财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 716.49 118.39 556.34 278.57 1019.66
本期利润(万元) 33.80 -314.15 273.09 -130.24 1499.38
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.02 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.13 0.00 0.88 0.00 4.84
期末可供分配利润(万元) 2312.08 0.00 4059.67 0.00 4815.32
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.18 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 15290.04 19773.49 27586.66 28690.74 36830.47
期末基金份额净值(元) 1.18 1.17 1.19 1.17 1.18
本期净值增长率(%) 0.03 0.00 1.04 0.00 5.77
累计净值增长率(%) 17.82 0.00 19.00 0.00 17.78
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 6.88 441.32 874.25 363.43 488.55
交易性金融资产(万元) 50500.75 85368.85 101376.78 110093.92 13089.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 50500.75 85368.85 101376.78 110093.92 13089.97
应付管理人报酬(万元) 10.34 16.67 20.66 20.29 2.58
应付托管费(万元) 1.72 2.78 3.44 3.38 0.43
资产总计(万元) 51317.60 88099.13 105578.17 112867.84 14757.55
负债合计(万元) 13750.09 20674.49 22856.09 27116.81 3532.12
所有者权益合计(万元) 37567.51 67424.65 82722.07 85751.03 11225.43
未分配利润(万元) 5335.06 10213.23 11912.84 10429.57 1053.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.28 5.15 13.89 4.43 2.35
投资收益(万元) 2274.57 1650.30 2953.68 1116.14 341.60
公允价值变动收益(万元) -1639.35 -662.71 1157.79 406.98 111.37
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 646.49 992.73 4125.35 1527.55 455.32
管理人报酬(万元) 188.79 110.58 208.18 76.68 20.69
托管费(万元) 31.46 18.43 34.70 12.78 3.45
其它费用(万元) 25.50 12.64 24.86 11.63 16.53
费用合计(万元) 701.05 407.29 802.32 289.44 108.64
利润总额(万元) -54.56 585.44 3323.03 1238.11 346.68
净利润(万元) -54.56 585.44 3323.03 1238.11 346.68