博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)_财务情况

博时富鸿金融债3个月定开债A015397BOSHI FUHONG FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1936.58	775.23	4331.84	1276.68	2623.80
本期利润(万元)	2686.34	1312.76	1580.23	-607.07	1197.12
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.33	0.00	0.77	0.00	0.57
期末可供分配利润(万元)	1545.25	0.00	1299.83	0.00	1946.60
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	201620.76	202687.44	201375.20	201785.28	202408.83
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	1.34	0.00	0.80	0.00	0.61
累计净值增长率(%)	11.33	0.00	9.86	0.00	9.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	660.74	209.08	273.78	575.55	127.91
交易性金融资产(万元)	201045.51	228271.16	224532.40	219580.52	236606.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	201045.51	228271.16	224532.40	219580.52	236606.27
应付管理人报酬(万元)	49.67	51.27	49.87	55.70	58.03
应付托管费(万元)	16.56	17.09	16.62	18.57	19.34
资产总计(万元)	201706.86	228480.84	224806.78	220156.67	236734.78
负债合计(万元)	86.02	27105.55	22397.92	94.11	92.35
所有者权益合计(万元)	201620.83	201375.29	202408.87	220062.56	236642.43
未分配利润(万元)	1545.25	1299.84	2317.40	9962.49	6548.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.75	2.45	1.13	22.58	12.12
投资收益(万元)	2501.25	5550.78	3192.16	10682.19	6781.36
公允价值变动收益(万元)	749.75	-2751.62	-1426.67	1305.69	668.58
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
收入合计(万元)	3251.75	2801.61	1766.62	12010.46	7462.06
管理人报酬(万元)	300.35	617.85	312.56	730.49	394.15
托管费(万元)	100.12	205.95	104.19	243.50	131.38
其它费用(万元)	12.29	24.21	11.62	23.62	13.68
费用合计(万元)	565.41	1221.38	569.49	1452.68	952.47
利润总额(万元)	2686.34	1580.23	1197.12	10557.78	6509.59
净利润(万元)	2686.34	1580.23	1197.12	10557.78	6509.59

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