宝盈聚福39个月定开债C(009524)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债C009524BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1777

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：程逸飞

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

宝盈聚福39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.63	1.22	2.01
债券型名次	4731	2955	2566	2507	2835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.03	7.47	-	19.05
债券型名次	2312	2782	3796	3865	2976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
4730	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.34	0.60
4731	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.23	0.63	1.22	2.01
4732	博时安康18个月定开债(LOF)	0.03	0.07	0.04	0.54	1.65
4733	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2954	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2955	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.23	0.63	1.22	2.01
2956	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.11	0.23	0.47	0.81	1.40
2957	财通久利三月定开债券发起	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
2565	安信永利信用A	0.39	0.38	0.63	1.14	1.88
2566	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.23	0.63	1.22	2.01
2567	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.26	2.38
2568	博时裕荣纯债债券	0.13	0.26	0.63	1.19	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	0.26	0.59	1.23	2.60
2506	中银证券安源债券A	0.17	0.31	0.67	1.23	2.21
2507	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.23	0.63	1.22	2.01
2508	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
2509	博时富瑞纯债债券A	0.22	0.38	0.71	1.22	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	招商招乾3个月定开债发起式C	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02
2834	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
2835	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.23	0.63	1.22	2.01
2836	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
2837	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.27	0.67	1.06	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	永赢易弘债券	2.48	6.80	11.42	18.47	24.92
2311	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30
2312	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.03	7.47	-	19.05
2313	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
2314	大摩双利增强债券A	2.47	7.75	10.54	14.66	90.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	安信永鑫增强债券C	1.42	5.03	8.34	14.87	42.21
2781	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	9.97	14.33
2782	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.03	7.47	-	19.05
2783	创金合信尊盛纯债债券	2.68	5.03	10.40	18.58	50.15
2784	工银信用纯债三个月定开债券C	2.64	5.03	8.92	16.29	62.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	平安中债1-3年国开债指数A	2.41	3.80	7.48	-	13.14
3795	招商招旺纯债A	3.39	5.89	7.48	12.30	37.06
3796	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.03	7.47	-	19.05
3797	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.82	4.08	7.47	13.53	15.30
3798	浦银普瑞A	2.61	4.71	7.47	13.21	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	人保福欣3个月定开债券C	2.68	4.33	7.23	-	12.34
3864	宝盈聚福39个月定开债A	2.74	5.56	8.28	-	20.90
3865	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.03	7.47	-	19.05
3866	太平恒泽63个月定开	1.62	5.16	9.29	-	23.19
3867	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.16	4.65	7.12	-	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	大成安汇金融债E	2.39	4.40	6.90	13.31	19.06
2975	国泰瑞泰纯债债券	2.75	5.67	10.27	18.05	19.06
2976	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.03	7.47	-	19.05
2977	博时富尊一年定开债发起式	4.70	10.34	14.51	-	19.05
2978	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.00	6.35	11.16	-	19.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	421700.79	49.90%
22农发02	1320.00	134273.50	15.89%
24浦发银行债01	500.00	50746.90	6.01%
23华夏银行债05	470.00	47882.32	5.67%
23光大银行债03	390.00	39780.96	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	866291.74	102.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0521	1.0520	1.0520	1.0519	1.0518
累计净值(元)	1.1777	1.1776	1.1776	1.1775	1.1774

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