财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.42 |
0.49 |
67.91 |
1.29 |
65.30 |
| 本期利润(万元) |
1.56 |
0.85 |
56.94 |
0.70 |
55.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10.98 |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
16.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
293.92 |
343.83 |
378.45 |
390.63 |
571.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.45 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.42 |
| 累计净值增长率(%) |
19.10 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
18.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.18 |
1.62 |
1232.63 |
456.06 |
4605.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
319.63 |
410.71 |
681.41 |
1000.75 |
2364.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
319.63 |
410.71 |
681.41 |
1000.75 |
2364.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.08 |
0.11 |
5.33 |
0.09 |
0.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
1.78 |
0.03 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
323.87 |
413.70 |
5766.42 |
1458.04 |
6972.28 |
| 负债合计(万元) |
0.69 |
0.24 |
5019.54 |
403.80 |
1912.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
323.18 |
413.45 |
746.88 |
1054.24 |
5059.30 |
| 未分配利润(万元) |
11.44 |
12.91 |
18.31 |
143.91 |
138.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.02 |
8.77 |
8.74 |
0.85 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
2.27 |
115.76 |
111.31 |
20.39 |
16.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.15 |
-3.21 |
-2.11 |
-4.60 |
-6.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.23 |
0.23 |
5.37 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
2.44 |
121.56 |
118.17 |
22.01 |
10.95 |
| 管理人报酬(万元) |
0.55 |
20.80 |
20.05 |
2.65 |
1.88 |
| 托管费(万元) |
0.18 |
6.93 |
6.68 |
0.88 |
0.63 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.57 |
0.14 |
1.48 |
2.89 |
| 费用合计(万元) |
0.78 |
36.27 |
34.73 |
7.37 |
7.03 |
| 利润总额(万元) |
1.65 |
85.29 |
83.44 |
14.64 |
3.93 |
| 净利润(万元) |
1.65 |
85.29 |
83.44 |
14.64 |
3.93 |
