我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5934.39 |
9593.70 |
4588.18 |
19869.14 |
6090.86 |
| 本期利润(万元) |
5934.39 |
9593.70 |
4588.18 |
19869.14 |
6090.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10669.19 |
0.00 |
2833.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
813424.47 |
809887.73 |
805681.43 |
802052.31 |
590955.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.81 |
100.13 |
156.89 |
65.21 |
81.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.52 |
96.00 |
73.38 |
75.11 |
72.53 |
| 应付托管费(万元) |
33.17 |
32.00 |
24.46 |
25.04 |
24.18 |
| 资产总计(万元) |
1065754.30 |
1069709.14 |
812011.18 |
799736.68 |
813134.33 |
| 负债合计(万元) |
255864.65 |
267654.93 |
216393.37 |
211229.59 |
224749.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
809889.65 |
802054.21 |
595617.81 |
588507.09 |
588384.75 |
| 未分配利润(万元) |
10669.21 |
2833.78 |
17610.37 |
10499.65 |
10377.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13029.00 |
24424.85 |
12159.18 |
26547.30 |
12177.22 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13029.00 |
24424.85 |
12159.18 |
26547.30 |
12177.22 |
| 管理人报酬(万元) |
601.27 |
909.28 |
440.58 |
882.05 |
436.07 |
| 托管费(万元) |
200.42 |
303.09 |
146.86 |
294.02 |
145.36 |
| 其它费用(万元) |
14.37 |
26.69 |
13.23 |
26.75 |
13.27 |
| 费用合计(万元) |
3435.28 |
4555.65 |
2736.44 |
5186.81 |
2788.19 |
| 利润总额(万元) |
9593.72 |
19869.20 |
9422.74 |
21360.49 |
9389.02 |
| 净利润(万元) |
9593.72 |
19869.20 |
9422.74 |
21360.49 |
9389.02 |
