资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269614.77 99.50%
银行存款和结算备付金 1347.63 0.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:270962.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 160.00 16676.35 8.23%
18国开05 150.00 16021.78 7.90%
23农发07 150.00 15670.08 7.73%
23国开03 150.00 15412.25 7.60%
25国开清发02 150.00 15015.79 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 260948.54 128.72%
国家债券 8666.22 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%