资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31090.81 95.10%
银行存款和结算备付金 1591.53 4.87%
其他资产 9.21 0.03%
资产总值:32691.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行永续债01BC 20.00 2075.35 8.76%
25阳江城投MTN001 20.00 2034.15 8.58%
25首旅MTN004 20.00 2027.21 8.55%
24特别国债06 17.00 1686.62 7.12%
19农业银行二级03 10.00 1091.02 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8049.07 33.96%
国家债券 4471.93 18.87%
企业债 1465.72 6.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%