资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87039.96 99.78%
银行存款和结算备付金 194.55 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:87234.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24济南高新MTN003 50.00 5179.94 6.38%
24海化集团MTN001 50.00 5070.41 6.25%
24海控优 50.00 5059.11 6.23%
25河钢集MTN008 50.00 5053.08 6.22%
24临沂投资MTN001(可持续挂钩) 40.00 4291.27 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5139.61 6.33%
国家债券 4138.00 5.10%
金融债券 4083.22 5.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%