百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：2.7366

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33
债券型名次	2704	4393	4414	4695	4981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.35	5.03	-	9.06
债券型名次	4515	5119	4946	4404	4805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	安信鑫日享中短债C	0.02	0.10	0.43	1.07	1.29
2703	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.06	0.57	1.32	1.39
2704	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33
2705	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.11	0.76	1.35	1.43
2706	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.02	0.10	0.67	1.57	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.03	0.31	0.87	0.99
4392	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4393	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33
4394	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.03	0.13	0.35	0.41
4395	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.03	0.16	0.41	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4413	银河银信添利债券B	0.03	-0.01	0.12	0.81	2.50
4414	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33
4415	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4416	淳厚稳宁6个月定开债	-0.01	0.00	0.11	0.31	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	兴全恒益债券A	-0.31	1.11	-0.68	0.31	3.30
4694	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4695	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33
4696	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.02	-0.40	-0.12	0.30	0.66
4697	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.20	-2.24	-0.92	0.30	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	鹏华稳健添利债券A	0.02	0.38	-0.10	-0.13	0.35
4980	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4981	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.03	0.11	0.30	0.33
4982	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.01	0.09	0.27	0.33
4983	淳厚瑞和债券C	0.01	0.04	0.14	0.28	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	万家玖盛C	1.31	3.03	7.25	-	37.15
4514	银河丰泰3个月定开债券	1.31	3.06	6.84	-	24.69
4515	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06
4516	财通资管丰和两年定开债券C	1.30	3.45	5.48	-	15.51
4517	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.30	4.11	9.63	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	添富短债债券C	0.98	2.36	4.55	9.01	18.15
5118	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.36	4.30	-	6.68
5119	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06
5120	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.41	2.35	5.97	13.22	14.20
5121	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.58	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	长信利率债债券C	0.73	2.88	5.05	9.12	31.70
4945	德邦景颐债券C	-2.23	-0.60	5.04	2.07	22.43
4946	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06
4947	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.75	3.77	5.03	-	26.26
4948	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.85	5.03	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	兴业90天滚动持有中短债A	1.79	3.93	7.27	-	12.84
4403	兴业90天滚动持有中短债C	1.59	3.52	6.63	-	11.87
4404	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06
4405	百嘉百顺纯债债券C	1.11	2.02	4.48	-	8.12
4406	中泰安益利率债A	2.65	7.09	12.10	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	华泰柏瑞锦瑞债券E	0.57	11.96	7.77	-	9.07
4804	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.00	4.44	8.52	-	9.07
4805	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06
4806	中银通利债券A	-1.04	7.14	9.26	-	9.05
4807	银华顺璟6个月定期开放债券	1.82	3.87	7.29	-	9.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	101.05	85.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0487	1.0485	1.0485	1.0486	1.0487
累计净值(元)	2.7366	2.7364	2.7364	2.7365	2.7366

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