宝盈盈沛纯债债券A(010139)_最新动态

宝盈盈沛纯债债券A010139BAOYING YINGPEI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资金逢低加仓！布局就选A500指数ETF及联接基金[2024-11-26]

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最新净值：1.020 0.000(0.05%)

累计净值：1.107

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

宝盈盈沛纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡世辉

2024-11-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.95亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.5 元

宝盈盈沛纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	0.68	1.65	3.28
债券型名次	2149	2249	2004	1586	2456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	4.90	7.83	-	10.93
债券型名次	2309	3818	2676	3356	3449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
宝盈盈沛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	宝盈安盛中短债债券A	0.05	0.60	0.77	1.02	1.77
2148	宝盈安盛中短债债券C	0.05	0.58	0.69	0.85	1.45
2149	宝盈盈沛纯债A	0.05	0.41	0.68	1.65	3.28
2150	宝盈盈旭纯债债券A	0.05	0.49	0.42	1.40	4.16
2151	博时安怡6个月定开债	0.05	0.27	0.62	1.45	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈盈沛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	安信聚利增强债券B	-0.14	0.41	5.89	2.37	9.38
2248	安信尊享添利利率债C	0.04	0.41	0.85	2.04	4.15
2249	宝盈盈沛纯债A	0.05	0.41	0.68	1.65	3.28
2250	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.41	0.56	1.29	3.14
2251	博时宏观回报债券C	0.03	0.41	3.13	2.27	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
宝盈盈沛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	鑫元合丰纯债A	0.04	0.39	0.69	1.85	4.38
2003	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.68	1.34	2.33
2004	宝盈盈沛纯债A	0.05	0.41	0.68	1.65	3.28
2005	博时利发纯债债券C	0.08	0.63	0.68	1.64	3.59
2006	长城锦利三个月定开债券A	0.06	0.51	0.68	1.79	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
宝盈盈沛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	中银证券安进债券A	0.05	0.42	0.64	1.66	3.41
1585	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.65	0.47	1.66	4.25
1586	宝盈盈沛纯债A	0.05	0.41	0.68	1.65	3.28
1587	博时裕新纯债	0.08	0.60	0.76	1.65	3.41
1588	东方臻选纯债债券A	0.04	0.29	0.51	1.65	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
宝盈盈沛纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.52	0.45	1.14	3.29
2455	招商招怡纯债D	0.05	0.52	0.29	1.25	3.29
2456	宝盈盈沛纯债A	0.05	0.41	0.68	1.65	3.28
2457	财通资管睿盈债券C	0.12	0.78	0.58	1.96	3.28
2458	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.54	0.35	1.15	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
宝盈盈沛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.33	-	16.61
2308	中银聚享债券B	3.99	6.10	8.99	-	13.86
2309	宝盈盈沛纯债A	3.98	4.90	7.83	-	10.93
2310	财通资管睿盈债券C	3.98	6.37	0.00	-	6.40
2311	长盛盛和纯债C	3.98	7.37	10.70	14.20	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
宝盈盈沛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.95	4.91	7.89	-	8.48
3817	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.72	4.91	0.00	-	7.43
3818	宝盈盈沛纯债A	3.98	4.90	7.83	-	10.93
3819	长信富瑞两年定开债券A	2.40	4.90	7.80	-	16.39
3820	大摩双利增强债券A	3.62	4.90	6.91	18.81	77.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
宝盈盈沛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	国泰惠信三年定期开放债券	2.44	4.88	7.84	-	14.55
2675	易方达安瑞短债债券A	2.48	5.54	7.84	13.77	17.93
2676	宝盈盈沛纯债A	3.98	4.90	7.83	-	10.93
2677	浙商汇金聚利一年定期C	4.02	6.18	7.83	-	32.68
2678	中银证券安业债券A	3.85	5.56	7.83	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
宝盈盈沛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	天弘多元收益A	3.40	1.59	-5.76	-	14.68
3355	天弘多元收益C	3.09	0.98	-6.61	-	13.29
3356	宝盈盈沛纯债A	3.98	4.90	7.83	-	10.93
3357	宝盈盈沛纯债C	3.71	3.03	5.71	-	8.35
3358	格林中短债A	2.65	6.24	9.74	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
宝盈盈沛纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	东方恒瑞短债债券B	2.62	5.32	8.59	-	10.94
3448	鹏华稳华90天滚动持有债券A	4.16	7.27	10.83	-	10.94
3449	宝盈盈沛纯债A	3.98	4.90	7.83	-	10.93
3450	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.67	6.29	0.00	-	10.93
3451	万家民安增利12个月定开债C	1.79	3.62	5.64	-	10.92

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	40.00	4162.67	14.11%
22国开08	40.00	4120.34	13.97%
23国开08	30.00	3094.22	10.49%
24国开02	30.00	3085.69	10.46%
23农发20	20.00	2148.04	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28967.94	98.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.019	1.020	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.107	1.107	1.106	1.107	1.106

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