博时富璟一年定开债(014004)_最新动态

博时富璟一年定开债014004BOSHI FUJING PURE DEBT OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1091

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

博时富璟一年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李秋实

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：42.25亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.2 元

博时富璟一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.10	-1.11	-0.05
债券型名次	5207	4351	5047	5241	5247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.96	5.11	8.13	-	11.47
债券型名次	5320	3504	3443	4133	3967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.04	0.29	0.85	-0.52	-0.04
5206	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5207	博时富璟一年定开债	-0.05	0.11	0.10	-1.11	-0.05
5208	博时信用债纯债债券C	-0.05	0.07	0.23	-1.13	-0.05
5209	财通资管睿兴债券C	-0.05	0.14	0.36	-0.76	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.48	0.48	0.02
4350	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60
4351	博时富璟一年定开债	-0.05	0.11	0.10	-1.11	-0.05
4352	博时富灿一年定开债发起式	0.02	0.11	0.40	0.12	0.02
4353	博时景兴纯债债券	0.02	0.11	0.42	0.34	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	鑫元恒鑫收益增强C	0.48	1.49	0.11	4.85	0.48
5046	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5047	博时富璟一年定开债	-0.05	0.11	0.10	-1.11	-0.05
5048	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
5049	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	信澳汇享三个月定开债券A	-0.03	0.26	0.50	-1.10	-0.03
5240	永赢众利债券	-0.08	0.05	0.24	-1.10	-0.08
5241	博时富璟一年定开债	-0.05	0.11	0.10	-1.11	-0.05
5242	博时富源纯债债券	-0.06	0.10	0.05	-1.11	-0.06
5243	长安泓润纯债债券C	-0.06	0.30	0.44	-1.11	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	鑫元臻利债券C	-0.04	0.10	0.36	-0.17	-0.04
5246	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.04	0.29	0.85	-0.52	-0.04
5247	博时富璟一年定开债	-0.05	0.11	0.10	-1.11	-0.05
5248	博时信用债纯债债券C	-0.05	0.07	0.23	-1.13	-0.05
5249	财通资管睿兴债券C	-0.05	0.14	0.36	-0.76	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	信澳汇享三个月定开债券C	-0.93	4.15	6.58	-	7.01
5319	民生加银恒益纯债C	-0.95	7.14	9.57	15.89	27.03
5320	博时富璟一年定开债	-0.96	5.11	8.13	-	11.47
5321	万家玖盛A	-0.97	5.27	8.33	-	37.02
5322	新沃通利纯债A	-0.97	2.50	4.39	7.25	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
3503	宝盈盈润纯债债券	1.88	5.11	11.90	23.87	31.39
3504	博时富璟一年定开债	-0.96	5.11	8.13	-	11.47
3505	博时广利3个月定开债发起式	0.53	5.11	8.15	15.18	37.63
3506	长城泰利债券A	1.38	5.11	8.66	16.84	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	亚洲美元债C(美元现汇)	6.20	5.72	8.14	-15.00	-5.41
3442	中加丰裕纯债债券A	-0.19	4.32	8.14	11.26	36.92
3443	博时富璟一年定开债	-0.96	5.11	8.13	-	11.47
3444	富国国有企业债债券A/B	1.70	4.72	8.13	14.79	62.38
3445	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.66	4.27	8.13	15.32	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	中欧丰利债券A	8.84	17.53	17.09	-	15.16
4132	中欧丰利债券C	8.41	16.68	15.79	-	13.39
4133	博时富璟一年定开债	-0.96	5.11	8.13	-	11.47
4134	鑫元鸿利D	1.22	6.45	11.29	-	13.51
4135	蜂巢丰吉纯债A	1.13	7.49	13.22	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	嘉实超短债债券A	1.52	4.28	7.74	-	11.48
3966	中加聚享增盈债券C	2.28	5.71	7.82	-	11.48
3967	博时富璟一年定开债	-0.96	5.11	8.13	-	11.47
3968	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	5.93	9.00	-	11.47
3969	兴业90天滚动持有中短债A	1.60	4.82	8.39	-	11.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	350.00	36493.48	8.64%
23国开08	350.00	36053.72	8.53%
22国开08	340.00	34856.32	8.25%
24国开14	250.00	25211.13	5.97%
18国开05	200.00	22083.71	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	449406.07	106.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0064	1.0069	1.0067	1.0071	1.0085
累计净值(元)	1.1105	1.1110	1.1108	1.1112	1.1126

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