财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.00 |
2.00 |
1.99 |
1.97 |
1.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
18.01 |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
15.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.61 |
191.47 |
41.46 |
83.61 |
29.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.19 |
106.71 |
101.89 |
103.95 |
99.52 |
| 应付托管费(万元) |
34.73 |
35.57 |
33.96 |
34.65 |
33.17 |
| 资产总计(万元) |
1074777.71 |
1069317.37 |
1065498.85 |
1069439.49 |
1065754.30 |
| 负债合计(万元) |
230971.30 |
231193.86 |
238488.63 |
250637.22 |
255864.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
843806.40 |
838123.51 |
827010.22 |
818802.27 |
809889.65 |
| 未分配利润(万元) |
44585.94 |
38903.05 |
27789.77 |
19581.82 |
10669.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12856.35 |
28220.23 |
12957.28 |
28295.90 |
13029.00 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12856.35 |
28220.23 |
12957.28 |
28295.90 |
13029.00 |
| 管理人报酬(万元) |
626.72 |
1241.81 |
612.17 |
1215.29 |
601.27 |
| 托管费(万元) |
208.91 |
413.94 |
204.06 |
405.10 |
200.42 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.05 |
10.96 |
22.09 |
14.37 |
| 费用合计(万元) |
2378.15 |
5702.13 |
3150.89 |
6592.69 |
3435.28 |
| 利润总额(万元) |
10478.21 |
22518.11 |
9806.39 |
21703.21 |
9593.72 |
| 净利润(万元) |
10478.21 |
22518.11 |
9806.39 |
21703.21 |
9593.72 |
