资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193450.93 95.46%
银行存款和结算备付金 9209.44 4.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:202660.37万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 110.00 11446.00 5.65%
25国开20 105.00 10616.89 5.24%
25徽商银行科创债01 100.00 10087.32 4.98%
23中信银行二级资本债01A 90.00 9542.67 4.71%
24齐鲁银行小微债 90.00 9055.68 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187231.26 92.43%
国家债券 6219.67 3.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%