宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【创业板50周报】海外资本加杠杆，中际旭创两倍做多基金发行[2026-06-15]

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最新净值：1.0595 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1826

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：程逸飞

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.25亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.65	1.26	1.13
债券型名次	417	1310	2818	3075	3119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.59	8.73	-	19.58
债券型名次	1198	1974	2595	3572	2764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38
416	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
417	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.65	1.26	1.13
418	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.19	0.58	1.13	1.02
419	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.68	1.26	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	5年地债	-0.14	0.21	0.98	1.82	1.72
1309	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48
1310	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.65	1.26	1.13
1311	博时安弘一年定开债发起式A	-0.24	0.21	1.14	1.95	1.82
1312	博时富鑫纯债债券A	-0.16	0.21	1.05	1.92	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	中邮鑫溢中短债债券C	-0.15	0.09	0.66	1.33	1.20
2817	鑫元裕丰债	-0.15	0.12	0.66	1.09	1.05
2818	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.65	1.26	1.13
2819	宝盈盈旭纯债债券A	-0.09	0.16	0.65	1.31	1.15
2820	财通安益中短债债券C	-0.09	0.22	0.65	1.24	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	鑫元双债增强债券C	-0.21	0.22	0.76	1.27	1.20
3074	鑫元招利	-0.15	0.18	0.75	1.27	1.18
3075	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.65	1.26	1.13
3076	博时中债1-3年国开行A	-0.18	0.01	0.72	1.26	1.12
3077	财通安裕30天持有期中短债债券A	-0.08	0.23	0.74	1.26	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	鑫元得利	-0.07	0.20	0.76	1.24	1.14
3118	安信永鑫增强债券C	-0.17	-0.63	-0.68	1.36	1.13
3119	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.65	1.26	1.13
3120	博时安丰18个月定开债C	-0.14	0.25	0.96	1.11	1.13
3121	博时富淳3个月定开债发起式	-0.20	0.08	0.77	1.21	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.82	5.31	9.06	-	9.80
1197	信诚稳健A	2.82	5.15	8.82	18.15	41.12
1198	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.73	-	19.58
1199	长盛盛康纯债D	2.81	5.66	9.45	-	17.19
1200	长盛稳鑫63个月债券	2.81	6.68	10.61	-	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.87	8.23
1973	南华瑞利债券A	1.55	5.60	9.95	15.74	15.28
1974	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.73	-	19.58
1975	大成景盛一年定期债券C	2.52	5.59	6.90	11.73	23.14
1976	海富通聚合纯债	1.28	5.59	9.86	16.69	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	招商添悦纯债A	1.33	5.01	8.74	17.03	30.49
2594	招商中债1-5年进出口行C	1.81	5.07	8.74	10.84	19.25
2595	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.73	-	19.58
2596	大成景优中短债A	1.17	4.70	8.73	17.62	26.84
2597	国泰瑞和纯债债券	1.02	4.19	8.73	15.41	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	人保福欣3个月定开债券A	1.45	4.13	6.79	-	11.28
3571	人保福欣3个月定开债券C	1.33	3.90	6.44	-	10.76
3572	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.73	-	19.58
3573	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.08	7.95	-	17.89
3574	太平恒泽63个月定开	2.00	6.10	10.15	-	22.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	光大保德信安瑞一年持有期债券A	2.30	11.02	12.37	19.09	19.60
2763	华安锦源0-7年金融债定开债	1.24	5.10	8.48	17.16	19.60
2764	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.59	8.73	-	19.58
2765	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
2766	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	15.57	19.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	416313.70	49.42%
22农发02	1320.00	132576.81	15.74%
23南京银行01	620.00	62708.72	7.44%
23华夏银行债05	470.00	47335.36	5.62%
23光大银行债03	390.00	39331.97	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1059780.99	125.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0594	1.0594	1.0593	1.0592	1.0590
累计净值(元)	1.1825	1.1825	1.1824	1.1823	1.1821

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