资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1371164.43 99.49%
银行存款和结算备付金 6994.27 0.51%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1378158.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6800.00 707134.57 82.05%
国开2102 1380.00 140026.09 16.25%
20国开09 780.00 80476.14 9.34%
21江苏01 690.00 70031.43 8.13%
21安徽01 680.00 68965.00 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1097806.25 127.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%