资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100.41 89.25%
银行存款和结算备付金 11.21 9.97%
其他资产 0.88 0.78%
资产总值:112.51万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.00 100.41 89.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.41 89.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%