资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 363.72 97.15%
银行存款和结算备付金 10.65 2.84%
其他资产 0.04 0.01%
资产总值:374.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.40 140.37 37.51%
25国债19 1.13 113.45 30.32%
23国债17 1.08 109.90 29.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 363.72 97.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%