资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1059780.99 100.00%
银行存款和结算备付金 27.79 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1059808.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 4150.00 416313.70 49.42%
22农发02 1320.00 132576.81 15.74%
23南京银行01 620.00 62708.72 7.44%
23华夏银行债05 470.00 47335.36 5.62%
23光大银行债03 390.00 39331.97 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1059780.99 125.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%