债券A	2.33	4.07	9.13	-	10.99
2468	宝盈盈旭纯债债券C	1.96	3.81	9.12	11.04	12.14
2469	工银开元利率债债券C	2.76	6.01	9.12	13.96	18.54
2470	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.66	4.28	9.12	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.27	12.83	8.73	11.05	15.49
3112	中金新元6个月定开债C	1.80	1.83	5.85	11.05	18.38
3113	宝盈盈旭纯债债券C	1.96	3.81	9.12	11.04	12.14
3114	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.04	26.55
3115	永赢迅利中高等级短债E	1.55	3.25	5.95	11.04	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
宝盈盈旭纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.85	3.62	6.24	11.87	12.15
4213	鹏华稳福中短债债券A	2.11	3.79	8.53	-	12.15
4214	宝盈盈旭纯债债券C	1.96	3.81	9.12	11.04	12.14
4215	国泰君安君得盈债券A	6.59	14.06	11.50	7.88	12.14
4216	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.75	7.13	-	12.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22嵊州城投债	40.00	4250.88	8.21%
22新城债	40.00	4150.54	8.02%
22绍兴滨海MTN001	40.00	4114.68	7.95%
22虞资债02	40.00	3384.41	6.54%
22柯桥停车场专项债	40.00	3371.92	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31954.50	61.73%
金融债券	6083.81	11.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0424	1.0423	1.0421	1.0420	1.0419
累计净值(元)	1.1190	1.1189	1.1187	1.1186	1.1185

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