宝盈聚福39个月定开债C(009524)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债C009524BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

永赢基金高楠、李文宾：共话2026年权益投资主线[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0422 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.1558

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：程逸飞

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.73	1.41	2.41
债券型名次	622	250	488	1200	1238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.02	8.32	-	16.59
债券型名次	1358	3865	3479	3344	2980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.09	0.24	0.75	0.80
621	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.08	0.35	0.95	2.04
622	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.26	0.73	1.41	2.41
623	博时安盈债券A	0.02	0.08	0.45	0.70	1.37
624	博时安祺6个月定开债A	0.02	0.11	0.17	0.42	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.72	1.44	2.64
249	百嘉百顺纯债债券A	0.10	0.26	0.74	0.90	0.62
250	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.26	0.73	1.41	2.41
251	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.68	1.43	2.48
252	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	兴银朝阳	0.02	0.19	0.74	0.71	1.69
487	中融睿嘉39个月定开债券A	0.09	0.32	0.74	1.41	2.85
488	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.26	0.73	1.41	2.41
489	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.23	0.73	1.68	3.42
490	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.25	0.71	1.42	2.80
1199	中欧同益债券	0.05	-0.23	0.35	1.42	3.47
1200	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.26	0.73	1.41	2.41
1201	富安达增强收益债券C	0.01	0.04	0.96	1.41	3.39
1202	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.69	1.41	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	山证裕泰3个月定开	0.01	0.06	0.66	0.96	2.42
1237	天弘丰利债券(LOF)C	-0.05	-0.12	0.68	1.55	2.42
1238	宝盈聚福39个月定开债C	0.02	0.26	0.73	1.41	2.41
1239	创金尊隆纯债A	-0.05	-0.03	0.61	0.94	2.41
1240	工银瑞信双利债券A	-0.31	-0.52	-0.05	1.92	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.51	7.33	10.34	-	9.92
1357	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1358	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.32	-	16.59
1359	海富通瑞祥一年定开债券	2.50	8.21	12.52	-	44.60
1360	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	建信纯债C	0.82	5.03	9.85	16.24	60.69
3864	兴业90天滚动持有中短债A	1.66	5.03	8.80	-	11.28
3865	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.32	-	16.59
3866	博时裕泰纯债债券	1.17	5.02	10.40	21.18	53.91
3867	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.78	5.02	8.02	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	招商鑫嘉中短债债券A	1.82	5.27	8.33	-	8.35
3478	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.40	3.61	8.33	13.90	26.02
3479	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.32	-	16.59
3480	大成景盈债券A	0.88	5.21	8.32	13.23	20.21
3481	鹏华丰宁债券	1.13	5.40	8.32	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	人保福欣3个月定开债券C	0.37	4.34	7.81	-	9.38
3343	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.54	9.11	-	18.13
3344	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.32	-	16.59
3345	太平恒泽63个月定开	3.10	7.22	11.26	-	21.36
3346	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.49	4.92	7.54	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.37	5.42	8.75	15.82	16.63
2979	嘉实稳怡债券	12.79	10.19	0.03	1.70	16.60
2980	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.32	-	16.59
2981	交银施罗德中高等级信用债债券	1.01	5.61	8.49	15.44	16.58
2982	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.02	7.99	15.46	16.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	421951.93	50.69%
22农发02	1320.00	134504.72	16.16%
23南京银行01	620.00	61998.64	7.45%
23华夏银行债05	470.00	47847.34	5.75%
23光大银行债03	390.00	39764.03	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067548.22	128.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0431	1.0430	1.0429	1.0428	1.0428
累计净值(元)	1.1557	1.1556	1.1555	1.1554	1.1554

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