资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367067.31 98.03%
银行存款和结算备付金 5301.58 1.42%
其他资产 2064.69 0.55%
资产总值:374433.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级03 50.00 5627.82 1.77%
23浙商银行二级资本债02 50.00 5282.95 1.66%
23中行二级资本债02A 50.00 5269.88 1.66%
24广发02 50.00 5183.62 1.63%
25枣庄矿业MTN001 50.00 5106.52 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94885.10 29.88%
企业债 32191.25 10.14%
可转债 29571.17 9.31%
国家债券 3820.41 1.20%
央行票据 0.00 0.00%