博时富璟一年定开债(014004)_财务情况

博时富璟一年定开债014004BOSHI FUJING PURE DEBT OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	13376.04	-820.80	13025.94	9732.44	22638.75
本期利润(万元)	-2546.98	-4343.63	1177.28	-2573.98	35633.51
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	-0.58	0.00	0.26	0.00	5.60
期末可供分配利润(万元)	2909.70	0.00	6633.95	0.00	6790.13
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	423158.09	422538.71	426882.34	431535.86	640988.62
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.02	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	-0.65	0.00	0.22	0.00	5.78
累计净值增长率(%)	11.53	0.00	12.51	0.00	12.26

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2428.98	331.32	3336.27	735.56	363.50
交易性金融资产(万元)	532831.05	556453.84	663907.03	635678.11	1028307.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	532831.05	556453.84	663907.03	635678.11	1028307.27
应付管理人报酬(万元)	107.84	105.90	163.52	155.57	185.16
应付托管费(万元)	35.95	35.30	54.51	51.86	61.72
资产总计(万元)	535260.03	556785.16	667243.30	652721.02	1028670.77
负债合计(万元)	112101.94	129902.82	26254.68	20640.22	299982.14
所有者权益合计(万元)	423158.09	426882.34	640988.62	632080.81	728688.63
未分配利润(万元)	2909.70	6633.95	20760.89	11853.21	8459.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	115.63	111.45	381.66	255.48	6.73
投资收益(万元)	16036.78	14101.92	26018.02	13464.00	29679.49
公允价值变动收益(万元)	-15923.01	-11848.66	12994.75	3605.18	762.72
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	229.39	2364.70	39394.43	17324.67	30448.94
管理人报酬(万元)	1331.54	690.11	1909.83	948.70	2179.75
托管费(万元)	443.85	230.04	636.61	316.23	726.58
其它费用(万元)	21.72	11.28	22.72	13.30	26.72
费用合计(万元)	2776.37	1187.43	3760.92	2259.12	9215.80
利润总额(万元)	-2546.98	1177.28	35633.51	15065.55	21233.14
净利润(万元)	-2546.98	1177.28	35633.51	15065.55	21233.14

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