资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 387099.20 98.66%
银行存款和结算备付金 4616.22 1.18%
其他资产 653.20 0.17%
资产总值:392368.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26GTHT03 130.00 13158.93 4.08%
23附息国债23 110.00 12806.33 3.97%
25农发30 70.00 7133.39 2.21%
23浙商银行二级资本债02 50.00 5321.35 1.65%
23中行二级资本债02A 50.00 5306.79 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122554.78 37.97%
可转债 39849.55 12.35%
企业债 29662.30 9.19%
国家债券 24368.39 7.55%
央行票据 0.00 0.00%