我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1067807.26 99.99%
银行存款和结算备付金 85.20 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1067892.46万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 4150.00 422196.72 51.90%
22农发02 1320.00 134730.11 16.56%
23南京银行01 620.00 61874.57 7.61%
23华夏银行债05 470.00 47826.49 5.88%
23光大银行债03 390.00 39759.23 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1067807.26 131.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%