博时富璟一年定开债(014004)_最新动态

博时富璟一年定开债014004BOSHI FUJING PURE DEBT OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0230 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1330

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

博时富璟一年定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李秋实

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.33亿元

2025-06-07 每10份派现金 0.2 元

博时富璟一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.71	1.71	2.19
债券型名次	967	1469	1432	1418	1867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	3.70	8.30	-	13.97
债券型名次	2987	4117	3101	4209	3808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	安信华享纯债C	0.10	0.45	1.75	3.15	3.80
966	博时安丰18个月定开债A	0.10	0.22	0.73	1.94	2.28
967	博时富璟一年定开债	0.10	0.26	0.71	1.71	2.19
968	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.10	0.23	0.67	1.59	1.68
969	博时中债1-3年国开行A	0.10	0.23	0.50	1.32	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
1468	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
1469	博时富璟一年定开债	0.10	0.26	0.71	1.71	2.19
1470	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.26	0.60	1.29	1.94
1471	长城久稳债券A	0.05	0.26	0.55	1.16	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	0.72	1.64	2.48
1431	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.25	0.72	1.61	2.16
1432	博时富璟一年定开债	0.10	0.26	0.71	1.71	2.19
1433	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	0.36	0.71	1.67	2.26
1434	长城泰利债券A	0.06	0.28	0.71	1.63	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	中融恒安纯债A	0.09	0.28	0.83	1.72	2.39
1417	中信保诚安鑫回报债券A	0.38	0.59	0.99	1.72	2.35
1418	博时富璟一年定开债	0.10	0.26	0.71	1.71	2.19
1419	博时富汇3个月定开债发起式	0.11	0.32	0.88	1.71	2.34
1420	博时恒泰债券A	0.03	-0.46	1.75	1.71	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	安信恒利增强债券A	-0.35	-1.00	-4.25	2.86	2.19
1866	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.56	1.50	2.19
1867	博时富璟一年定开债	0.10	0.26	0.71	1.71	2.19
1868	财通资管睿盈债券C	0.04	0.19	0.61	1.57	2.19
1869	东方臻裕债券C	0.09	0.25	0.83	1.61	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	泓德裕荣纯债债券C	2.31	7.04	9.64	12.54	35.17
2986	鑫元招利	2.31	3.92	7.52	13.87	36.61
2987	博时富璟一年定开债	2.30	3.70	8.30	-	13.97
2988	博时臻选纯债债券C	2.30	3.98	8.01	14.76	14.80
2989	创金合信恒兴中短债债券A	2.30	4.44	8.04	15.02	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	中融泓安3个月定开债券C	2.74	3.71	0.00	-	8.16
4116	中银证券汇宇定期开放债券	1.97	3.71	8.29	15.11	35.21
4117	博时富璟一年定开债	2.30	3.70	8.30	-	13.97
4118	博时季季乐持有期债券A	1.75	3.70	6.76	12.60	18.14
4119	博时裕瑞纯债债券	2.42	3.70	7.69	13.15	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	天弘鑫利三年定开	1.90	5.21	8.31	14.69	21.51
3100	兴业120天滚动持有债券A	1.99	4.50	8.31	-	12.49
3101	博时富璟一年定开债	2.30	3.70	8.30	-	13.97
3102	光大保德信睿阳纯债债券A	1.85	4.06	8.30	-	8.68
3103	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.25	5.31	8.30	14.58	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	中欧丰利债券A	-0.02	13.01	13.16	-	13.09
4208	中欧丰利债券C	-0.41	12.16	11.88	-	11.03
4209	博时富璟一年定开债	2.30	3.70	8.30	-	13.97
4210	鑫元鸿利D	2.60	4.59	10.96	-	15.83
4211	蜂巢丰吉纯债A	2.89	5.99	13.35	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	平安中债1-3年国开债指数C	1.99	2.71	6.91	-	13.99
3807	华安众享180天持有期中短债C	2.18	4.21	7.83	-	13.98
3808	博时富璟一年定开债	2.30	3.70	8.30	-	13.97
3809	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.89	4.68	8.67	-	13.97
3810	招商资管智远增利债券C	2.98	10.88	14.24	-	13.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	160.00	16378.47	8.05%
23国开03	150.00	15499.35	7.62%
23农发07	150.00	15375.44	7.56%
21国开04	140.00	14648.32	7.20%
18国开10	120.00	13102.16	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	237120.52	116.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0229	1.0224	1.0220	1.0213	1.0212
累计净值(元)	1.1329	1.1324	1.1320	1.1313	1.1312

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