宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0583 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1924

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：程逸飞

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.39亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07
债券型名次	3279	2848	1884	1975	2426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69
债券型名次	1998	1987	3046	1392	2676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3278	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.18	0.47	0.86	1.18
3279	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07
3280	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.24	0.66	1.38	2.36
3281	博时季季享三个月持有期债券A	0.04	0.16	0.43	0.86	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63
2847	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2848	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07
2849	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09
2850	财通资管鸿商中短债A	0.08	0.21	0.46	0.94	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
1883	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1884	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07
1885	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	0.30	0.71	1.56	2.18
1886	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.33	0.71	1.21	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
1974	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
1975	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07
1976	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
1977	博时民泽纯债债券	0.19	0.41	0.74	1.34	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	中加纯债债券	0.13	0.29	0.60	1.10	2.08
2425	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
2426	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07
2427	博时中债1-3年国开行A	0.21	0.44	0.65	1.33	2.07
2428	博远增益纯债债券C	0.16	0.35	0.79	1.31	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.76	5.14	9.16	-	13.32
1997	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1998	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69
1999	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
2000	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	永赢惠益债券C	3.44	5.59	11.59	18.58	33.46
1986	中信保诚嘉鸿债券A	3.69	5.59	9.00	16.54	21.87
1987	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69
1988	博时裕鹏纯债债券	3.74	5.58	9.61	17.75	45.84
1989	大成惠明纯债债券	3.31	5.58	11.86	17.77	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3045	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
3046	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69
3047	创金合信双季享6个月持有期C	2.23	3.93	8.36	17.83	18.96
3048	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	天弘睿选利率债发起式C	1.92	4.51	9.61	16.34	16.44
1391	银华信用四季红债券A	3.21	5.32	9.23	16.34	87.76
1392	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69
1393	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23
1394	平安合兴1年定开债	3.04	6.44	12.53	16.33	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
2675	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
2676	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69
2677	太平中债1-3年政策性金融债A	1.85	5.11	8.39	14.36	20.69
2678	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	418992.73	49.66%
22农发02	1320.00	133420.71	15.81%
23南京银行01	620.00	63064.48	7.47%
24浦发银行债01	500.00	50631.28	6.00%
23华夏银行债05	470.00	47607.31	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1074769.09	127.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0582	1.0582	1.0581	1.0579	1.0578
累计净值(元)	1.1923	1.1923	1.1922	1.1920	1.1919

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