资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1074769.09 100.00%
银行存款和结算备付金 8.61 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1074777.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 4150.00 418992.73 49.66%
22农发02 1320.00 133420.71 15.81%
23南京银行01 620.00 63064.48 7.47%
24浦发银行债01 500.00 50631.28 6.00%
23华夏银行债05 470.00 47607.31 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1074769.09 127.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%