百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内ETF总规模增长超2万亿元[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0440 0.0009(0.09%)

累计净值：2.7319

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.73	0.90	0.61
债券型名次	161	288	614	1612	4016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.15	6.67	-	8.57
债券型名次	4254	4723	4351	4365	4599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
160	鑫元锦利定期开放	0.10	0.52	0.70	0.87	0.30
161	百嘉百顺纯债债券A	0.09	0.25	0.73	0.90	0.61
162	财通可转债债券A	0.09	-2.15	0.24	11.61	17.81
163	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.46	1.18	2.46	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
287	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.72	1.46	2.63
288	百嘉百顺纯债债券A	0.09	0.25	0.73	0.90	0.61
289	宝盈聚福39个月定开债C	0.01	0.25	0.73	1.42	2.40
290	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.36	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	兴华安丰纯债A	-0.04	0.20	0.74	0.55	0.92
613	中融睿嘉39个月定开债券A	0.09	0.31	0.74	1.42	2.84
614	百嘉百顺纯债债券A	0.09	0.25	0.73	0.90	0.61
615	宝盈聚福39个月定开债C	0.01	0.25	0.73	1.42	2.40
616	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.22	0.73	1.70	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.00	0.07	0.40	0.91	1.89
1611	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.01	0.08	0.47	0.91	1.84
1612	百嘉百顺纯债债券A	0.09	0.25	0.73	0.90	0.61
1613	东兴兴财短债债券A	-0.01	0.15	0.77	0.90	0.98
1614	国泰金龙债券A	-0.05	-0.14	0.53	0.90	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	中银淳享一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.46	0.22	0.62
4015	中银荣享债券	0.02	0.07	0.20	0.26	0.62
4016	百嘉百顺纯债债券A	0.09	0.25	0.73	0.90	0.61
4017	博时臻选纯债债券A	-0.05	-0.06	0.33	0.17	0.61
4018	蜂巢丰业一年定开	-0.03	-0.07	0.38	0.14	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	鑫元富利定期开放	0.87	6.21	10.84	18.17	23.58
4253	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.87	6.30	10.51	18.31	24.05
4254	百嘉百顺纯债债券A	0.86	4.15	6.67	-	8.57
4255	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.86	6.18	12.77	-	9.60
4256	财通聚利债券	0.86	4.93	11.02	19.54	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	天治鑫祥利率债债券C	-0.01	4.16	0.00	-	4.55
4722	易方达安瑞短债债券A	1.58	4.16	7.48	12.71	20.04
4723	百嘉百顺纯债债券A	0.86	4.15	6.67	-	8.57
4724	长信利率债债券C	0.14	4.15	5.67	11.51	30.12
4725	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.84	4.15	8.52	14.56	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	浦银安盛上清所优选短融C	1.61	4.60	6.68	11.08	15.08
4350	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
4351	百嘉百顺纯债债券A	0.86	4.15	6.67	-	8.57
4352	北信瑞丰鼎盛中短债C	-0.09	2.73	6.67	11.54	11.89
4353	国联安添益增长债券C	2.96	6.72	6.67	-	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	兴业90天滚动持有中短债A	1.70	5.03	8.81	-	11.28
4364	兴业90天滚动持有中短债C	1.50	4.61	8.16	-	10.46
4365	百嘉百顺纯债债券A	0.86	4.15	6.67	-	8.57
4366	百嘉百顺纯债债券C	0.74	3.82	6.02	-	7.76
4367	中泰安益利率债A	1.24	8.89	11.84	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	中欧增强回报债券(LOF)C	3.56	10.88	13.83	4.50	8.58
4598	中欧尊悦一年定开债券发起	0.27	5.14	8.46	-	8.58
4599	百嘉百顺纯债债券A	0.86	4.15	6.67	-	8.57
4600	信澳优享债券C	0.61	3.94	6.72	-	8.57
4601	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.94	6.40	-	8.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.50	150.95	88.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18百嘉百顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
06-14百嘉百顺纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-29百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0431	1.0435	1.0429	1.0428	1.0428
累计净值(元)	2.7310	2.7314	2.7308	2.7307	2.7307

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