财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1311.28 |
583.50 |
1706.97 |
459.27 |
751.54 |
| 本期利润(万元) |
2073.21 |
1129.21 |
1753.63 |
-161.42 |
1125.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
1.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2045.94 |
0.00 |
2456.30 |
0.00 |
2303.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81108.32 |
81181.65 |
80756.75 |
80984.25 |
61658.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.57 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.83 |
| 累计净值增长率(%) |
17.72 |
0.00 |
14.77 |
0.00 |
13.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.93 |
43.76 |
47.17 |
68.78 |
61.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
98588.97 |
94516.15 |
71648.14 |
75079.14 |
60246.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91206.38 |
87711.47 |
60508.66 |
63914.85 |
60246.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.18 |
20.56 |
15.26 |
15.61 |
13.05 |
| 应付托管费(万元) |
6.73 |
6.85 |
5.09 |
5.20 |
4.35 |
| 资产总计(万元) |
98633.90 |
94560.31 |
71695.48 |
75148.36 |
60308.04 |
| 负债合计(万元) |
17525.58 |
13803.56 |
10036.93 |
13595.21 |
7658.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
81108.32 |
80756.75 |
61658.55 |
61553.15 |
52649.26 |
| 未分配利润(万元) |
2851.92 |
2500.35 |
2709.02 |
2603.62 |
1649.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
2.94 |
0.29 |
13.67 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
1598.29 |
2218.32 |
1001.44 |
2561.96 |
1050.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
761.93 |
46.66 |
373.69 |
-43.17 |
568.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2361.52 |
2268.00 |
1375.42 |
2532.46 |
1619.82 |
| 管理人报酬(万元) |
121.10 |
200.76 |
91.91 |
161.62 |
78.59 |
| 托管费(万元) |
40.37 |
66.92 |
30.64 |
53.87 |
26.20 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
18.33 |
9.11 |
18.32 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
288.31 |
514.37 |
250.19 |
454.02 |
231.12 |
| 利润总额(万元) |
2073.21 |
1753.63 |
1125.23 |
2078.44 |
1388.70 |
| 净利润(万元) |
2073.21 |
1753.63 |
1125.23 |
2078.44 |
1388.70 |
