资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 532831.05 99.55%
银行存款和结算备付金 2428.98 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:535260.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 350.00 36695.82 8.67%
23国开08 350.00 36251.53 8.57%
22国开08 340.00 35025.64 8.28%
25国开15 280.00 27535.35 6.51%
24国开14 250.00 25207.95 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 479223.63 113.25%
国家债券 53607.42 12.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%