宝盈聚福39个月定开债A(009523)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债A009523BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0583 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1814

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：程逸飞

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：84.25亿元

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.64	1.29	1.01
债券型名次	2410	2790	3143	2621	3614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.61	8.79	-	19.45
债券型名次	1367	2206	2791	3521	2788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	安信永盈一年定开债券	0.03	0.25	1.01	1.77	1.70
2409	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.27	0.82	0.65	1.49
2410	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.22	0.64	1.29	1.01
2411	宝盈盈泰纯债债券A	0.03	0.32	0.95	1.78	1.50
2412	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.31	0.91	1.71	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	安信恒鑫增强债券A	0.05	0.22	-0.07	2.21	2.88
2789	安信鑫日享中短债A	0.01	0.22	0.73	1.26	1.14
2790	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.22	0.64	1.29	1.01
2791	博时富发纯债C	0.05	0.22	0.90	1.27	1.68
2792	博时富益纯债债券	0.02	0.22	0.70	1.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	中金金信债券	0.02	0.21	0.65	1.17	1.02
3142	中融恒通纯债C	0.05	0.22	0.65	0.92	0.88
3143	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.22	0.64	1.29	1.01
3144	博时富祥纯债债券C	0.03	0.16	0.64	1.06	1.07
3145	博时裕通3个月定开债发起式A	0.00	0.34	0.64	0.96	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.29	1.04	1.30	1.43
2620	中银恒优12个月持有期债券C	0.07	0.25	0.74	1.30	1.20
2621	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.22	0.64	1.29	1.01
2622	博时华盈纯债债券	0.03	0.25	0.81	1.29	1.27
2623	博时中债1-3政金债指数C	0.03	0.24	0.86	1.29	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
宝盈聚福39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
3613	安信尊享添益债券A	0.06	-0.16	-0.06	1.00	1.01
3614	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.22	0.64	1.29	1.01
3615	大成安汇金融债E	0.04	0.36	0.64	0.97	1.01
3616	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.19	0.70	1.01	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.84	7.55	0.00	-	10.31
1366	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.77	8.75	-	21.11
1367	宝盈聚福39个月定开债A	2.83	5.61	8.79	-	19.45
1368	国富恒博63个月定期开放债券	2.83	6.88	11.10	-	22.02
1369	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.83	6.49	10.34	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.00	5.62	10.01	18.72	27.91
2205	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2206	宝盈聚福39个月定开债A	2.83	5.61	8.79	-	19.45
2207	博时裕康纯债	1.51	5.61	10.56	17.25	37.84
2208	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.61	8.86	-	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	南方金利C	2.49	5.87	8.80	21.84	109.43
2790	前海开源鼎瑞债券C	1.88	4.89	8.80	4.56	24.38
2791	宝盈聚福39个月定开债A	2.83	5.61	8.79	-	19.45
2792	博时中债1-3政金债指数A	1.70	5.11	8.79	15.30	23.43
2793	华商鸿盛纯债债券	1.40	4.69	8.79	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	人保福欣3个月定开债券A	1.58	4.33	7.08	-	11.26
3520	人保福欣3个月定开债券C	1.46	4.08	6.73	-	10.75
3521	宝盈聚福39个月定开债A	2.83	5.61	8.79	-	19.45
3522	宝盈聚福39个月定开债C	2.57	5.08	7.98	-	17.76
3523	太平恒泽63个月定开	2.06	6.17	10.32	-	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
宝盈聚福39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	富国裕利债券A	7.04	12.29	14.74	-	19.46
2787	华泰柏瑞信用增利债券B	6.01	7.73	6.75	-	19.46
2788	宝盈聚福39个月定开债A	2.83	5.61	8.79	-	19.45
2789	鹏扬浦利中短债C	1.65	4.03	7.39	14.83	19.45
2790	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.76	6.50	8.69	15.72	19.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	416313.70	49.42%
22农发02	1320.00	132576.81	15.74%
23南京银行01	620.00	62708.72	7.44%
23华夏银行债05	470.00	47335.36	5.62%
23光大银行债03	390.00	39331.97	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1059780.99	125.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0580	1.0580	1.0579	1.0578	1.0578
累计净值(元)	1.1811	1.1811	1.1810	1.1809	1.1809

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