资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 935860.96 99.99%
银行存款和结算备付金 96.12 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:935957.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 4150.00 421700.79 49.90%
22农发02 1320.00 134273.50 15.89%
24浦发银行债01 500.00 50746.90 6.01%
23华夏银行债05 470.00 47882.32 5.67%
23光大银行债03 390.00 39780.96 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 866291.74 102.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%