百嘉百顺纯债债券A(015106)_规模评级

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	11.22
季度净申购	-11.94	-10.72	10.66	-6.99	-18.06	-106904.19	223.39
总份额	40.21	52.15	62.87	52.20	59.19	77.25	106981.44
季度总申购份额	2.38	4.55	15.23	3.40	3.63	3440.80	3289.71
季度总赎回份额	14.31	15.27	4.56	10.39	21.69	110344.99	3066.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
百嘉百顺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平

5097	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
5098	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
5099	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
5100	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	85.34	-8.35	9.39	17.75
5101	鑫元合丰纯债C	0.01	109.08	-25.69	23.92	49.60
5102	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
5103	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
5104	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
5105	宝盈安盛中短债债券C	0.00	28.80	-	-	1.15
5106	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
5107	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.43	-	0.01	-
5108	宝盈聚福39个月定开债C	0.00	1.91	-	0.00	-
5109	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
5110	博时安弘一年定开债发起式C	0.00	6.27	-	-	-
5111	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
百嘉百顺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平

5112	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5113	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
5114	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45
5115	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.01	14.02	8.01
5116	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
5117	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
5118	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	-30.88	41.61	72.49
5119	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
5120	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
5121	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23869.81	0.10	23869.91
5122	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
5123	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
5124	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
5125	南方贺元利率债C	0.00	35.68	11.51	42.14	30.63
5126	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
百嘉百顺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平

2229	南方贤元一年持有债券A	1.15	10275.11	-10.88	188.44	199.33
2230	宝盈鸿盛债券A	6.24	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2231	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
2232	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
2233	国金及第中短债B	0.02	218.41	-11.52	177.19	188.72
2234	汇安短债债券E	0.10	953.67	-11.60	0.11	11.71
2235	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	-11.90	54.36	66.26
2236	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
2237	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
2238	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.01	140.38	-12.00	1.09	13.09
2239	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
2240	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
2241	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92
2242	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
2243	易方达裕浙3个月定开债券	8.05	80039.15	-12.65	0.32	12.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
百嘉百顺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平

3953	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-216.32	2.57	218.88
3954	融通通宸债券	6.09	54060.10	-21.53	2.54	24.06
3955	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
3956	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
3957	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
3958	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3959	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
3960	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
3961	华夏卓享债券A	0.10	934.85	-98.54	2.36	100.89
3962	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
3963	兴银合盛定开债C	0.00	3.04	1.95	2.36	0.41
3964	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3965	华安添和一年债券A	0.97	9041.28	-969.28	2.35	971.63
3966	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3967	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
百嘉百顺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平

3912	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	526.63	-5.58	9.41	14.99
3913	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
3914	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3915	中航瑞明纯债C	0.01	103.06	-2.38	12.31	14.69
3916	博时裕恒纯债债券	26.60	252521.35	4718.40	4733.06	14.66
3917	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
3918	新华聚利A	10.69	85882.58	-1.64	12.79	14.42
3919	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
3920	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	38.40	52.70	14.30
3921	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
3922	英大通盈纯债债券A	73.05	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
3923	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
3924	农银金耀定开债券	1.81	17085.34	-5.52	8.60	14.12
3925	申万菱信安泰丰利债券C	0.23	1887.64	1818.17	1832.14	13.97
3926	长城瑞利债券A	0.10	1008.78	-12.32	1.60	13.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

294

2138.3300

0.00%

100.00%

2025-06-30

322

1838.3400

0.00%

100.00%

2024-12-31

379

2822729.3500

99.94%

0.06%

2024-06-30

412

2055531.5300

99.93%

0.07%

2023-12-31

470

2860670.8900

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	294	2138.3300	0.00	0.00	62.87	100.00
2025-06-30	322	1838.3400	0.00	0.00	59.19	100.00
2024-12-31	379	2822729.3500	106918.45	99.94	63.00	0.06
2024-06-30	412	2055531.5300	84630.28	99.93	57.62	0.07
2023-12-31	470	2860670.8900	134382.56	99.95	68.97	0.05

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