资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201045.51 99.67%
银行存款和结算备付金 661.35 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:201706.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 125.00 12777.73 6.34%
25徽商银行科创债01 100.00 10047.64 4.98%
23中信银行二级资本债01A 95.00 10020.26 4.97%
24齐鲁银行小微债 90.00 9206.22 4.57%
24东莞农商行债01 70.00 7064.90 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197911.73 98.16%
国家债券 3133.78 1.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%