资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91206.38 99.95%
银行存款和结算备付金 44.93 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:91251.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24济南高新MTN003 50.00 5231.67 6.45%
24海化集团MTN001 50.00 5099.72 6.29%
25河钢集MTN008 50.00 5100.11 6.29%
24海控优 50.00 5096.53 6.28%
26中行二级资本债01BC 50.00 5045.33 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10146.61 12.51%
企业债 5200.82 6.41%
国家债券 4214.16 5.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%