我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29467.08 99.81%
银行存款和结算备付金 55.05 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:29522.13万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 40.00 4162.67 14.11%
22国开08 40.00 4120.34 13.97%
23国开08 30.00 3094.22 10.49%
24国开02 30.00 3085.69 10.46%
23农发20 20.00 2148.04 7.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28967.94 98.20%
国家债券 499.14 1.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%