百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.7371

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.10	0.25	0.38
债券型名次	4312	4396	4456	5012	4946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	1.90	5.01	-	9.11
债券型名次	4804	5234	5023	4444	4836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.53	1.10	1.66
4311	安信目标收益债券C	0.01	-0.04	0.11	0.09	0.38
4312	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.03	0.10	0.25	0.38
4313	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.04	0.12	0.30	0.46
4314	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	中银信用增利债券C	-0.01	0.04	-0.24	0.88	1.53
4395	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4396	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.03	0.10	0.25	0.38
4397	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4398	创金合信聚利债券C	-0.03	0.03	0.04	1.65	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	招商理财7天债券B	0.01	0.06	0.11	0.11	0.11
4455	中银民利一年持有期债券A	0.13	0.00	0.11	0.59	-0.05
4456	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.03	0.10	0.25	0.38
4457	宝盈增强收益债券A/B	-0.01	0.14	0.10	-0.42	0.84
4458	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	永赢双利债券C	-0.60	-1.15	-3.56	0.26	-0.13
5011	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.13	0.26	0.62
5012	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.03	0.10	0.25	0.38
5013	长信利富债券A	0.08	0.17	-1.20	0.25	1.22
5014	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.25	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4945	安信目标收益债券C	0.01	-0.04	0.11	0.09	0.38
4946	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.03	0.10	0.25	0.38
4947	华安沣悦债券A	0.24	0.56	0.73	0.74	0.38
4948	华夏鼎略债券C	0.01	0.07	0.11	0.34	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	中航瑞智纯债C	1.24	3.44	9.31	-	12.05
4803	中泰蓝月短债C	1.24	3.03	5.02	9.22	16.92
4804	百嘉百顺纯债债券A	1.23	1.90	5.01	-	9.11
4805	博时裕发纯债债券	1.23	2.08	5.45	11.21	30.12
4806	淳厚中短债C	1.23	2.23	5.44	11.61	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.03	11.93
5233	英大安惠纯债C	1.79	1.91	4.59	9.22	12.74
5234	百嘉百顺纯债债券A	1.23	1.90	5.01	-	9.11
5235	华夏理财30天债券A	0.85	1.90	3.66	7.60	9.37
5236	汇安短债债券A	0.77	1.90	3.63	8.40	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.70	5.02	-	7.13
5022	中泰蓝月短债C	1.24	3.03	5.02	9.22	16.92
5023	百嘉百顺纯债债券A	1.23	1.90	5.01	-	9.11
5024	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-2.30	3.45	5.01	-	3.41
5025	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.69	5.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	兴业90天滚动持有中短债A	2.11	4.16	7.40	-	13.20
4443	兴业90天滚动持有中短债C	1.90	3.74	6.76	-	12.19
4444	百嘉百顺纯债债券A	1.23	1.90	5.01	-	9.11
4445	百嘉百顺纯债债券C	1.05	1.57	4.46	-	8.14
4446	中泰安益利率债A	3.34	6.64	12.56	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.82	3.31	6.52	-	9.14
4835	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.68	6.53	-	9.12
4836	百嘉百顺纯债债券A	1.23	1.90	5.01	-	9.11
4837	汇添富稳利60天短债D	1.69	3.29	6.55	-	9.10
4838	尚正臻利债券A	3.53	4.19	6.89	-	9.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	101.05	85.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0493	1.0493	1.0491	1.0492	1.0492
累计净值(元)	2.7372	2.7372	2.7370	2.7371	2.7371

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