资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244803.78 99.84%
银行存款和结算备付金 397.21 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:245201.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 125.00 12536.96 6.19%
25徽商银行科创债01 100.00 10155.93 5.01%
24上海银行债01 90.00 9280.46 4.58%
24齐鲁银行小微债 90.00 9158.44 4.52%
22进出05 80.00 8115.01 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239857.32 118.34%
国家债券 4946.47 2.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%