宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：程逸飞

2025-03-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：82.26亿元

2024-12-09 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.61	1.31	0.78
债券型名次	4220	3806	908	4148	1001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.89	9.81	-	15.98
债券型名次	3539	3333	1975	2761	2891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.16	0.32	0.86	0.32
4219	宝盈聚丰两年定开债券A	0.04	0.21	0.60	1.19	0.76
4220	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.24	0.61	1.31	0.78
4221	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.56	1.19	0.71
4222	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.21	0.37	1.28	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.65	1.29	0.82
3805	安信永盛定开债券	0.06	0.24	0.33	1.20	0.29
3806	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.24	0.61	1.31	0.78
3807	博时恒享债券C	-0.02	0.24	0.09	1.67	-0.21
3808	博时双月享60天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.44	1.24	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	银河沃丰债券	0.17	0.83	0.62	2.66	0.66
907	中银信用增利债券C	0.18	0.35	0.62	4.06	1.50
908	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.24	0.61	1.31	0.78
909	财通久利三月定开债券发起	0.09	0.59	0.61	2.37	0.74
910	东方稳健回报债券A	0.15	0.92	0.61	2.42	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	招商资管智远增利债券C	0.19	-0.06	0.26	1.32	0.44
4147	中泰安睿债券C	0.23	0.75	0.29	1.32	0.19
4148	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.24	0.61	1.31	0.78
4149	博时四月享120天持有期债券A	0.05	0.26	0.48	1.31	0.52
4150	博时裕景纯债债券	0.04	0.16	0.18	1.31	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	银河睿嘉债券C	0.20	0.79	0.82	1.60	0.79
1000	招商信用增强债券C	0.04	-0.35	0.82	2.30	0.79
1001	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.24	0.61	1.31	0.78
1002	博时稳悦63个月定开债	0.00	0.11	0.55	1.36	0.78
1003	长盛盛裕纯债C	0.16	0.56	0.34	2.85	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.71	8.37	10.87	-	10.99
3538	中加聚利纯债定开C	2.71	6.81	10.94	-	27.22
3539	宝盈聚福39个月定开债A	2.70	5.89	9.81	-	15.98
3540	财通聚利债券	2.70	7.67	12.01	-	27.99
3541	广发集汇债券A	2.70	4.16	0.00	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	招商鑫悦中短债A	2.44	5.90	8.63	-	24.50
3332	中银恒嘉60天滚动持有短债C	2.03	5.90	8.68	-	10.04
3333	宝盈聚福39个月定开债A	2.70	5.89	9.81	-	15.98
3334	长信富全纯债一年定开债券C	2.00	5.89	7.35	-	26.92
3335	大成景安短融债券E	2.43	5.89	8.01	-	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	万家鑫悦纯债C	5.13	7.66	9.82	-	25.94
1974	银华中债1-3年农发行债券指数	3.32	7.13	9.82	-	16.53
1975	宝盈聚福39个月定开债A	2.70	5.89	9.81	-	15.98
1976	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.92	7.21	9.81	-	12.71
1977	东方臻慧纯债债券C	2.54	6.66	9.81	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	中欧鼎利债券E	6.10	-0.45	1.45	-	17.52
2760	中欧鼎利债券C	5.67	-1.41	0.03	-	15.00
2761	宝盈聚福39个月定开债A	2.70	5.89	9.81	-	15.98
2762	宝盈聚福39个月定开债C	2.46	5.37	9.00	-	14.65
2763	中融中债1-5年国开行A	4.66	8.92	11.77	-	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	华安全球美元票息(人民币)C	4.98	5.17	8.82	-	16.00
2890	广发中债1-5年国开债指数A	4.20	8.46	11.48	-	15.99
2891	宝盈聚福39个月定开债A	2.70	5.89	9.81	-	15.98
2892	淳厚益加债券C	6.58	8.16	13.94	-	15.98
2893	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.74	5.30	8.41	-	15.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	416561.60	50.64%
22农发02	1320.00	132805.08	16.14%
23南京银行01	620.00	62573.20	7.61%
23华夏银行债05	470.00	47309.35	5.75%
23光大银行债03	390.00	39322.35	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1059976.73	128.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.032	1.031	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.151	1.151	1.150	1.150	1.150

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