百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

乌龙指？117万买单秒拉创业板ETF涨停，早盘临停一小时[2026-06-16]

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累计净值：2.7358

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.15	0.37	0.26
债券型名次	4260	4494	4846	5203	5123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.01	5.18	-	8.98
债券型名次	4333	4985	4908	4394	4790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4259	安信尊享添利利率债C	0.00	0.20	0.81	1.54	1.38
4260	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.03	0.15	0.37	0.26
4261	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.04	0.19	0.51	0.34
4262	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.05	0.23	0.45	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.04	0.32	1.50	1.18
4493	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4494	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.03	0.15	0.37	0.26
4495	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.03	0.16	0.31	0.28
4496	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.06	0.16	0.36	0.30
4845	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.38	0.29
4846	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.03	0.15	0.37	0.26
4847	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.15	0.38	0.33
4848	财通资管双盈债券发起式A	0.40	0.08	0.15	1.66	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	新华聚利E	-0.01	0.10	0.38	0.38	0.38
5202	泓德裕祥债券A	-0.02	-0.25	-0.81	0.38	0.18
5203	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.03	0.15	0.37	0.26
5204	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.37	0.29
5205	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.19	0.37	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	天弘增强回报A	0.18	-1.62	-1.97	0.68	0.27
5122	安信目标收益债券C	-0.03	-0.06	-0.11	0.33	0.26
5123	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.03	0.15	0.37	0.26
5124	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5125	广发集益一年持有期债券A	0.58	-0.25	-0.58	0.33	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.29	3.41	6.54	-	8.45
4332	中融恒阳纯债C	1.29	3.70	6.91	-	12.69
4333	百嘉百顺纯债债券A	1.28	3.01	5.18	-	8.98
4334	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.28	2.35	5.13	12.73	14.94
4335	创金合信鑫日享短债债券C	1.28	2.77	5.93	12.98	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	嘉合磐恒债券C	1.76	3.02	4.28	-	4.35
4984	嘉实短债债券C	1.35	3.02	5.66	-	9.79
4985	百嘉百顺纯债债券A	1.28	3.01	5.18	-	8.98
4986	淳厚稳鑫债券C	0.55	3.01	6.28	13.15	16.39
4987	广发招财短债E	1.32	3.01	6.38	12.27	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	华宝宝丰高等级债券A	0.67	2.69	5.19	11.44	22.74
4907	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.94	5.19	-	7.47
4908	百嘉百顺纯债债券A	1.28	3.01	5.18	-	8.98
4909	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.87	5.18	-	9.35
4910	民生加银鑫元纯债债券C	-1.29	1.67	5.18	11.34	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	兴业90天滚动持有中短债A	1.77	4.11	7.41	-	12.53
4393	兴业90天滚动持有中短债C	1.57	3.69	6.76	-	11.59
4394	百嘉百顺纯债债券A	1.28	3.01	5.18	-	8.98
4395	百嘉百顺纯债债券C	1.10	2.68	4.65	-	8.08
4396	中泰安益利率债A	1.87	8.25	12.24	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	国融稳泰纯债债券C	1.63	4.04	9.48	-	9.00
4789	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4790	百嘉百顺纯债债券A	1.28	3.01	5.18	-	8.98
4791	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.76	3.58	6.90	-	8.98
4792	浙商兴盈6个月定开债券A	2.47	6.62	0.00	-	8.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.50	151.13	85.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0479	1.0479	1.0479	1.0480	1.0479
累计净值(元)	2.7358	2.7358	2.7358	2.7359	2.7358

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