宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.022 0.000(0.03%)

累计净值：1.139

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程逸飞

2024-09-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：81.34亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40
债券型名次	2138	1704	1561	2176	4007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	6.21	10.12	-	14.72
债券型名次	4278	2808	1453	3221	2794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	安信永泽一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	1.17	2.56
2137	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.06	0.01	0.02	2.15	4.17
2138	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40
2139	宝盈聚福39个月定开债C	0.06	0.29	0.75	1.32	2.17
2140	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	0.16	0.06	1.17	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	安信华享纯债A	0.05	0.30	0.72	1.67	3.41
1703	安信尊享纯债	0.04	0.30	0.56	1.41	2.97
1704	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40
1705	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.30	0.23	1.60	3.15
1706	博时富源纯债债券	0.05	0.30	0.44	1.57	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	中欧瑾泰债券C	0.11	0.47	0.82	2.37	4.87
1560	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.82	2.00	4.16
1561	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40
1562	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
1563	创金合信聚鑫债券A	0.02	0.11	0.81	-2.63	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	中欧聚瑞债券C	0.03	0.26	0.44	1.46	3.36
2175	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.24	0.46	1.46	2.98
2176	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40
2177	北信瑞丰鼎利C	0.36	1.11	13.92	1.45	5.31
2178	博时富洋一年定开债发起式	0.02	0.22	0.57	1.45	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.05	-0.08	0.68	2.41
4006	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.40	0.98	2.41
4007	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40
4008	长安泓沣中短债债券A	0.04	0.01	-0.19	0.85	2.40
4009	创金合信恒利超短债债券A	0.04	0.22	0.55	1.10	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08
4277	安信资管瑞安30天持有期中短债B	2.58	6.33	0.00	-	7.45
4278	宝盈聚福39个月定开债A	2.58	6.21	10.12	-	14.72
4279	财通资管鸿益中短债债券A	2.58	5.73	8.19	15.35	21.60
4280	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.58	5.18	0.00	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	兴业90天滚动持有中短债A	2.92	6.22	0.00	-	8.95
2807	圆信永丰丰和A	3.52	6.22	9.22	-	13.24
2808	宝盈聚福39个月定开债A	2.58	6.21	10.12	-	14.72
2809	长信富海纯债一年定期开放C	2.26	6.21	11.03	19.65	41.32
2810	创金尊隆纯债C	3.91	6.21	6.27	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	中欧安财债券	4.77	6.94	10.13	19.78	33.95
1452	中邮睿信增强债券	9.51	12.02	10.13	28.51	48.68
1453	宝盈聚福39个月定开债A	2.58	6.21	10.12	-	14.72
1454	博时安丰18个月定开债C	3.54	7.27	10.12	21.24	35.37
1455	富国产业债C	3.78	7.30	10.12	18.97	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	中欧鼎利债券E	1.67	-1.61	-10.97	-	13.06
3220	中欧鼎利债券C	1.09	-2.57	-12.20	-	10.84
3221	宝盈聚福39个月定开债A	2.58	6.21	10.12	-	14.72
3222	宝盈聚福39个月定开债C	2.33	5.70	9.31	-	13.52
3223	中融中债1-5年国开行A	4.93	7.80	11.17	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	嘉实彭博国开债1-5年指数A	4.67	7.34	10.43	-	14.73
2793	永赢中债3-5年政金债指数C	5.68	9.59	14.73	-	14.73
2794	宝盈聚福39个月定开债A	2.58	6.21	10.12	-	14.72
2795	财通资管丰和两年定开债券A	2.48	5.12	8.31	-	14.71
2796	招商招和39个月定开债	2.83	5.70	8.98	-	14.71

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	422196.72	51.90%
22农发02	1320.00	134730.11	16.56%
23南京银行01	620.00	61874.57	7.61%
23华夏银行债05	470.00	47826.49	5.88%
23光大银行债03	390.00	39759.23	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067807.26	131.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139

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