宝盈安盛中短债债券A(013423)_最新动态

宝盈安盛中短债债券A013423BAOYING AXA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0383 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

宝盈安盛中短债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡世辉

2025-06-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.03亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.5 元

宝盈安盛中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.23	0.46	0.41
债券型名次	793	3833	4546	5072	4959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.26	5.98	-	7.29
债券型名次	4441	4813	4613	3488	5058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
宝盈安盛中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.03	0.15	0.46	0.26
792	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.14	0.38	0.32
793	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.23	0.46	0.41
794	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.03	0.16	0.32	0.28
795	博时安盈债券A	0.00	0.09	0.36	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
宝盈安盛中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3832	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3833	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.23	0.46	0.41
3834	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
3835	博时安盈债券C	-0.01	0.06	0.28	0.60	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
宝盈安盛中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.05	-0.45	0.24	1.79	1.49
4545	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.24	0.53	0.47
4546	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.23	0.46	0.41
4547	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.08	0.23	0.84	0.76
4548	工银瑞信7天理财债券C	0.00	0.05	0.23	0.50	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
宝盈安盛中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.07	0.27	0.47	0.47
5071	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.03	0.15	0.46	0.26
5072	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.23	0.46	0.41
5073	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5074	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.07	-0.49	-0.14	0.46	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
宝盈安盛中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	泰康润和两年定开债券	0.02	0.11	0.27	0.49	0.42
4958	兴全磐稳增利债券C	-0.33	-1.45	-1.13	0.75	0.42
4959	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.23	0.46	0.41
4960	东方红聚利债券C	-0.10	-0.53	-0.60	0.47	0.41
4961	东方双债添利债券C	-0.42	-3.04	-4.25	2.91	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
宝盈安盛中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	中加颐瑾定开债券A	1.22	4.65	8.02	-	21.74
4440	中融恒通纯债A	1.22	6.85	10.62	-	12.46
4441	宝盈安盛中短债债券A	1.21	3.26	5.98	-	7.29
4442	博时富发纯债A	1.21	5.98	11.00	-	45.51
4443	东海祥苏短债C	1.21	3.45	6.93	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
宝盈安盛中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.99	3.27	6.53	-	15.44
4812	新华鑫日享中短债B	1.42	3.27	5.90	-	16.42
4813	宝盈安盛中短债债券A	1.21	3.26	5.98	-	7.29
4814	博时恒享债券C	-0.41	3.26	2.65	-	2.12
4815	长信富全纯债一年定开债券C	1.53	3.26	7.41	-	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
宝盈安盛中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	农银汇理金汇债券C	1.24	3.23	5.99	-	11.28
4612	添富短债债券A	1.41	3.40	5.99	-	21.54
4613	宝盈安盛中短债债券A	1.21	3.26	5.98	-	7.29
4614	东方臻善纯债债券A	1.71	3.60	5.98	-	10.61
4615	富国短债债券型C	1.41	3.32	5.98	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
宝盈安盛中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.79	4.83	7.30	-	12.29
3487	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3488	宝盈安盛中短债债券A	1.21	3.26	5.98	-	7.29
3489	宝盈安盛中短债债券C	0.73	2.37	4.13	-	5.18
3490	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.29	5.57	10.08	-	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
宝盈安盛中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.96	5.18	-	7.30
5057	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.92	4.88	-	7.30
5058	宝盈安盛中短债债券A	1.21	3.26	5.98	-	7.29
5059	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.26	2.96	5.98	-	7.28
5060	合煦智远稳进纯债债券A	1.76	3.30	6.13	-	7.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.40	140.37	37.51%
25国债19	1.13	113.45	30.32%
23国债17	1.08	109.90	29.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0383	1.0383	1.0384	1.0383	1.0383
累计净值(元)	1.1883	1.1883	1.1884	1.1883	1.1883

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