资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1377511.36 99.56%
银行存款和结算备付金 6079.64 0.44%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:1383591.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6800.00 713326.37 81.86%
国开2102 1380.00 141172.68 16.20%
20国开09 780.00 78523.38 9.01%
21江苏01 690.00 70621.32 8.10%
21安徽01 680.00 69550.00 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1102962.83 126.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%