资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265395.19 99.81%
银行存款和结算备付金 509.59 0.19%
其他资产 0.97 0.00%
资产总值:265905.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 160.00 16378.47 8.05%
23国开03 150.00 15499.35 7.62%
23农发07 150.00 15375.44 7.56%
21国开04 140.00 14648.32 7.20%
18国开10 120.00 13102.16 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 237120.52 116.53%
国家债券 28274.67 13.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%