资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26187.20 92.78%
银行存款和结算备付金 1991.98 7.06%
其他资产 45.01 0.16%
资产总值:28224.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25阳江城投MTN001 20.00 2044.82 8.82%
24交行永续债01BC 20.00 2042.43 8.81%
25首旅MTN004 20.00 2037.88 8.79%
24特别国债06 17.00 1722.04 7.43%
21洪山城投债 10.00 1061.08 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4284.26 18.49%
国家债券 3680.26 15.88%
企业债 1473.24 6.36%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%