百嘉百顺纯债债券A(015106)_最新动态

百嘉百顺纯债债券A015106BAIJIA BAISHUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0478 -0.0001(-0.01%)

累计净值：2.7357

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

百嘉百顺纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李泉

2025-01-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2024-11-23 每10份派现金 0.6 元

百嘉百顺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.18	0.51	0.25
债券型名次	4895	4676	4774	5077	5163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	3.42	5.59	-	8.97
债券型名次	4525	4840	4839	4389	4793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
4894	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
4895	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.06	0.18	0.51	0.25
4896	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.05	0.17	0.44	0.21
4897	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.06	0.22	0.76	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4675	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4676	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.06	0.18	0.51	0.25
4677	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.06	0.22	0.76	0.32
4678	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.24	0.48	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	万家安弘C	0.02	0.06	0.19	0.44	0.28
4773	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4774	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.06	0.18	0.51	0.25
4775	长信纯债壹号C	0.00	0.03	0.18	0.40	0.31
4776	国富强化收益债券C	0.06	0.15	0.18	4.06	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.24	0.52	0.41
5076	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
5077	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.06	0.18	0.51	0.25
5078	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.08	0.39	0.51	0.69
5079	淳厚中短债C	0.01	0.00	0.43	0.51	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
百嘉百顺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	前海联合润盈短债C	0.01	0.06	0.16	0.35	0.26
5162	易方达双债增强债券A	0.05	-0.37	-0.63	0.05	0.26
5163	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.06	0.18	0.51	0.25
5164	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.07	0.19	0.41	0.25
5165	华安沣悦债券A	0.05	0.00	-0.05	0.95	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	中欧兴利债券C	1.32	4.56	9.03	-	16.61
4524	中信保诚景华A	1.32	5.86	11.20	16.98	20.15
4525	百嘉百顺纯债债券A	1.31	3.42	5.59	-	8.97
4526	宝盈聚丰两年定开债券C	1.31	3.42	5.57	-	18.35
4527	博时裕乾纯债C	1.31	7.54	13.35	20.53	41.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	平安短债E	1.58	3.43	6.66	13.26	25.47
4839	前海开源1-3年国开债C	2.03	3.43	5.61	8.45	13.58
4840	百嘉百顺纯债债券A	1.31	3.42	5.59	-	8.97
4841	宝盈聚丰两年定开债券C	1.31	3.42	5.57	-	18.35
4842	国联安短债债券A	1.51	3.42	6.75	14.01	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	中银恒泰9个月持有期债券A	2.73	5.84	5.61	-	4.70
4838	兴业稳固收益两年理财债券	1.47	3.65	5.60	-	33.50
4839	百嘉百顺纯债债券A	1.31	3.42	5.59	-	8.97
4840	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.35	3.20	5.59	-	7.55
4841	华夏恒益18个月定开债券	1.74	3.65	5.59	10.96	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	兴业90天滚动持有中短债A	1.85	4.28	7.60	-	12.51
4388	兴业90天滚动持有中短债C	1.64	3.86	6.95	-	11.58
4389	百嘉百顺纯债债券A	1.31	3.42	5.59	-	8.97
4390	百嘉百顺纯债债券C	1.16	3.10	5.07	-	8.09
4391	中泰安益利率债A	2.01	8.70	12.57	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
百嘉百顺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	长城永利债券C	0.66	3.67	7.44	-	9.00
4792	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4793	百嘉百顺纯债债券A	1.31	3.42	5.59	-	8.97
4794	汇添富鑫润纯债C	0.95	4.40	7.57	-	8.97
4795	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.66	4.90	8.55	-	8.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.50	151.13	85.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-18百嘉百顺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
06-14百嘉百顺纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-29百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0479	1.0478	1.0478	1.0478	1.0477
累计净值(元)	2.7358	2.7357	2.7357	2.7357	2.7356

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