宝盈聚福39个月定开债C(009524)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债C009524BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0489 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1635

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债C增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：程逸飞

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.57	1.27	0.64
债券型名次	2756	3652	3557	2765	3943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.10	8.08	-	17.45
债券型名次	1610	2829	3468	3467	3031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
2755	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.23	0.62	1.40	0.72
2756	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.57	1.27	0.64
2757	宝盈盈泰纯债债券C	0.04	0.40	0.90	1.93	1.03
2758	博时安康18个月定开债(LOF)	0.04	0.33	0.87	1.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.22	0.68	1.11	0.69
3651	鑫元承利定期开放	0.02	0.22	0.67	1.12	0.71
3652	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.57	1.27	0.64
3653	博时安悦短债A	0.01	0.21	0.49	1.02	0.54
3654	博时富洋一年定开债发起式	0.05	0.21	0.69	1.06	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	中银稳汇短债债券A	0.04	0.25	0.58	1.01	0.64
3556	鑫元汇利	0.03	0.21	0.58	0.99	0.62
3557	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.57	1.27	0.64
3558	宝盈聚享定期开放债券	0.02	0.15	0.57	0.98	0.60
3559	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.22	0.57	0.82	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	中银丰进定期开放债券	0.04	0.34	0.80	1.28	0.83
2764	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2765	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.57	1.27	0.64
2766	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
2767	博时裕康纯债	0.10	0.48	0.88	1.27	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	中银聚享债券B	0.04	0.22	0.65	0.37	0.65
3942	鑫元裕丰债	0.02	0.23	0.67	1.03	0.65
3943	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.21	0.57	1.27	0.64
3944	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
3945	博时富悦纯债C	0.02	0.26	0.58	1.07	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	中银安心回报	2.57	6.41	11.85	-	57.28
1609	百嘉百盈纯债债券	2.56	4.81	8.58	-	8.79
1610	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.10	8.08	-	17.45
1611	长江乐越定开债	2.56	6.28	13.10	-	40.90
1612	工银增强收益债券A	2.56	6.20	5.74	16.47	180.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	中银富享定期开放债券	1.74	5.11	9.12	-	37.24
2828	中邮纯债丰利债券A	1.56	5.11	9.89	19.14	20.52
2829	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.10	8.08	-	17.45
2830	蜂巢丰和债券A	0.63	5.10	9.65	-	12.49
2831	广发汇承定期开放债券	1.67	5.10	9.02	-	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.77	8.09	-	10.67
3467	浙商惠泉3个月定开C	1.17	4.82	8.09	13.91	16.24
3468	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.10	8.08	-	17.45
3469	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.97	4.25	8.08	-	9.50
3470	融通增益债券A/B	1.42	3.81	8.08	30.26	57.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	人保福欣3个月定开债券C	1.17	3.77	7.13	-	10.31
3466	宝盈聚福39个月定开债A	2.81	5.61	8.87	-	19.10
3467	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.10	8.08	-	17.45
3468	太平恒泽63个月定开	2.31	6.48	10.52	-	21.97
3469	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.57	5.03	7.21	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.31	4.57	8.63	15.30	17.47
3030	南方初元中短债C	0.82	2.70	5.11	10.86	17.46
3031	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.10	8.08	-	17.45
3032	民生加银聚鑫三年定开债券	2.00	4.52	6.87	-	17.45
3033	天弘齐享债券发起A	1.15	5.81	11.90	-	17.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	424661.21	50.67%
22农发02	1320.00	135358.63	16.15%
23南京银行01	620.00	62357.60	7.44%
23华夏银行债05	470.00	47067.05	5.62%
23光大银行债03	390.00	39111.66	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1069125.90	127.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...
06-26宝盈基金关于系统维护的通知
06-19宝盈基金关于系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0488	1.0485	1.0485	1.0484	1.0483
累计净值(元)	1.1634	1.1631	1.1631	1.1630	1.1629

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。