博时富璟一年定开债(014004)_最新动态

博时富璟一年定开债014004BOSHI FUJING PURE DEBT OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR ONE YEAR

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.035 0.000(0.03%)

累计净值：1.119

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富璟一年定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李秋实

2024-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：43.14亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

博时富璟一年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.80	-0.06	2.58	0.13
债券型名次	610	753	4638	1296	4076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	8.29	11.09	-	12.40
债券型名次	1314	1151	1198	3643	3492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	中银通利债券C	0.26	-0.36	1.43	2.97	1.86
609	博时安弘一年定开债发起式C	0.25	0.93	0.09	2.50	0.27
610	博时富璟一年定开债	0.25	0.80	-0.06	2.58	0.13
611	博时富源纯债债券	0.25	0.73	0.29	2.29	0.32
612	博时裕乾纯债A	0.25	0.52	0.53	2.53	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	中加颐瑾定开债券A	0.22	0.81	-0.03	2.25	-0.01
752	中信建投稳硕债券C	0.25	0.81	0.03	2.51	0.13
753	博时富璟一年定开债	0.25	0.80	-0.06	2.58	0.13
754	博时双季乐六个月持有期债券C	0.24	0.80	0.20	2.30	0.34
755	博时双月薪定期支付债券	0.20	0.80	0.20	2.01	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.21	0.84	-0.05	2.36	-0.10
4637	5年地债	0.11	0.93	-0.06	2.36	0.13
4638	博时富璟一年定开债	0.25	0.80	-0.06	2.58	0.13
4639	博远臻享3个月定开债券A	0.28	0.78	-0.06	2.23	0.01
4640	博远臻享3个月定开债券C	0.28	0.78	-0.06	2.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	中航瑞发3个月定开债A	0.20	0.81	0.27	2.59	0.48
1295	中银证券安弘债券A	0.25	-0.11	-0.69	2.59	-0.48
1296	博时富璟一年定开债	0.25	0.80	-0.06	2.58	0.13
1297	博时中债3-5年国开行A	0.25	0.70	0.13	2.58	0.12
1298	东兴兴利债券D	0.12	0.83	0.65	2.58	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
博时富璟一年定开债一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	中银丰实定期开放债券	0.13	0.57	0.09	1.81	0.14
4075	5年地债	0.11	0.93	-0.06	2.36	0.13
4076	博时富璟一年定开债	0.25	0.80	-0.06	2.58	0.13
4077	博时富淳3个月定开债发起式	0.21	0.67	0.08	2.09	0.13
4078	博时富添纯债债券C	0.20	0.61	0.02	2.25	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	浙商丰裕纯债A	4.15	6.86	9.07	-	16.12
1313	中融恒鑫纯债A	4.15	9.00	11.58	-	22.19
1314	博时富璟一年定开债	4.14	8.29	11.09	-	12.40
1315	工银平衡回报6个月持有期债券C	4.14	3.90	5.19	-	4.84
1316	广发集优9个月持有期债券A	4.14	0.28	3.95	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	中加瑞享纯债债券A	2.87	8.30	12.26	-	14.83
1150	中加颐智纯债债券	3.59	8.30	11.98	-	24.15
1151	博时富璟一年定开债	4.14	8.29	11.09	-	12.40
1152	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.12	8.29	12.82	-	20.26
1153	蜂巢丰和债券C	4.15	8.29	10.74	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中银证券汇嘉定期开放债券	3.62	8.10	11.10	-	32.98
1197	博时安丰18个月定开债C	3.96	7.81	11.09	-	38.35
1198	博时富璟一年定开债	4.14	8.29	11.09	-	12.40
1199	天弘庆享A	4.47	8.28	11.09	-	14.46
1200	同泰恒兴纯债A	4.35	8.86	11.09	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	中欧丰利债券A	5.53	7.49	10.90	-	7.88
3642	中欧丰利债券C	5.17	6.71	9.66	-	6.51
3643	博时富璟一年定开债	4.14	8.29	11.09	-	12.40
3644	鑫元鸿利D	3.04	9.58	11.48	-	12.40
3645	蜂巢丰吉纯债A	4.89	11.44	14.40	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
博时富璟一年定开债一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	永赢迅利中高等级短债E	2.01	4.84	7.05	-	12.41
3491	浙商汇金聚盈中短债C	3.01	5.92	7.89	-	12.41
3492	博时富璟一年定开债	4.14	8.29	11.09	-	12.40
3493	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.44	7.94	-	12.40
3494	天弘丰益债券发起A	5.15	10.06	0.00	-	12.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	400.00	39191.41	9.08%
23国开03	350.00	36171.92	8.38%
22国开08	340.00	35448.36	8.21%
23国开08	330.00	34513.77	8.00%
19国开15	300.00	32653.27	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380632.90	88.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.034	1.033	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.119	1.117	1.116	1.116	1.116

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