资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231314.60 99.71%
银行存款和结算备付金 664.96 0.29%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:231980.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 160.00 16436.90 8.03%
23国开03 150.00 15554.56 7.60%
21国开04 140.00 14699.69 7.18%
22国开05 100.00 10953.23 5.35%
22国开10 100.00 10885.26 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209837.75 102.47%
国家债券 21476.85 10.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%