资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228271.16 99.91%
银行存款和结算备付金 209.68 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:228480.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 90.00 9227.77 4.58%
23长沙银行债01 90.00 9151.41 4.54%
24北京银行01 70.00 7194.13 3.57%
24中行TLAC非资本债01A 70.00 7144.52 3.55%
24东莞农商行债01 70.00 7145.92 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228271.16 113.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%