博时富鸿金融债3个月定开债A(015397)_最新动态

博时富鸿金融债3个月定开债A015397BOSHI FUHONG FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0067 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0957

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

博时富鸿金融债3个月定开债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胥艺

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.18亿元

2025-04-17 每10份派现金 0.4 元

博时富鸿金融债3个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.44	0.06	0.02
债券型名次	3024	3090	3218	4000	3159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.26	8.49	-	9.88
债券型名次	3897	3279	3164	4451	4350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.28	0.51	-0.32	0.02
3023	博时富丰3个月定开债发起式	0.02	0.17	0.53	0.14	0.02
3024	博时富鸿金融债3个月定开债	0.02	0.15	0.44	0.06	0.02
3025	博时富乐纯债债券	0.02	0.25	0.73	-0.36	0.02
3026	博时景兴纯债债券	0.02	0.10	0.38	0.31	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	0-4地债	0.04	0.15	0.40	0.72	0.04
3089	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.37	0.41	0.04
3090	博时富鸿金融债3个月定开债	0.02	0.15	0.44	0.06	0.02
3091	博时季季乐持有期债券A	0.04	0.15	0.47	0.67	0.04
3092	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.43	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	安信目标收益债券A	0.10	0.21	0.44	0.77	0.10
3217	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.44	0.48	0.02
3218	博时富鸿金融债3个月定开债	0.02	0.15	0.44	0.06	0.02
3219	博时裕康纯债	0.00	0.12	0.44	-0.34	0.00
3220	博时中债1-3政金债指数A	-0.01	0.16	0.44	0.23	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	鑫元合丰纯债C	-0.04	0.09	0.48	0.07	-0.04
3999	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.07	0.06	0.47	0.07	-0.07
4000	博时富鸿金融债3个月定开债	0.02	0.15	0.44	0.06	0.02
4001	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
4002	博时富祥纯债债券A	0.05	0.21	0.61	0.06	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
博时富鸿金融债3个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	博时富安3个月定开债发起式	0.02	0.28	0.51	-0.32	0.02
3158	博时富丰3个月定开债发起式	0.02	0.17	0.53	0.14	0.02
3159	博时富鸿金融债3个月定开债	0.02	0.15	0.44	0.06	0.02
3160	博时富乐纯债债券	0.02	0.25	0.73	-0.36	0.02
3161	博时景兴纯债债券	0.02	0.10	0.38	0.31	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.85	4.00	8.76	15.49	29.59
3896	中银证券汇享定期开放债券	0.85	4.61	7.76	13.00	29.56
3897	博时富鸿金融债3个月定开债	0.84	5.26	8.49	-	9.88
3898	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.48	0.00	-	3.62
3899	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.84	4.34	7.30	13.99	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	中融恒阳纯债A	0.73	5.27	8.48	-	13.14
3278	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.69	5.27	8.70	15.12	18.00
3279	博时富鸿金融债3个月定开债	0.84	5.26	8.49	-	9.88
3280	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.10	5.26	8.87	15.71	29.29
3281	长信富安纯债半年定开债券A	1.82	5.26	11.74	29.69	60.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.40	4.79	8.50	-	11.81
3163	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.01	5.10	8.50	17.37	23.69
3164	博时富鸿金融债3个月定开债	0.84	5.26	8.49	-	9.88
3165	广发安泽短债A	1.62	5.32	8.49	13.85	32.82
3166	广发汇择一年定期开放债券A	0.83	6.31	8.49	15.28	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.30	2.61	6.77	-	6.91
4450	泰康安泓纯债一年定开债券	0.13	6.26	9.81	-	10.03
4451	博时富鸿金融债3个月定开债	0.84	5.26	8.49	-	9.88
4452	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
4453	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.18	7.32	11.71	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
博时富鸿金融债3个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	兴华安恒纯债A	0.69	3.72	6.76	-	9.90
4349	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.43	6.68	9.92	-	9.89
4350	博时富鸿金融债3个月定开债	0.84	5.26	8.49	-	9.88
4351	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.57	8.14	10.75	-	9.88
4352	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.33	1.22	4.09	-	9.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长沙银行债01	120.00	12144.24	6.02%
24国开10	70.00	7255.00	3.60%
23浙商银行小微债02	70.00	7259.51	3.60%
24工行TLAC非资本债01A	70.00	7105.39	3.52%
24东莞农商行债01	70.00	7104.36	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222057.53	110.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0066	1.0062	1.0065	1.0069	1.0065
累计净值(元)	1.0956	1.0952	1.0955	1.0959	1.0955

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