财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -1.30 -79.88 716.49 118.39 556.34
本期利润(万元) 224.85 121.72 33.80 -314.15 273.09
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.98 0.00 0.13 0.00 0.88
期末可供分配利润(万元) 1539.27 0.00 2312.08 0.00 4059.67
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.18 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 9902.57 10884.16 15290.04 19773.49 27586.66
期末基金份额净值(元) 1.20 1.19 1.18 1.17 1.19
本期净值增长率(%) 1.99 0.00 0.03 0.00 1.04
累计净值增长率(%) 20.17 0.00 17.82 0.00 19.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 780.00 6.88 441.32 874.25 363.43
交易性金融资产(万元) 31090.81 50500.75 85368.85 101376.78 110093.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 31090.81 50500.75 85368.85 101376.78 110093.92
应付管理人报酬(万元) 5.92 10.34 16.67 20.66 20.29
应付托管费(万元) 0.99 1.72 2.78 3.44 3.38
资产总计(万元) 32691.55 51317.60 88099.13 105578.17 112867.84
负债合计(万元) 8992.61 13750.09 20674.49 22856.09 27116.81
所有者权益合计(万元) 23698.93 37567.51 67424.65 82722.07 85751.03
未分配利润(万元) 3746.94 5335.06 10213.23 11912.84 10429.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.18 11.28 5.15 13.89 4.43
投资收益(万元) 127.54 2274.57 1650.30 2953.68 1116.14
公允价值变动收益(万元) 559.23 -1639.35 -662.71 1157.79 406.98
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 691.95 646.49 992.73 4125.35 1527.55
管理人报酬(万元) 41.53 188.79 110.58 208.18 76.68
托管费(万元) 6.92 31.46 18.43 34.70 12.78
其它费用(万元) 12.18 25.50 12.64 24.86 11.63
费用合计(万元) 169.24 701.05 407.29 802.32 289.44
利润总额(万元) 522.71 -54.56 585.44 3323.03 1238.11
净利润(万元) 522.71 -54.56 585.44 3323.03 1238.11