资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 377019.67 98.19%
银行存款和结算备付金 6942.51 1.81%
其他资产 5.12 0.00%
资产总值:383967.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级03 50.00 5548.43 1.77%
23中行二级资本债02A 50.00 5221.83 1.67%
25立讯精工MTN002 50.00 5107.69 1.63%
25枣庄矿业MTN001 50.00 5056.60 1.61%
24深燃气MTN001(科创票据) 50.00 5025.14 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82408.30 26.29%
企业债 44074.84 14.06%
可转债 37100.03 11.83%
国家债券 3804.98 1.21%
央行票据 0.00 0.00%