我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
2.12 |
1.96 |
22.29 |
2.75 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
1.74 |
1.53 |
15.08 |
2.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
24.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31.12 |
59.83 |
133.10 |
963.18 |
19.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4605.00 |
376.60 |
177.28 |
256.74 |
197.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
2364.25 |
8867.21 |
5472.26 |
5042.21 |
29702.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2364.25 |
8867.21 |
5472.26 |
5042.21 |
29702.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.93 |
0.54 |
6.87 |
5.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.31 |
0.18 |
2.29 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
6972.28 |
10690.95 |
6653.61 |
5304.68 |
40079.47 |
| 负债合计(万元) |
1912.98 |
973.93 |
13.43 |
20.77 |
8.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
5059.30 |
9717.02 |
6640.18 |
5283.90 |
40070.76 |
| 未分配利润(万元) |
138.49 |
206.37 |
76.27 |
50.17 |
111.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
3.70 |
1.92 |
29.85 |
23.20 |
| 投资收益(万元) |
16.26 |
50.75 |
32.89 |
317.94 |
45.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.10 |
-0.64 |
-7.93 |
9.07 |
8.74 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10.95 |
53.83 |
26.88 |
356.86 |
77.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1.88 |
6.72 |
4.21 |
56.65 |
11.03 |
| 托管费(万元) |
0.63 |
2.24 |
1.40 |
18.88 |
3.68 |
| 其它费用(万元) |
2.89 |
5.20 |
9.83 |
6.94 |
1.37 |
| 费用合计(万元) |
7.03 |
16.44 |
15.82 |
119.54 |
16.32 |
| 利润总额(万元) |
3.93 |
37.39 |
11.06 |
237.32 |
61.47 |
| 净利润(万元) |
3.93 |
37.39 |
11.06 |
237.32 |
61.47 |
