资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1069125.90 99.98%
银行存款和结算备付金 191.47 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1069317.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 4150.00 424661.21 50.67%
22农发02 1320.00 135358.63 16.15%
23南京银行01 620.00 62357.60 7.44%
23华夏银行债05 470.00 47067.05 5.62%
23光大银行债03 390.00 39111.66 4.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1069125.90 127.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%