百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.7377

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.12	0.24	0.44
债券型名次	3711	4045	4238	4390	4659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.39	4.98	-	9.18
债券型名次	4452	5068	4958	4455	4794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
3710	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
3711	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.12	0.24	0.44
3712	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.07	0.14	0.29	0.52
3713	博时安盈债券A	0.02	0.11	0.31	0.62	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4044	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4045	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.12	0.24	0.44
4046	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
4047	博时富盈一年定开债发起式	0.06	0.06	1.60	1.99	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
4237	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49
4238	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.12	0.24	0.44
4239	博时恒泰债券C	-0.56	-0.56	0.12	-0.19	1.19
4240	博时裕通3个月定开债发起式C	0.04	0.02	0.12	0.37	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	中银增利债券	-0.23	-0.28	-0.26	0.25	1.68
4389	中邮纯债优选一年定开债C	-0.19	-0.12	-0.05	0.25	1.44
4390	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.12	0.24	0.44
4391	淳厚瑞和债券C	0.02	0.05	0.09	0.24	0.40
4392	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.04	0.38	0.31	0.45
4658	中银添利债券发起A	0.07	0.16	-0.04	0.12	0.45
4659	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.12	0.24	0.44
4660	招商资管智远增利债券C	-0.62	-1.12	-2.25	-0.71	0.44
4661	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.16	0.29	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	中银丰庆定期开放债券	1.25	3.13	6.56	13.40	36.94
4451	中银添利债券发起C	1.25	5.79	10.44	14.79	36.05
4452	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18
4453	博时稳健增利债券C	1.24	10.03	14.95	-	14.55
4454	博时裕景纯债债券	1.24	3.30	7.07	17.79	41.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	汇添富鑫和纯债A	1.13	2.40	6.44	-	9.69
5067	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84
5068	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18
5069	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53
5070	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.36	1.81	4.99	3.54	5.66
4957	平安双盈添益债券C	0.64	1.48	4.99	-	8.49
4958	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18
4959	博时季季享三个月持有期债券C	1.35	2.73	4.98	10.08	18.21
4960	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.70	4.98	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38
4454	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.93	6.78	-	12.36
4455	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18
4456	百嘉百顺纯债债券C	1.05	2.07	4.44	-	8.19
4457	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.14	4.12	7.72	-	9.19
4793	中信建投景晟债券A	1.69	3.20	6.77	-	9.19
4794	百嘉百顺纯债债券A	1.24	2.39	4.98	-	9.18
4795	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
4796	天弘招利短债A	1.88	3.55	6.40	-	9.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	101.05	85.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0498	1.0498	1.0498	1.0496	1.0496
累计净值(元)	2.7377	2.7377	2.7377	2.7375	2.7375

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