博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)_最新动态

博时富鸿金融债3个月定开债A015397BOSHI FUHONG FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS A

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累计净值：1.1152

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富鸿金融债3个月定开债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：胥艺

2026-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.15亿元

2026-04-24 每10份派现金 0.1 元

博时富鸿金融债3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97
债券型名次	1940	2225	2486	2530	2620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.13	8.24	-	12.03
债券型名次	2815	3796	3155	4513	4222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.34	0.73	1.77	2.47
1939	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.51	0.97	1.57	2.37
1940	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97
1941	博时富瑞纯债债券A	0.11	0.28	0.56	1.11	1.93
1942	博时富瑞纯债债券C	0.11	0.28	0.55	1.07	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39
2224	安信永顺一年定开债券	0.08	0.28	0.75	1.40	3.03
2225	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97
2226	博时富瑞纯债债券A	0.11	0.28	0.56	1.11	1.93
2227	博时富瑞纯债债券C	0.11	0.28	0.55	1.07	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68
2485	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2486	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97
2487	博时裕瑞纯债债券	0.10	0.30	0.59	1.18	2.08
2488	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2529	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
2530	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97
2531	大成月添利债券A	0.03	0.10	0.27	1.16	2.12
2532	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.13	0.08	0.50	0.80	1.98
2619	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98
2620	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97
2621	创金合信季安鑫3个月C	0.09	0.32	0.74	1.18	1.97
2622	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
2814	中融恒通纯债C	2.33	6.16	10.67	-	12.61
2815	博时富鸿金融债3个月定开债	2.32	4.13	8.24	-	12.03
2816	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39
2817	财通纯债债券A	2.32	4.56	10.68	17.42	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
3795	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.15	10.51
3796	博时富鸿金融债3个月定开债	2.32	4.13	8.24	-	12.03
3797	广发景明中短债A	1.98	4.13	7.18	13.40	25.41
3798	国寿安保尊荣中短债债券C	1.97	4.13	7.19	12.66	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.53	10.77
3154	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
3155	博时富鸿金融债3个月定开债	2.32	4.13	8.24	-	12.03
3156	博时富嘉纯债债券	2.88	4.87	8.24	14.77	36.50
3157	博时富盈一年定开债发起式	2.80	3.50	8.24	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.92	2.36	5.22	-	8.52
4512	泰康安泓纯债一年定开债券	2.83	5.08	9.58	-	12.58
4513	博时富鸿金融债3个月定开债	2.32	4.13	8.24	-	12.03
4514	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
4515	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
4221	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
4222	博时富鸿金融债3个月定开债	2.32	4.13	8.24	-	12.03
4223	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03
4224	中金鑫裕C	0.88	1.91	3.82	6.51	12.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	125.00	12777.73	6.34%
25徽商银行科创债01	100.00	10047.64	4.98%
23中信银行二级资本债01A	95.00	10020.26	4.97%
24齐鲁银行小微债	90.00	9206.22	4.57%
24东莞农商行债01	70.00	7064.90	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197911.73	98.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0140	1.0136	1.0135	1.0129	1.0126
累计净值(元)	1.1152	1.1148	1.1147	1.1141	1.1138

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