渤海汇金汇裕87个月定期开放债券(009836)_最新动态

渤海汇金汇裕87个月定期开放债券009836BOHAI HUIJIN HUIYU OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR 87 MONTHS

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金汇裕87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：高延龙

2023-12-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.60亿元

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金汇裕87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	1.13	2.21	3.72
债券型名次	1603	975	1165	663	1565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	8.60	13.29	-	17.71
债券型名次	1639	639	262	3328	2324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	博时恒乐债券C	0.08	0.55	4.57	4.45	7.58
1602	博远臻享3个月定开债券C	0.08	0.28	0.61	1.90	3.87
1603	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.40	1.13	2.21	3.72
1604	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.08	0.21	0.28	1.15	3.09
1605	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.42	1.16	2.26	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	博时中债7-10政金债指数A	0.11	0.40	0.90	3.39	7.32
974	博时中债7-10政金债指数C	0.11	0.40	0.86	3.33	7.20
975	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.40	1.13	2.21	3.72
976	长城定期开放债券A	0.12	0.40	1.37	2.49	6.69
977	创金合信利泽纯债债券C	0.09	0.40	0.71	2.05	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	中融融慧双欣一年定开债券A	0.08	0.04	1.14	1.22	3.29
1164	中银恒优12个月持有期债券C	0.26	0.47	1.14	1.33	4.29
1165	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.40	1.13	2.21	3.72
1166	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.02	-0.72	1.13	0.34	2.95
1167	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	万家玖盛A	0.08	0.32	0.94	2.22	4.15
662	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.14	2.22	3.71
663	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.40	1.13	2.21	3.72
664	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.25	0.78	2.21	3.89
665	广发聚鑫债券A	0.45	0.43	6.67	2.21	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
1564	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.67	1.75	3.73
1565	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.40	1.13	2.21	3.72
1566	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.20	0.05	1.44	3.72
1567	大成景泰纯债债券A	0.05	0.14	0.29	1.21	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	中金新辉1年	4.28	8.06	11.59	-	17.76
1638	博时利发纯债债券A	4.27	12.57	16.02	21.93	34.90
1639	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.27	8.60	13.29	-	17.71
1640	长城永利债券C	4.27	0.00	0.00	-	6.74
1641	大成景优中短债A	4.27	7.07	10.21	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	中银国有企业债A	5.44	8.61	11.57	25.03	46.46
638	中银惠利半年定期开放债券A	3.63	8.61	8.40	18.62	70.65
639	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.27	8.60	13.29	-	17.71
640	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	6.20	8.60	0.00	-	7.71
641	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	创金合信双季享6个月持有期C	3.91	7.97	13.30	-	14.69
261	广发集利一年定期开放债券A	5.96	10.35	13.30	22.54	93.27
262	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.27	8.60	13.29	-	17.71
263	国泰聚禾纯债债券	4.66	8.53	13.26	20.87	24.66
264	南方3-5年农发债E	5.36	9.07	13.26	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	创金合信泰博66个月定开债券	3.97	8.00	12.29	-	17.48
3327	东方红鑫泰66个月定开债券	3.77	7.69	11.79	-	17.06
3328	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.27	8.60	13.29	-	17.71
3329	国金惠丰39个月定开	2.49	5.59	9.22	-	13.74
3330	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.60	5.08	8.33	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	易方达安悦超短债债券A	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73
2323	大成景盈债券A	3.19	5.65	7.08	16.54	17.72
2324	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.27	8.60	13.29	-	17.71
2325	大成惠兴一年定开债券	5.57	9.12	12.83	-	17.71
2326	蜂巢添幂中短债A	3.03	6.90	9.32	17.00	17.71

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6800.00	730041.73	87.32%
国开2102	1380.00	141155.63	16.88%
20国开09	780.00	78331.29	9.37%
21江苏01	690.00	70605.36	8.45%
21安徽01	680.00	69545.66	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1120221.11	133.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.050	1.049	1.048	1.047	1.046
累计净值(元)	1.165	1.164	1.163	1.163	1.162

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