宝盈聚福39个月定开债C(009524)_最新动态

宝盈聚福39个月定开债C009524BAOYING JUFU 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0431 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1557

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚福39个月定开债C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：程逸飞

2025-12-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-05 每10份派现金 0.0 元

宝盈聚福39个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.73	1.42	2.40
债券型名次	735	289	615	1221	1269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.01	8.32	-	16.58
债券型名次	1373	3900	3475	3346	2985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.07	0.35	0.97	2.03
734	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.27	0.83	1.76
735	宝盈聚福39个月定开债C	0.01	0.25	0.73	1.42	2.40
736	博时安盈债券A	0.01	0.07	0.44	0.70	1.36
737	博时安盈债券C	0.01	0.05	0.37	0.56	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.72	1.46	2.63
288	百嘉百顺纯债债券A	0.09	0.25	0.73	0.90	0.61
289	宝盈聚福39个月定开债C	0.01	0.25	0.73	1.42	2.40
290	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.36	2.73
291	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	中融睿嘉39个月定开债券A	0.09	0.31	0.74	1.42	2.84
614	百嘉百顺纯债债券A	0.09	0.25	0.73	0.90	0.61
615	宝盈聚福39个月定开债C	0.01	0.25	0.73	1.42	2.40
616	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.22	0.73	1.70	3.41
617	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.03	-0.58	0.43	1.43	3.55
1220	银华远兴一年持有期债券	-0.09	-0.26	0.23	1.43	2.17
1221	宝盈聚福39个月定开债C	0.01	0.25	0.73	1.42	2.40
1222	创金合信泰享39个月	0.05	0.30	0.74	1.42	2.51
1223	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
宝盈聚福39个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
1268	兴业瑞丰6个月定开债券	0.10	0.22	0.47	0.74	2.41
1269	宝盈聚福39个月定开债C	0.01	0.25	0.73	1.42	2.40
1270	长城稳利纯债A	0.00	-0.03	0.66	1.08	2.40
1271	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.53	1.24	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	太平安元债券C	2.52	6.75	6.12	-	6.07
1372	英大纯债债券A	2.52	9.65	14.15	17.68	76.53
1373	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.01	8.32	-	16.58
1374	财通资管丰和两年定开债券A	2.51	5.05	7.72	-	17.77
1375	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.96	8.37	-	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	中融恒信纯债C	0.38	5.02	8.24	15.59	34.28
3899	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.41	5.02	8.79	-	11.62
3900	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.01	8.32	-	16.58
3901	博时裕泰纯债债券	1.20	5.01	10.37	21.19	53.90
3902	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.71	4.65	8.33	-	10.55
3474	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.49	3.60	8.33	13.89	26.01
3475	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.01	8.32	-	16.58
3476	财通多利债券E	1.57	4.16	8.32	-	8.48
3477	工银1-3年农发债指数E	0.70	5.22	8.32	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	人保福欣3个月定开债券C	0.42	4.32	7.79	-	9.35
3345	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.53	9.11	-	18.11
3346	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.01	8.32	-	16.58
3347	太平恒泽63个月定开	3.09	7.21	11.34	-	21.35
3348	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.49	4.92	7.54	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
宝盈聚福39个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	同泰恒兴纯债A	-0.49	5.86	8.94	16.76	16.62
2984	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.32	5.40	8.71	15.83	16.61
2985	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.01	8.32	-	16.58
2986	交银施罗德中高等级信用债债券	1.08	5.60	8.48	15.45	16.57
2987	博时季季乐持有期债券A	1.60	4.75	8.66	15.12	16.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	4150.00	421951.93	50.69%
22农发02	1320.00	134504.72	16.16%
23南京银行01	620.00	61998.64	7.45%
23华夏银行债05	470.00	47847.34	5.75%
23光大银行债03	390.00	39764.03	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067548.22	128.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0430	1.0429	1.0428	1.0428	1.0427
累计净值(元)	1.1556	1.1555	1.1554	1.1554	1.1553

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