渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848)_最新动态

渤海汇金兴荣一年定期开放债券010848BOHAI HUIJIN XINGRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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最新净值：1.035 0.000(0.04%)

累计净值：1.105

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金兴荣一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张殷鹏

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.07亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.0 元

渤海汇金兴荣一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	-0.04	1.00	2.93
债券型名次	1423	3748	5028	3797	3072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	6.56	9.95	-	10.88
债券型名次	2491	2414	1555	3513	3458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	博时富添纯债债券A	0.09	0.27	0.11	1.14	3.45
1422	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.47	0.88	2.00	3.85
1423	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.09	0.19	-0.04	1.00	2.93
1424	财通聚利债券	0.09	0.06	-0.17	0.96	2.67
1425	财通资管丰和两年定开债券A	0.09	0.38	0.79	1.35	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	博时信用优选债券C	0.03	0.19	0.55	1.10	2.63
3747	博时裕盛纯债	0.03	0.19	0.31	1.08	3.04
3748	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.09	0.19	-0.04	1.00	2.93
3749	财通资管鸿达纯债债券A	0.04	0.19	0.48	1.00	2.16
3750	财通资管鸿达纯债债券E	0.04	0.19	0.45	0.95	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	天弘京津冀C	0.01	0.09	-0.03	1.43	3.16
5027	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.16	-0.03	0.74	2.43
5028	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.09	0.19	-0.04	1.00	2.93
5029	格林中短债A	0.06	0.09	-0.04	0.60	2.12
5030	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.12	-0.04	0.68	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	博时恒泰债券A	0.47	0.92	1.11	1.00	2.65
3796	博时裕发纯债债券	0.00	0.14	0.21	1.00	2.56
3797	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.09	0.19	-0.04	1.00	2.93
3798	财通资管鸿达纯债债券A	0.04	0.19	0.48	1.00	2.16
3799	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.05	0.11	0.24	1.00	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.45	1.16	2.94
3071	博时双月薪定期支付债券	0.10	0.50	0.10	1.10	2.93
3072	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.09	0.19	-0.04	1.00	2.93
3073	东方红信用债债券C	0.32	1.21	8.37	-0.19	2.93
3074	东吴裕丰6个月持有债券A	0.11	0.18	1.19	1.18	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	泓德裕康债券A	3.77	2.14	-1.61	19.22	40.44
2490	博时双月享60天滚动持有债券A	3.76	7.39	10.54	-	11.74
2491	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.76	6.56	9.95	-	10.88
2492	东吴悦秀纯债C	3.76	5.84	8.42	13.03	21.72
2493	广发景辉纯债	3.76	6.75	10.00	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	中欧聚瑞债券C	3.89	6.57	8.55	12.95	12.91
2413	中信建投景安债券C	4.54	6.57	0.00	-	-4.01
2414	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.76	6.56	9.95	-	10.88
2415	东方红益鑫纯债债券A	3.90	6.56	9.14	15.32	32.10
2416	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.19	6.56	10.07	18.08	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	广发汇兴3个月定期开放债券	4.48	7.37	9.96	17.86	23.57
1554	鹏华普天债券A	3.22	6.31	9.96	13.79	172.70
1555	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.76	6.56	9.95	-	10.88
1556	工银尊益中短债债券A	3.01	6.62	9.95	-	16.72
1557	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	6.62	9.95	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	格林泓景债券A	-0.65	-7.92	-5.83	-	-4.65
3512	格林泓景债券C	-0.76	-8.11	-6.19	-	-6.53
3513	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.76	6.56	9.95	-	10.88
3514	民生加银恒泽债券	6.04	9.30	12.65	-	16.24
3515	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.10	5.48	8.36	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	招商添浩纯债C	3.11	5.53	7.75	-	10.89
3457	宝盈盈沛纯债A	3.82	4.97	8.01	-	10.88
3458	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.76	6.56	9.95	-	10.88
3459	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.60	6.30	0.00	-	10.87
3460	创金合信尊睿债券A	3.81	7.22	0.00	-	10.86

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21临沂投资MTN001	50.00	5183.03	8.54%
24胶州城投MTN001	50.00	5129.00	8.45%
20中信银行二级	50.00	5095.86	8.39%
24海控优	50.00	4981.11	8.20%
24江苏银行CD198	50.00	4910.70	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5095.86	8.39%
企业债	4076.66	6.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
累计净值(元)	1.105	1.105	1.104	1.104	1.104

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