财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18743.40 |
9206.64 |
36218.21 |
9426.35 |
17398.02 |
| 本期利润(万元) |
18743.40 |
9206.64 |
36218.21 |
9426.35 |
17398.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
61830.42 |
0.00 |
63087.68 |
0.00 |
52267.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
861856.78 |
872320.68 |
863114.04 |
861720.45 |
852294.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.17 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
2.07 |
| 累计净值增长率(%) |
26.15 |
0.00 |
23.47 |
0.00 |
20.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
334.91 |
330.28 |
305.53 |
339.02 |
288.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.54 |
109.75 |
104.88 |
107.15 |
101.52 |
| 应付托管费(万元) |
35.85 |
36.58 |
34.96 |
35.72 |
33.84 |
| 资产总计(万元) |
1378158.70 |
1404446.63 |
1386375.29 |
1412580.79 |
1394271.63 |
| 负债合计(万元) |
516301.92 |
541332.59 |
534081.18 |
567684.37 |
567090.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
861856.78 |
863114.04 |
852294.11 |
844896.42 |
827180.93 |
| 未分配利润(万元) |
61830.42 |
63087.68 |
52267.75 |
44870.06 |
27154.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23335.71 |
47286.59 |
23486.90 |
47758.88 |
23769.80 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23335.71 |
47286.57 |
23486.90 |
47758.88 |
23769.80 |
| 管理人报酬(万元) |
647.91 |
1281.66 |
631.68 |
1240.95 |
610.53 |
| 托管费(万元) |
215.97 |
427.22 |
210.56 |
413.65 |
203.51 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
25.17 |
12.54 |
24.25 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
4592.31 |
11068.36 |
6088.88 |
13109.28 |
6835.69 |
| 利润总额(万元) |
18743.40 |
36218.21 |
17398.02 |
34649.60 |
16934.11 |
| 净利润(万元) |
18743.40 |
36218.21 |
17398.02 |
34649.60 |
16934.11 |
