百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：2.7368

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.10	0.29	0.35
债券型名次	2450	5062	4411	4636	5031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.55	4.83	-	9.08
债券型名次	4736	5129	5040	4411	4828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
2449	安信尊享纯债	0.00	0.12	0.29	1.25	1.66
2450	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.02	0.10	0.29	0.35
2451	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.00	0.05	0.22	0.26
2452	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.02	0.10	0.33	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	中融恒泰纯债C	0.11	0.03	-1.45	0.28	0.88
5061	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5062	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.02	0.10	0.29	0.35
5063	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.02	0.10	0.33	0.43
5064	长信全球债券(QDII)人民币	0.57	0.02	-0.70	-2.70	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	中银恒优12个月持有期债券C	0.08	0.15	0.11	0.90	1.36
4410	中银悦享定期开放债券	-0.12	-0.06	0.11	0.72	1.04
4411	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.02	0.10	0.29	0.35
4412	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.02	0.10	0.33	0.43
4413	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4635	安信目标收益债券A	-0.03	-0.04	0.16	0.29	0.65
4636	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.02	0.10	0.29	0.35
4637	东方永悦18个月定开债券C	-0.04	-0.08	0.05	0.29	0.52
4638	东吴悦秀纯债A	-0.29	-0.29	-0.14	0.29	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.08	0.27	0.36
5030	永赢通益债券C	-0.05	0.02	-0.13	0.25	0.36
5031	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.02	0.10	0.29	0.35
5032	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
5033	博时恒享债券A	-0.01	2.33	-1.62	-0.89	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	人保鑫盛纯债C	1.26	1.96	1.72	6.52	4.22
4735	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.02	5.30	-	7.83
4736	百嘉百顺纯债债券A	1.25	2.55	4.83	-	9.08
4737	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.72	24.93
4738	东方稳健回报债券A	1.25	4.26	9.41	18.42	71.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	平安合进1年定开债	0.78	2.56	6.70	-	17.96
5128	融通四季添利债券(LOF)A	1.29	2.56	5.44	26.03	99.58
5129	百嘉百顺纯债债券A	1.25	2.55	4.83	-	9.08
5130	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.96	17.48
5131	华泰紫金丰益中短债发起C	1.18	2.54	4.20	11.27	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5039	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.08	3.25	4.84	9.13	9.39
5040	百嘉百顺纯债债券A	1.25	2.55	4.83	-	9.08
5041	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.37	3.68	4.83	11.56	13.99
5042	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.03	2.35	4.83	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.11	7.13	-	12.95
4410	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.70	6.49	-	11.96
4411	百嘉百顺纯债债券A	1.25	2.55	4.83	-	9.08
4412	百嘉百顺纯债债券C	1.08	2.22	4.29	-	8.13
4413	中泰安益利率债A	3.14	7.40	12.00	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	浦银安盛普诚纯债债券C	2.06	4.24	7.59	-	9.09
4827	招商鑫嘉中短债债券C	1.64	3.99	6.77	-	9.09
4828	百嘉百顺纯债债券A	1.25	2.55	4.83	-	9.08
4829	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4830	华安添勤债券	2.16	5.15	8.80	-	9.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	101.05	85.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489
累计净值(元)	2.7368	2.7368	2.7368	2.7368	2.7368

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