宝盈聚福39个月定开债C(009524)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债C009524BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0505 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1761

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债C增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：程逸飞

2026-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.1 元

宝盈聚福39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86
债券型名次	3510	3036	2213	2391	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87
债券型名次	2516	2619	3682	1917	2966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3509	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.16	0.39	0.71	0.94
3510	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86
3511	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
3512	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.13	0.36	0.70	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
3035	宝盈安盛中短债债券A	0.11	0.19	0.27	0.46	0.75
3036	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86
3037	博时四月享120天持有期债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46
3038	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91
2212	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
2213	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86
2214	博时聚润纯债债券	0.09	0.26	0.64	1.25	2.23
2215	财通安益中短债债券C	0.07	0.27	0.64	1.12	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2390	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
2391	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86
2392	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.33	0.71	1.21	2.22
2393	长信利众债券(LOF)C	0.12	0.34	0.41	1.21	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
2810	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2811	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86
2812	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
2813	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61
2515	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
2516	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87
2517	大成安汇金融债C	2.49	4.48	7.33	14.94	20.06
2518	富国优化增强债券A/B	2.49	33.56	34.83	26.18	162.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	永赢元利债券A	3.10	5.06	8.83	14.70	18.39
2618	招商招瑞纯债债券发起式A	3.08	5.06	8.63	15.57	46.63
2619	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87
2620	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.01	5.05	9.01	17.98	86.23
2621	长盛安鑫中短债D	3.10	5.05	7.77	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	万家家享中短债A	2.04	4.29	7.56	14.15	30.65
3681	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15
3682	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87
3683	华安中债1-3年政策金融债A	2.45	4.05	7.55	13.94	23.10
3684	天弘合益C	2.29	3.91	7.55	13.42	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	华夏鼎泓债券A	2.47	8.49	14.05	14.92	40.00
1916	鹏华丰源债券	3.00	5.66	8.90	14.91	37.38
1917	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87
1918	博时恒泰债券C	1.91	10.51	12.19	14.90	17.12
1919	东吴鼎泰纯债A	2.77	5.56	10.35	14.90	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.73	5.88	10.97	18.88
2965	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
2966	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87
2967	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.04	18.87
2968	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	418992.73	49.66%
22农发02	1320.00	133420.71	15.81%
23南京银行01	620.00	63064.48	7.47%
24浦发银行债01	500.00	50631.28	6.00%
23华夏银行债05	470.00	47607.31	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1074769.09	127.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0505	1.0504	1.0504	1.0502	1.0502
累计净值(元)	1.1761	1.1760	1.1760	1.1758	1.1758

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。