宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0508 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1729

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：程逸飞

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.81亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
债券型名次	785	3287	1327	1290	3396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.55	9.02	-	18.49
债券型名次	1386	2846	2855	3417	2775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.23	0.72	1.45	0.22
784	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
785	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
786	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26
787	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.48	0.64	0.94	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3286	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
3287	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
3288	博时富宁纯债债券	0.01	0.21	0.24	1.15	0.22
3289	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	中银纯债债券D	0.02	0.52	0.75	0.93	0.47
1326	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.27	0.75	1.45	0.23
1327	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
1328	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.17	0.74	1.72	0.13
1329	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.74	0.93	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	易方达稳健收益债券A	-0.18	1.08	1.06	1.52	1.13
1289	易方达稳健收益债券C	-0.19	1.08	1.06	1.52	1.13
1290	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
1291	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.21	0.76	1.51	0.20
1292	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3395	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.44	0.82	0.20
3396	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
3397	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.02	0.23	0.26	0.46	0.20
3398	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.22	0.46	0.61	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	西部利得双兴一年定开债券发起	2.80	8.52	14.33	-	12.62
1385	中欧润逸债券	2.80	6.79	10.92	-	21.32
1386	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.55	9.02	-	18.49
1387	博时安诚3个月定开债A	2.79	11.02	14.24	-	34.30
1388	博时裕通3个月定开债发起式C	2.79	8.78	13.01	20.34	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	招商添悦纯债D	0.28	5.56	10.17	-	14.30
2845	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.51	15.79
2846	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.55	9.02	-	18.49
2847	东方稳健回报债券A	0.69	5.55	12.20	19.75	69.41
2848	东方臻享纯债债券A	2.03	5.55	12.61	14.21	34.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.73	4.42	9.03	-	13.71
2854	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.63	4.87	9.03	-	12.49
2855	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.55	9.02	-	18.49
2856	博时富元纯债债券	1.62	4.92	9.02	14.01	35.13
2857	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.92	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	人保福欣3个月定开债券A	0.86	4.24	7.93	-	10.19
3416	人保福欣3个月定开债券C	0.73	3.99	7.60	-	9.72
3417	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.55	9.02	-	18.49
3418	宝盈聚福39个月定开债C	2.54	5.03	8.21	-	16.91
3419	太平恒泽63个月定开	2.79	7.00	11.11	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.79	7.88	13.03	-	18.51
2774	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	-	18.50
2775	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.55	9.02	-	18.49
2776	博时富进一年期定开债发起式	1.40	4.93	8.49	-	18.49
2777	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.69	6.18	9.36	16.69	18.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	424661.21	50.67%
22农发02	1320.00	135358.63	16.15%
23南京银行01	620.00	62357.60	7.44%
23华夏银行债05	470.00	47067.05	5.62%
23光大银行债03	390.00	39111.66	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1069125.90	127.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...
06-26宝盈基金关于系统维护的通知
06-19宝盈基金关于系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0507	1.0506	1.0506	1.0505	1.0503
累计净值(元)	1.1728	1.1727	1.1727	1.1726	1.1724

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。