百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0475 0.0000(0.00%)

累计净值：2.7354

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.19	0.84	0.22
债券型名次	2496	5187	4994	4024	5249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.37	5.74	-	8.94
债券型名次	4233	4879	4772	4409	4771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
2495	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
2496	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.06	0.19	0.84	0.22
2497	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.06	0.16	0.75	0.18
2498	宝盈安泰短债债券C	0.00	0.13	0.47	0.76	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
5186	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
5187	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.06	0.19	0.84	0.22
5188	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.06	0.16	0.75	0.18
5189	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4993	招商安盈债券A	0.03	0.70	0.20	1.14	1.33
4994	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.06	0.19	0.84	0.22
4995	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	0.19	0.35	0.25
4996	博时广利3个月定开债发起式	0.01	0.08	0.19	0.62	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	招商招盛纯债A	-0.03	0.27	0.58	0.85	0.85
4023	中信建投景和中短债A	-0.01	0.16	0.49	0.85	0.68
4024	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.06	0.19	0.84	0.22
4025	博时富发纯债C	-0.11	0.46	0.70	0.84	1.33
4026	博时景兴纯债债券	-0.09	0.22	0.44	0.84	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.07	0.18	-0.61	0.23
5248	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
5249	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.06	0.19	0.84	0.22
5250	海富通美元债QDII(美元)	-0.29	0.22	0.22	0.51	0.22
5251	汇添富理财14天债券A	0.01	0.09	0.20	0.36	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	中银荣享债券	1.35	4.16	7.80	-	9.48
4232	中银证券安源债券A	1.35	5.94	8.45	11.87	19.84
4233	百嘉百顺纯债债券A	1.34	3.37	5.74	-	8.94
4234	博时中债0-3年国开行ETF	1.34	3.98	6.94	-	8.05
4235	博时中债1-3年国开行C	1.34	4.28	7.80	14.15	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	易方达安悦超短债债券A	1.56	3.38	6.19	11.83	20.51
4878	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.46	3.38	6.71	13.32	14.58
4879	百嘉百顺纯债债券A	1.34	3.37	5.74	-	8.94
4880	工银尊享短债债券C	1.52	3.37	6.00	11.21	18.67
4881	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.48	3.37	5.95	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	英大通盈纯债债券C	0.22	3.06	5.75	10.09	12.66
4771	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.29	5.75	11.76	13.45
4772	百嘉百顺纯债债券A	1.34	3.37	5.74	-	8.94
4773	淳厚稳宁6个月定开债	0.89	3.00	5.74	-	9.45
4774	国融稳益债券A	1.47	3.46	5.74	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	兴业90天滚动持有中短债A	1.89	4.31	7.70	-	12.31
4408	兴业90天滚动持有中短债C	1.68	3.89	7.05	-	11.39
4409	百嘉百顺纯债债券A	1.34	3.37	5.74	-	8.94
4410	百嘉百顺纯债债券C	1.17	3.04	5.21	-	8.05
4411	中泰安益利率债A	1.44	8.40	12.44	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.83	4.73	0.00	-	8.97
4770	农银双利回报债券C	5.39	7.43	8.94	-	8.97
4771	百嘉百顺纯债债券A	1.34	3.37	5.74	-	8.94
4772	兴华安丰纯债A	1.66	3.80	6.35	-	8.94
4773	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.65	3.87	6.94	-	8.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.50	151.13	85.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0475	1.0474	1.0473	1.0473	1.0472
累计净值(元)	2.7354	2.7353	2.7352	2.7352	2.7351

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