资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 458459.00 99.09%
银行存款和结算备付金 4009.10 0.87%
其他资产 196.66 0.04%
资产总值:462664.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行二级资本债01 210.00 21907.34 4.88%
26GTHT03 130.00 13204.83 2.94%
22工行二级资本债04A 100.00 10431.70 2.32%
23工行二级资本债02A 100.00 10317.53 2.30%
26超长特别国债04 100.00 10293.71 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 240277.70 53.52%
国家债券 40953.74 9.12%
可转债 36499.86 8.13%
企业债 25551.36 5.69%
央行票据 0.00 0.00%