财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
264.66 |
597.39 |
313.87 |
152.54 |
1.54 |
| 本期利润(万元) |
179.25 |
612.48 |
351.04 |
348.14 |
1.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
740.07 |
0.00 |
351.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29499.24 |
29320.31 |
29058.87 |
57417.69 |
0.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.55 |
1551.11 |
34.85 |
163.95 |
183.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
27890.47 |
55888.71 |
183.24 |
10770.57 |
11454.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27890.47 |
55888.71 |
183.24 |
10770.57 |
11454.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.19 |
14.24 |
0.05 |
2.77 |
2.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
4.75 |
0.02 |
0.92 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
29340.33 |
57443.50 |
218.34 |
10934.61 |
11842.98 |
| 负债合计(万元) |
19.33 |
25.12 |
9.53 |
9.53 |
1013.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
29321.00 |
57418.37 |
208.81 |
10925.08 |
10829.41 |
| 未分配利润(万元) |
1208.72 |
1200.49 |
14.84 |
617.36 |
514.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.99 |
31.60 |
23.55 |
6.15 |
2.93 |
| 投资收益(万元) |
664.53 |
165.82 |
-49.93 |
406.74 |
226.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.10 |
201.14 |
44.29 |
-95.76 |
-53.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
690.61 |
398.56 |
17.92 |
317.13 |
176.33 |
| 管理人报酬(万元) |
47.76 |
31.35 |
5.85 |
32.53 |
16.02 |
| 托管费(万元) |
15.92 |
10.45 |
1.95 |
10.84 |
5.34 |
| 其它费用(万元) |
8.79 |
5.20 |
9.83 |
18.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
78.11 |
50.79 |
17.91 |
85.56 |
48.17 |
| 利润总额(万元) |
612.50 |
347.77 |
0.01 |
231.56 |
128.16 |
| 净利润(万元) |
612.50 |
347.77 |
0.01 |
231.56 |
128.16 |
