百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.7381

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.15	0.26	0.48
债券型名次	4884	4288	4209	4298	4662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.51	5.04	-	9.22
债券型名次	4471	5005	4930	4437	4814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.40	1.11	2.41
4883	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.11	0.42	1.15	2.16
4884	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.26	0.48
4885	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.10	0.16	0.34
4886	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.09	0.17	0.29	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	安信宝利	0.21	0.07	-0.93	-0.45	0.40
4287	安信尊享添益债券A	0.92	0.07	-0.87	-0.45	0.72
4288	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.26	0.48
4289	博时安康18个月定开债(LOF)	0.03	0.07	0.04	0.54	1.65
4290	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
4208	安信恒鑫增强债券C	0.12	0.23	0.15	-0.83	2.74
4209	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.26	0.48
4210	博时裕通3个月定开债发起式C	0.13	0.02	0.15	0.28	0.74
4211	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.26	0.20	0.15	0.93	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	平安添利债券C	0.16	0.02	0.06	0.27	1.78
4297	中银增利债券	0.44	0.18	-0.18	0.27	2.13
4298	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.26	0.48
4299	广发集丰债券A	0.66	-0.23	-1.28	0.26	1.33
4300	前海开源鼎裕债券C	0.60	0.24	-0.18	0.26	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4661	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4662	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.26	0.48
4663	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48
4664	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	中泰蓝月短债C	1.11	3.05	5.00	8.93	17.06
4470	鑫元聚鑫收益增强C	1.11	3.88	13.21	11.48	18.63
4471	百嘉百顺纯债债券A	1.10	2.51	5.04	-	9.22
4472	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70
4473	海富通上清所短融债券C	1.10	2.31	4.62	7.57	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	南方宁利一年债券	1.65	2.52	7.02	14.39	20.54
5004	添富短债债券C	1.08	2.52	4.70	8.76	18.53
5005	百嘉百顺纯债债券A	1.10	2.51	5.04	-	9.22
5006	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47
5007	平安元盛超短债E	1.04	2.50	4.70	8.62	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.70	5.06	-	9.83
4929	鹏华创兴增利债券D	0.43	2.22	5.06	-	3.34
4930	百嘉百顺纯债债券A	1.10	2.51	5.04	-	9.22
4931	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.75	5.04	-	7.79
4932	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.50	2.65	5.04	9.84	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	兴业90天滚动持有中短债A	2.04	4.33	7.37	-	13.49
4436	兴业90天滚动持有中短债C	1.84	3.92	6.73	-	12.46
4437	百嘉百顺纯债债券A	1.10	2.51	5.04	-	9.22
4438	百嘉百顺纯债债券C	0.91	2.19	4.51	-	8.22
4439	中泰安益利率债A	3.51	8.30	13.30	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	3.45	6.45	-	9.24
4813	平安双盈添益债券C	1.04	2.01	5.59	-	9.24
4814	百嘉百顺纯债债券A	1.10	2.51	5.04	-	9.22
4815	金元顺安丰祥C	1.40	5.08	7.88	-	9.22
4816	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	8.39	9.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	1.00	100.41	89.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0502	1.0502	1.0502	1.0501	1.0500
累计净值(元)	2.7381	2.7381	2.7381	2.7380	2.7379

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