资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1362220.17 99.51%
银行存款和结算备付金 6773.66 0.49%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:1368994.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6800.00 700991.07 80.36%
国开2102 1380.00 138891.98 15.92%
20国开09 780.00 79792.43 9.15%
21江苏01 690.00 69447.97 7.96%
21安徽01 680.00 68386.36 7.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1091138.96 125.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%