宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1942

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：程逸飞

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.50亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.70	1.35	2.24
债券型名次	4430	2734	2316	2208	2523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.56	8.28	-	20.90
债券型名次	1709	2091	3205	3864	2685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.06	0.24	0.71	1.25	2.15
4429	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4430	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.26	0.70	1.35	2.24
4431	博时信用优选债券A	0.05	0.15	0.34	0.61	1.10
4432	博时信用优选债券C	0.05	0.13	0.29	0.51	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	安信中短利率债(LOF)C	0.12	0.26	0.48	0.81	1.49
2733	宝盈安盛中短债债券C	0.10	0.26	0.32	0.39	0.64
2734	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.26	0.70	1.35	2.24
2735	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.13	0.26	0.54	0.94	1.62
2736	博时裕荣纯债债券	0.13	0.26	0.63	1.19	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.06	0.24	0.71	1.25	2.15
2315	鑫元永利债券	0.18	0.26	0.71	1.26	2.07
2316	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.26	0.70	1.35	2.24
2317	博时富瑞纯债债券C	0.23	0.39	0.70	1.19	2.12
2318	博时裕利纯债债券	0.19	0.37	0.70	1.16	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	中银丰实定期开放债券	0.15	0.26	0.71	1.36	2.77
2207	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
2208	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.26	0.70	1.35	2.24
2209	富国投资级信用债C	0.20	0.35	0.75	1.35	2.63
2210	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.15	0.46	0.76	1.35	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	中加颐合纯债债券C	-0.14	0.01	0.45	1.16	2.25
2522	安信尊享纯债	0.00	0.31	0.65	1.19	2.24
2523	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.26	0.70	1.35	2.24
2524	博时裕荣纯债债券	0.13	0.26	0.63	1.19	2.24
2525	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.29	0.74	1.24	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	中信建投稳泰债券	2.75	5.34	11.11	-	22.15
1708	中银中高等级债券C	2.75	5.50	11.47	17.19	47.05
1709	宝盈聚福39个月定开债A	2.74	5.56	8.28	-	20.90
1710	博时富腾纯债债券	2.74	5.79	10.60	18.39	45.49
1711	博时汇享纯债债券A	2.74	5.14	9.25	15.80	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	中银惠利半年定期开放债券A	2.44	5.57	9.16	-	79.63
2090	安信恒鑫增强债券C	1.94	5.56	11.19	-	11.81
2091	宝盈聚福39个月定开债A	2.74	5.56	8.28	-	20.90
2092	财通资管双盈债券发起式C	-0.97	5.56	4.30	5.81	7.60
2093	东方红鑫泰66个月定开债券	1.78	5.56	9.53	-	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	浙商汇金安享66个月定期C	1.74	4.98	8.29	-	18.96
3204	浙商智多盈债券C	-3.36	1.54	8.29	-	3.18
3205	宝盈聚福39个月定开债A	2.74	5.56	8.28	-	20.90
3206	博时富鸿金融债3个月定开债	2.11	4.22	8.28	-	12.18
3207	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.57	4.72	8.28	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	人保福欣3个月定开债券A	2.80	4.57	7.60	-	12.91
3863	人保福欣3个月定开债券C	2.68	4.33	7.23	-	12.34
3864	宝盈聚福39个月定开债A	2.74	5.56	8.28	-	20.90
3865	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.03	7.47	-	19.05
3866	太平恒泽63个月定开	1.62	5.16	9.29	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	大成通嘉三年定开债券A	1.98	4.98	8.05	14.14	20.91
2684	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.67	9.00	17.70	-	20.91
2685	宝盈聚福39个月定开债A	2.74	5.56	8.28	-	20.90
2686	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.51	4.48	9.18	-	20.90
2687	易方达中债1-3年政金债指数A	2.17	4.01	7.53	13.56	20.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	421700.79	49.90%
22农发02	1320.00	134273.50	15.89%
24浦发银行债01	500.00	50746.90	6.01%
23华夏银行债05	470.00	47882.32	5.67%
23光大银行债03	390.00	39780.96	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	866291.74	102.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0600	1.0599	1.0599	1.0598	1.0596
累计净值(元)	1.1941	1.1940	1.1940	1.1939	1.1937

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