博时双季享持有期债券A(010223)_最新动态

博时双季享持有期债券A010223BOSHI TWO QUARTERS ENJOY SIX-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：1.1839 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1839

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时双季享持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李禹成

基金规模：1.53亿元

博时双季享持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48
债券型名次	2423	1201	5041	5203	1466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	5.43	11.93	17.87	18.39
债券型名次	4894	2992	1133	1069	2795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时双季享持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20
2422	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	0.55	0.16	-0.04	0.53
2423	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48
2424	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.19	0.29	0.42	0.18
2425	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.17	0.23	0.32	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时双季享持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	中金金利C	-0.35	0.57	0.76	1.48	0.55
1200	中信建投景明一年定开债券发起式	0.13	0.57	0.93	1.06	0.56
1201	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48
1202	长安泓润纯债债券C	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
1203	长安泓润纯债债券E	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时双季享持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-0.11	0.06	2.37	0.06
5040	博时聚源纯债债券C	0.02	0.17	0.05	-0.15	0.16
5041	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48
5042	财通资管睿兴债券A	0.02	0.24	0.05	-0.04	0.23
5043	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时双季享持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.94	-1.36	-0.26	-0.77
5202	华安中债7-10年国开债A	0.00	0.51	0.14	-0.26	0.46
5203	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48
5204	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09
5205	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时双季享持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	兴证全球恒远债券C	0.00	0.52	0.64	0.97	0.49
1465	中银安享债券	0.02	0.52	0.65	0.87	0.49
1466	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48
1467	创金合信聚利债券A	0.03	0.50	0.67	1.21	0.48
1468	东方兴润债券C	-0.15	0.50	0.91	1.73	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
博时双季享持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
4893	中融季季红定期开放债券C	0.30	4.90	8.16	15.05	29.09
4894	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.87	18.39
4895	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.29	4.64	8.23	-	8.98
4896	上银聚增富定开债券	0.29	3.18	5.31	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
博时双季享持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	博时安丰18个月定开债C	0.63	5.43	10.37	16.67	39.08
2991	博时双季乐六个月持有期债券A	0.40	5.43	11.64	-	13.71
2992	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.87	18.39
2993	大成稳益90天滚动持有债券C	1.81	5.43	10.40	-	11.80
2994	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.04	5.43	9.26	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
博时双季享持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	工银双玺6个月持有期债券C	4.83	13.01	11.94	-	12.05
1132	南方3-5年农发债E	0.66	6.75	11.94	-	16.40
1133	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.87	18.39
1134	富国目标齐利一年期纯债债券	1.79	5.49	11.93	20.98	64.44
1135	平安惠享纯债C	3.61	7.92	11.93	15.40	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
博时双季享持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.07	5.58	10.09	17.88	25.96
1068	永赢卓利债券	1.64	6.24	11.08	17.88	22.73
1069	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.87	18.39
1070	光大保德信安泽债券C	8.01	16.46	12.45	17.87	37.96
1071	鹏扬双利债券C	3.90	9.38	13.03	17.87	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
博时双季享持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	-	18.40
2794	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	-	18.40
2795	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.87	18.39
2796	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.28	18.39
2797	长城中债5-10年国开行债券C	-1.25	9.01	14.70	-	18.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	37.00	3607.98	9.60%
24交行永续债01BC	30.00	3044.26	8.10%
19农业银行二级01	20.00	2229.99	5.94%
24国开05	20.00	2147.19	5.72%
25阳江城投MTN001	20.00	2047.29	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16179.80	43.07%
企业债	3512.95	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1840	1.1840	1.1835	1.1845	1.1837
累计净值(元)	1.1840	1.1840	1.1835	1.1845	1.1837

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