宝盈聚福39个月定开债C(009524)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债C009524BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程逸飞

2024-09-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.75	1.32	2.17
债券型名次	2139	1833	1708	2626	4404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.70	9.31	-	13.52
债券型名次	4627	3307	1956	3222	3003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.06	0.01	0.02	2.15	4.17
2138	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40
2139	宝盈聚福39个月定开债C	0.06	0.29	0.75	1.32	2.17
2140	宝盈盈泰纯债债券C	0.06	0.16	0.06	1.17	3.35
2141	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.30	0.23	1.60	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.30	0.67	1.77	3.62
1832	安信华享纯债C	0.04	0.29	0.69	1.62	3.32
1833	宝盈聚福39个月定开债C	0.06	0.29	0.75	1.32	2.17
1834	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.29	0.59	1.82	3.99
1835	博时安仁一年定开债发起式C	0.03	0.29	0.43	0.92	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.28	0.76	1.48	2.47
1707	鑫元合丰纯债A	0.06	0.28	0.76	1.87	4.35
1708	宝盈聚福39个月定开债C	0.06	0.29	0.75	1.32	2.17
1709	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.08	0.43	0.75	1.65	3.42
1710	创金合信泰享39个月	0.10	0.35	0.75	1.34	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.33	2.98
2625	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2626	宝盈聚福39个月定开债C	0.06	0.29	0.75	1.32	2.17
2627	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.21	0.55	1.32	2.65
2628	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.23	0.62	1.32	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.18	0.31	0.89	2.18
4403	中信建投景泰债券C	0.07	0.23	0.27	0.95	2.18
4404	宝盈聚福39个月定开债C	0.06	0.29	0.75	1.32	2.17
4405	长城稳健增利债券C	0.19	-0.27	-1.61	-0.48	2.17
4406	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.67	1.30	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	兴业短债债券C	2.34	5.18	7.55	14.05	22.96
4626	浙商惠隆39个月定开债	2.34	5.91	9.76	-	14.21
4627	宝盈聚福39个月定开债C	2.33	5.70	9.31	-	13.52
4628	长城证券三个月滚动持有C	2.33	5.30	8.44	-	9.17
4629	长盛安鑫中短债C	2.33	5.93	8.62	14.76	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	南方纯元C	3.56	5.71	8.09	14.08	26.72
3306	天弘增利短债A	2.55	5.71	7.74	-	13.55
3307	宝盈聚福39个月定开债C	2.33	5.70	9.31	-	13.52
3308	财通资管鸿利中短债债券C	3.03	5.70	8.68	16.02	20.28
3309	长信富全纯债一年定开债券A	3.50	5.70	7.93	12.98	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	添富中债1-3年国开债C	3.79	6.58	9.32	16.49	18.69
1955	永赢增益债券C	3.25	6.07	9.32	18.19	28.53
1956	宝盈聚福39个月定开债C	2.33	5.70	9.31	-	13.52
1957	创金合信尊泓债券A	3.00	6.30	9.31	-	10.19
1958	永赢昌利债券C	3.41	6.60	9.31	14.39	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	中欧鼎利债券C	1.09	-2.57	-12.20	-	10.84
3221	宝盈聚福39个月定开债A	2.58	6.21	10.12	-	14.72
3222	宝盈聚福39个月定开债C	2.33	5.70	9.31	-	13.52
3223	中融中债1-5年国开行A	4.93	7.80	11.17	-	16.59
3224	中融中债1-5年国开行C	4.84	7.59	10.81	-	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	诺德安瑞39个月定开	2.17	5.61	9.25	-	13.54
3002	博时可转债ETF	2.64	2.23	-3.97	-	13.53
3003	宝盈聚福39个月定开债C	2.33	5.70	9.31	-	13.52
3004	新华鑫日享中短债B	2.31	5.04	7.21	13.15	13.52
3005	国投瑞银顺荣债券C	2.41	5.40	9.08	-	13.51

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	422196.72	51.90%
22农发02	1320.00	134730.11	16.56%
23南京银行01	620.00	61874.57	7.61%
23华夏银行债05	470.00	47826.49	5.88%
23光大银行债03	390.00	39759.23	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067807.26	131.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128

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