宝盈聚福39个月定开债C(009524)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债C009524BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0535 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1731

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债C增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：程逸飞

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.64	1.22	1.57
债券型名次	643	1613	744	2544	3016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.07	7.67	-	18.53
债券型名次	1780	2430	3375	3708	3013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	中银恒泰9个月持有期债券C	0.11	-0.06	-0.52	-1.02	-0.30
642	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
643	宝盈聚福39个月定开债C	0.10	0.25	0.64	1.22	1.57
644	东海祥泰三年定开	0.10	0.17	0.76	1.33	1.69
645	富国丰利增强债券	0.10	2.26	-1.36	-0.31	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	鑫元稳利债券	0.00	0.26	0.55	1.80	2.42
1612	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
1613	宝盈聚福39个月定开债C	0.10	0.25	0.64	1.22	1.57
1614	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.25	0.49	1.53	2.03
1615	宝盈增强收益债券C	-0.16	0.25	-2.31	-3.85	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
743	安信永鑫增强债券A	0.28	0.76	0.64	0.28	1.73
744	宝盈聚福39个月定开债C	0.10	0.25	0.64	1.22	1.57
745	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.25	0.64	1.86	2.46
746	博时裕新纯债	-0.06	0.24	0.64	1.81	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	中银证券安源债券A	0.00	0.15	0.37	1.23	1.61
2543	泓德裕和纯债债券C	-0.04	0.16	0.48	1.23	1.88
2544	宝盈聚福39个月定开债C	0.10	0.25	0.64	1.22	1.57
2545	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
2546	财通安益中短债债券A	0.02	0.20	0.39	1.22	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.17	0.41	1.22	1.58
3015	鑫元招利	-0.01	0.14	0.29	1.27	1.58
3016	宝盈聚福39个月定开债C	0.10	0.25	0.64	1.22	1.57
3017	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.01	-0.01	0.17	1.17	1.57
3018	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.01	0.15	0.30	1.21	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	中信建投景益债券C	2.54	5.03	10.30	-	12.28
1779	中银澳享一年定期开放债券	2.54	5.04	11.55	-	20.49
1780	宝盈聚福39个月定开债C	2.53	5.07	7.67	-	18.53
1781	博时裕盈3个月定开债	2.53	5.14	8.18	18.86	58.09
1782	长安泓源纯债债券C	2.53	5.20	10.50	17.76	40.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.55	5.08	9.78	17.69	32.22
2429	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.81	5.08	9.71	17.84	24.00
2430	宝盈聚福39个月定开债C	2.53	5.07	7.67	-	18.53
2431	国泰兴富三个月定期开放债券	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76
2432	华安锦源0-7年金融债定开债	2.12	5.07	8.43	-	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	中银欣享利率债	2.00	3.98	7.68	13.85	17.64
3374	鑫元恒鑫收益增强C	-0.32	8.11	7.68	5.45	12.68
3375	宝盈聚福39个月定开债C	2.53	5.07	7.67	-	18.53
3376	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.01	7.67	-	21.92
3377	长安泓润纯债债券E	2.84	3.49	7.67	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	人保福欣3个月定开债券C	2.17	3.91	6.19	-	11.33
3707	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.60	8.48	-	20.31
3708	宝盈聚福39个月定开债C	2.53	5.07	7.67	-	18.53
3709	太平恒泽63个月定开	1.64	5.54	9.59	-	22.69
3710	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.43	4.90	7.33	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	长信富瑞两年定开债券C	1.46	3.70	5.77	-	18.54
3012	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.06	4.42	8.29	15.11	18.54
3013	宝盈聚福39个月定开债C	2.53	5.07	7.67	-	18.53
3014	博时恒耀债券A	14.07	25.96	25.44	-	18.52
3015	创金合信双季享6个月持有期C	1.93	3.54	8.13	-	18.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	418992.73	49.66%
22农发02	1320.00	133420.71	15.81%
23南京银行01	620.00	63064.48	7.47%
24浦发银行债01	500.00	50631.28	6.00%
23华夏银行债05	470.00	47607.31	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1074769.09	127.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0532	1.0532	1.0531	1.0527	1.0524
累计净值(元)	1.1728	1.1728	1.1727	1.1723	1.1720

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