百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0473 0.0000(0.00%)

累计净值：2.7352

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.17	1.00	0.20
债券型名次	4312	4527	4824	3911	5174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.71	6.18	-	8.91
债券型名次	4186	5177	4569	4403	4741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	安信恒利增强债券C	0.02	-0.81	-1.99	-0.22	0.15
4311	安信华享纯债C	0.02	0.31	0.70	0.85	0.87
4312	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.10	0.17	1.00	0.20
4313	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.08	0.12	0.89	0.15
4314	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.09	0.20	2.12	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4526	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4527	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.10	0.17	1.00	0.20
4528	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.10	0.27	0.51	0.31
4529	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.08	0.18	-0.71	0.19
4823	万家安弘C	0.02	0.06	0.18	0.49	0.19
4824	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.10	0.17	1.00	0.20
4825	长城久稳债券D	0.02	0.17	0.17	0.17	0.17
4826	广发集汇债券C	0.50	1.01	0.17	3.84	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.10	0.41	1.01	0.59
3910	中银睿享定期开放债券	0.00	0.23	0.61	1.01	0.60
3911	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.10	0.17	1.00	0.20
3912	博远增益纯债债券A	0.09	0.42	0.79	1.00	0.80
3913	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.23	0.55	1.00	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	亚洲美元债C(美元现汇)	0.21	0.42	0.07	0.71	0.21
5173	银河君怡债券	0.04	0.11	0.14	1.36	0.21
5174	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.10	0.17	1.00	0.20
5175	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	-0.33	-0.16	0.83	0.20
5176	东兴兴财短债债券C	0.02	0.06	0.15	0.86	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	中银证券汇远定期开放债券	1.38	3.40	5.34	9.97	10.97
4185	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	13.32	16.05
4186	百嘉百顺纯债债券A	1.37	2.71	6.18	-	8.91
4187	博时富洋一年定开债发起式	1.37	3.83	6.89	13.19	16.61
4188	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.37	5.68	9.93	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.41	2.72	7.61	-	8.52
5176	天弘弘择短债C	1.22	2.72	5.01	9.87	16.40
5177	百嘉百顺纯债债券A	1.37	2.71	6.18	-	8.91
5178	博时裕发纯债债券	1.01	2.71	6.34	12.25	29.43
5179	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.10	2.71	6.33	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	博时安盈债券C	1.28	3.02	6.19	11.55	45.26
4568	安信华享纯债A	-0.85	2.53	6.18	-	7.26
4569	百嘉百顺纯债债券A	1.37	2.71	6.18	-	8.91
4570	博时富益纯债债券	1.40	3.19	6.18	12.33	30.24
4571	财通资管鸿益中短债债券E	1.45	3.13	6.18	10.96	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.29	7.88	-	12.19
4402	兴业90天滚动持有中短债C	1.66	3.88	7.23	-	11.29
4403	百嘉百顺纯债债券A	1.37	2.71	6.18	-	8.91
4404	百嘉百顺纯债债券C	1.18	2.37	5.64	-	8.02
4405	中泰安益利率债A	1.35	8.35	12.62	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.22	9.87	9.85	-	8.93
4740	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4741	百嘉百顺纯债债券A	1.37	2.71	6.18	-	8.91
4742	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.12	5.17	8.32	-	8.91
4743	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	8.00	803.82	86.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	803.82	86.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0473	1.0472	1.0471	1.0471	1.0471
累计净值(元)	2.7352	2.7351	2.7350	2.7350	2.7350

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