宝盈聚福39个月定开债C(009524)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债C009524BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0490 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1746

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：程逸飞

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

宝盈聚福39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.63	1.21	1.71
债券型名次	3377	1602	1880	3063	3056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.07	7.56	14.90	18.70
债券型名次	2511	2266	3710	1881	3009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	百嘉百兴纯债债券	0.03	0.15	0.49	1.38	1.72
3376	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.17	0.45	0.79	1.03
3377	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.25	0.63	1.21	1.71
3378	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.48	1.11	1.70
3379	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.12	0.38	0.91	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.26	0.64	1.41	2.18
1601	鑫元永利债券	0.06	0.26	0.68	1.21	1.75
1602	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.25	0.63	1.21	1.71
1603	博时民泽纯债债券	0.08	0.25	0.61	1.34	1.91
1604	渤海汇金汇增利3个月定开	0.15	0.25	0.55	1.42	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.26	0.64	1.41	2.18
1879	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.22	0.63	1.66	2.41
1880	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.25	0.63	1.21	1.71
1881	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.63	1.73	1.98
1882	博时富淳3个月定开债发起式	0.14	0.15	0.63	1.59	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.17	0.51	1.22	1.84
3062	鑫元得利	0.03	0.20	0.47	1.22	1.71
3063	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.25	0.63	1.21	1.71
3064	博时富信纯债债券	0.13	0.27	0.57	1.21	1.85
3065	长盛盛琪一年债券C	-0.01	0.06	0.39	1.21	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	中融恒裕纯债C	0.08	0.20	0.51	1.21	1.72
3055	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.19	0.48	1.14	1.72
3056	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.25	0.63	1.21	1.71
3057	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.21	0.49	1.15	1.71
3058	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.48	1.12	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	中信保诚稳丰债券C	2.53	4.48	8.09	14.93	37.37
2510	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
2511	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.07	7.56	14.90	18.70
2512	财通汇利债券	2.52	4.67	9.11	15.26	31.55
2513	财通资管睿兴债券A	2.52	4.84	10.79	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	中信保诚景华C	4.29	5.08	12.23	17.80	21.77
2265	中证兴业中高等级信用债指数	2.66	5.08	9.02	21.07	52.54
2266	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.07	7.56	14.90	18.70
2267	北信瑞丰稳定收益A	2.69	5.07	11.98	21.15	85.28
2268	创金合信尊丰纯债	2.88	5.07	8.37	15.62	40.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	金元顺安丰祥C	1.67	6.38	7.57	-	8.79
3709	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.27	7.57	-	14.16
3710	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.07	7.56	14.90	18.70
3711	博时富融纯债债券	2.49	3.13	7.56	16.68	28.72
3712	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	华夏鼎兴债券A	2.33	4.28	8.28	14.91	30.96
1880	中银臻享债券	2.70	3.75	8.06	14.91	16.25
1881	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.07	7.56	14.90	18.70
1882	华夏中债1-3年政金债指数C	2.62	3.89	7.64	14.90	23.67
1883	泰康信用精选债券C	3.04	3.50	8.74	14.90	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.36	7.10	11.33	18.47	18.73
3008	国泰惠信三年定期开放债券	1.74	4.26	6.74	12.33	18.72
3009	宝盈聚福39个月定开债C	2.52	5.07	7.56	14.90	18.70
3010	创金合信中债1-3年政金债A	2.06	4.03	7.95	14.12	18.70
3011	方正富邦恒利C	3.96	5.07	9.43	15.74	18.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	418992.73	49.66%
22农发02	1320.00	133420.71	15.81%
23南京银行01	620.00	63064.48	7.47%
24浦发银行债01	500.00	50631.28	6.00%
23华夏银行债05	470.00	47607.31	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1074769.09	127.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0489	1.0489	1.0487	1.0487	1.0486
累计净值(元)	1.1745	1.1745	1.1743	1.1743	1.1742

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