渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848)_最新动态

渤海汇金兴荣一年定期开放债券010848BOHAI HUIJIN XINGRONG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0477 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1791

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金兴荣一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张殷鹏

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.11亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

渤海汇金兴荣一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
债券型名次	1948	1276	717	578	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
债券型名次	260	803	973	644	2946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	博时裕乾纯债A	0.11	0.34	0.74	1.37	2.29
1947	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.11	0.42	1.18	2.29	3.42
1948	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
1949	长城久稳债券A	0.11	0.32	0.65	1.17	2.09
1950	长城久稳债券D	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	博远臻享3个月定开债券A	0.17	0.39	0.72	1.40	2.96
1275	博远臻享3个月定开债券C	0.17	0.39	0.72	1.40	2.95
1276	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
1277	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
1278	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
716	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
717	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
718	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
719	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
577	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
578	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
579	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
580	大成景旭纯债债券A	0.25	0.57	1.13	1.92	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
254	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70
255	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
256	大成景轩中高等级债券A	0.24	0.68	1.36	2.12	3.69
257	富国强回报定期开放债券A	0.15	0.41	0.95	1.92	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	永赢宏益债券C	4.52	7.40	12.75	23.32	40.42
259	中信建投稳裕C	4.52	6.93	10.30	18.88	25.81
260	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
261	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
262	天弘多元收益C	4.51	29.66	23.43	18.75	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	浦银安盛稳健丰利债券C	3.18	7.70	11.15	10.99	12.19
802	浙商聚盈纯债债券A	4.21	7.70	12.89	20.08	74.09
803	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
804	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
805	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	招商招华纯债C	3.69	6.91	11.60	19.53	29.13
972	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06
973	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
974	融通增享纯债债券C	3.42	7.00	11.59	-	13.88
975	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	国富恒博63个月定期开放债券	1.82	5.94	10.07	18.85	22.75
643	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89
644	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
645	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
646	兴业丰利债券	3.29	5.66	10.36	18.84	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
渤海汇金兴荣一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	光大保德信超短债债券C	1.11	2.58	5.51	9.66	19.03
2945	天弘齐享债券发起A	2.78	5.87	10.45	19.17	19.03
2946	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
2947	南方佳元6个月持有债券A	1.88	8.36	13.44	17.29	19.01
2948	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济南高新MTN003	50.00	5231.67	6.45%
25河钢集MTN008	50.00	5100.11	6.29%
24海化集团MTN001	50.00	5099.72	6.29%
24海控优	50.00	5096.53	6.28%
26中行二级资本债01BC	50.00	5045.33	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10146.61	12.51%
企业债	5200.82	6.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0476	1.0473	1.0470	1.0465	1.0463
累计净值(元)	1.1790	1.1787	1.1784	1.1779	1.1777

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