宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

焦文龙离任工银中证A500ETF联接[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0513 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1734

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：程逸飞

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.81亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.74	1.50	0.25
债券型名次	2713	3823	1198	1216	3638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.56	9.00	-	18.54
债券型名次	1340	2834	2828	3426	2779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2712	安信鑫日享中短债C	0.05	0.22	0.44	0.77	0.26
2713	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.50	0.25
2714	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.19	0.67	1.38	0.22
2715	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.48	0.52	0.78	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	中银证券汇宇定期开放债券	0.06	0.22	0.37	0.68	0.22
3822	鑫元永利债券	0.04	0.22	0.40	0.72	0.25
3823	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.50	0.25
3824	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.06	0.21	0.23	0.25	0.23
3825	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.21	0.75	1.50	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.75	1.45	0.28
1197	鑫元泽利	0.14	0.57	0.75	0.71	0.70
1198	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.50	0.25
1199	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.74	1.44	0.27
1200	光大保德信安泽债券C	-0.79	0.19	0.74	3.30	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	银河中债央企20债券指数	-0.01	0.17	0.54	1.51	0.20
1215	招商添兴6个月定开债	0.10	0.29	0.46	1.51	0.22
1216	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.50	0.25
1217	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.21	0.75	1.50	0.25
1218	博时裕昂纯债债券	0.10	0.36	0.65	1.50	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.26	0.68	1.32	0.26
3637	鑫元臻利债券C	0.12	0.40	0.41	0.38	0.26
3638	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.50	0.25
3639	博时安康18个月定开债(LOF)	0.09	0.25	-0.03	-0.45	0.25
3640	博时富璟一年定开债	0.13	0.44	-0.04	-0.34	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1339	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.79	6.56	11.72	-	13.71
1340	宝盈聚福39个月定开债A	2.78	5.56	9.00	-	18.54
1341	华夏鼎淳债券A	2.78	7.09	8.40	11.33	23.94
1342	申万菱信稳益宝债券C	2.78	6.16	7.35	-	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	鑫元常利定期开放	0.78	5.57	11.89	-	37.83
2833	鑫元富利定期开放	0.62	5.57	10.38	-	24.21
2834	宝盈聚福39个月定开债A	2.78	5.56	9.00	-	18.54
2835	博时富悦纯债C	0.87	5.56	0.00	-	9.17
2836	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.06	5.56	11.79	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	新华鼎利债券E	1.96	5.80	9.01	-	13.30
2827	中航瑞旭3个月定开债C	0.36	4.43	9.01	-	9.06
2828	宝盈聚福39个月定开债A	2.78	5.56	9.00	-	18.54
2829	博时富元纯债债券	1.69	4.91	9.00	14.10	35.31
2830	德邦景颐债券A	1.91	5.97	9.00	8.84	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	人保福欣3个月定开债券A	0.88	4.40	7.90	-	10.30
3425	人保福欣3个月定开债券C	0.75	4.15	7.55	-	9.83
3426	宝盈聚福39个月定开债A	2.78	5.56	9.00	-	18.54
3427	宝盈聚福39个月定开债C	2.54	5.04	8.20	-	16.96
3428	太平恒泽63个月定开	2.82	6.96	10.99	-	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	惠升和风纯债A	-0.73	3.91	8.59	14.95	18.56
2778	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.90	4.65	7.50	-	18.55
2779	宝盈聚福39个月定开债A	2.78	5.56	9.00	-	18.54
2780	博时富进一年期定开债发起式	1.35	4.86	8.35	-	18.54
2781	海富通中短债债券A	2.03	4.71	11.81	15.43	18.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	424661.21	50.67%
22农发02	1320.00	135358.63	16.15%
23南京银行01	620.00	62357.60	7.44%
23华夏银行债05	470.00	47067.05	5.62%
23光大银行债03	390.00	39111.66	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1069125.90	127.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0512	1.0511	1.0511	1.0510	1.0508
累计净值(元)	1.1733	1.1732	1.1732	1.1731	1.1729

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