资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1398134.73 99.55%
银行存款和结算备付金 6311.91 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1404446.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6800.00 728080.65 84.36%
国开2102 1380.00 142310.55 16.49%
20国开09 780.00 79116.44 9.17%
21江苏01 690.00 71203.03 8.25%
21安徽01 680.00 70132.78 8.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1121327.27 129.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%