资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98208.04 99.94%
银行存款和结算备付金 62.19 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:98270.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24济南高新MTN003 50.00 5143.49 6.28%
24海化集团MTN001 50.00 5128.39 6.27%
25河钢集MTN008 50.00 5123.41 6.26%
26中行二级资本债01BC 50.00 5086.69 6.21%
24海控优 50.00 5040.29 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12121.13 14.81%
企业债 4093.69 5.00%
国家债券 4023.45 4.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%