宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1906

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：程逸飞

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：84.39亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.69	1.35	1.89
债券型名次	3408	1416	1330	2512	2672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.60	8.34	-	20.49
债券型名次	1824	1723	3064	3771	2717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.43	1.13	1.74
3407	安信鑫日享中短债C	0.03	0.17	0.37	1.00	1.55
3408	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.26	0.69	1.35	1.89
3409	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.34	0.73	1.63	2.36
3410	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.47	1.12	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.75	1.53	2.22
1415	安信永利信用C	0.05	0.26	0.47	0.85	1.25
1416	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.26	0.69	1.35	1.89
1417	博时富灿一年定开债发起式	0.13	0.26	0.75	1.54	2.08
1418	博时富信纯债债券	0.12	0.26	0.55	1.21	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.70	1.73	2.53
1329	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.24	0.70	1.65	2.22
1330	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.26	0.69	1.35	1.89
1331	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.53	2.33
1332	创金合信尊智纯债A	0.07	0.27	0.69	1.48	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	中欧兴华债券	0.16	0.39	0.88	1.36	2.16
2511	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.19	0.46	1.36	2.07
2512	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.26	0.69	1.35	1.89
2513	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.14	0.58	1.35	1.85
2514	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.69	1.35	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.57	1.44	1.90
2671	中邮纯债优选一年定开债A	-0.01	0.05	0.35	0.94	1.90
2672	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.26	0.69	1.35	1.89
2673	博时民泽纯债债券	0.06	0.23	0.56	1.33	1.89
2674	博时裕瑞纯债债券	0.05	0.23	0.50	1.29	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	中加颐兴定开债券	2.78	5.21	9.94	18.35	36.89
1823	中融泓安3个月定开债券A	2.78	3.89	0.00	-	8.44
1824	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.60	8.34	-	20.49
1825	长信利丰债券A	2.77	9.94	10.57	5.43	25.93
1826	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	平安增鑫六个月定开债C	3.03	5.61	12.84	15.33	16.74
1722	中邮纯债裕利三个月定开债	3.37	5.61	9.90	-	27.66
1723	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.60	8.34	-	20.49
1724	方正富邦恒利A	4.06	5.60	10.15	17.04	20.31
1725	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.08	5.60	9.03	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	银华信用双利债券A	1.65	10.28	8.35	6.34	96.56
3063	中银证券安进债券A	2.23	4.12	8.35	14.70	37.36
3064	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.60	8.34	-	20.49
3065	宏利汇利债券C	2.88	3.26	8.34	16.49	37.79
3066	英大安悦纯债债券C	2.17	3.66	8.34	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	人保福欣3个月定开债券A	2.46	3.95	7.07	-	12.16
3770	人保福欣3个月定开债券C	2.34	3.70	6.72	-	11.59
3771	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.60	8.34	-	20.49
3772	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.08	7.55	-	18.69
3773	太平恒泽63个月定开	1.59	5.38	9.44	-	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	惠升和风纯债A	2.03	2.46	6.95	13.48	20.50
2716	安信永宁一年定开债券发起式	2.70	5.20	12.18	-	20.49
2717	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.60	8.34	-	20.49
2718	兴业稳健双利一年持有期债券A	5.36	25.79	20.49	16.13	20.49
2719	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	418992.73	49.66%
22农发02	1320.00	133420.71	15.81%
23南京银行01	620.00	63064.48	7.47%
24浦发银行债01	500.00	50631.28	6.00%
23华夏银行债05	470.00	47607.31	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1074769.09	127.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0564	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561
累计净值(元)	1.1905	1.1903	1.1903	1.1902	1.1902

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