博时富尊一年定开债发起式(015969)_最新动态

博时富尊一年定开债发起式015969BOSHI FUZUN PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.1181 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1791

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

博时富尊一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：范卓宇

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.28亿元

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

博时富尊一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.68	0.87	2.61	3.98
债券型名次	2461	546	417	242	244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	11.21	14.06	-	18.67
债券型名次	368	625	509	4678	2984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.57	1.32	1.69
2460	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.22	0.44	1.56	1.95
2461	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.68	0.87	2.61	3.98
2462	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
2463	博时慧选3个月定开债发起式	0.00	0.18	0.57	1.50	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	招商双债增强(LOF)D	0.21	0.69	0.78	2.25	2.98
545	招商双债增强债券C	0.21	0.69	0.78	2.25	2.98
546	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.68	0.87	2.61	3.98
547	光大保德信安泽债券A	0.02	0.68	-0.76	3.03	4.66
548	广发集丰债券C	-0.08	0.68	0.08	1.83	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
416	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
417	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.68	0.87	2.61	3.98
418	长盛恒盛利率债C	-0.13	0.28	0.87	3.97	5.89
419	嘉合磐通C	-0.32	0.53	0.87	1.01	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	广发民丰一年定期开放债券	-0.07	0.41	1.29	2.62	3.17
241	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.13	0.27	0.61	2.62	3.10
242	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.68	0.87	2.61	3.98
243	方正富邦恒利A	-0.05	0.45	0.90	2.61	3.23
244	广发中债7-10年国开债指数E	-0.12	0.28	0.47	2.61	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	前海开源弘丰债券C	0.02	0.77	1.00	3.05	4.02
243	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
244	博时富尊一年定开债发起式	0.00	0.68	0.87	2.61	3.98
245	金鹰添利信用债债券A	1.21	2.43	-2.96	-4.49	3.98
246	新华安享惠金定期债券C	1.93	1.85	-5.05	-2.53	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.45	14.15	-	28.33
367	前海开源鼎裕债券A	4.77	16.00	0.95	-9.02	1.05
368	博时富尊一年定开债发起式	4.76	11.21	14.06	-	18.67
369	嘉实多盈债券C	4.76	9.45	11.75	-	9.82
370	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.76	9.32	13.73	-	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	博时安诚3个月定开债A	2.86	11.23	14.24	-	37.11
624	博时安诚3个月定开债C	2.85	11.23	13.72	-	32.66
625	博时富尊一年定开债发起式	4.76	11.21	14.06	-	18.67
626	国泰安璟债券C	3.25	11.19	12.20	-	11.29
627	西部利得汇享债券C	3.51	11.15	13.62	20.65	59.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	博时稳定价值债券B	2.79	12.22	14.07	19.12	186.97
508	国泰金龙债券C	3.23	14.52	14.07	19.89	87.97
509	博时富尊一年定开债发起式	4.76	11.21	14.06	-	18.67
510	博时裕乾纯债A	2.21	5.49	14.05	21.66	49.27
511	嘉实丰益纯债定期债券	2.61	5.88	14.05	-	76.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	太平恒信6个月定开债	2.61	5.54	9.39	-	12.72
4677	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4678	博时富尊一年定开债发起式	4.76	11.21	14.06	-	18.67
4679	安信恒鑫增强债券A	4.22	10.67	11.80	-	13.01
4680	安信恒鑫增强债券C	4.11	10.41	11.42	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	金鹰恒润债券发起式C	5.27	14.33	16.80	-	18.68
2983	天弘弘择短债A	1.28	2.91	5.15	10.26	18.68
2984	博时富尊一年定开债发起式	4.76	11.21	14.06	-	18.67
2985	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3.39	7.80	15.55	-	18.67
2986	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.37	4.10	8.02	14.60	18.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHT03	130.00	13158.93	4.08%
26GTHT03	130.00	13158.93	4.08%
23附息国债23	110.00	12806.33	3.97%
23附息国债23	110.00	12806.33	3.97%
25农发30	70.00	7133.39	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122554.78	37.97%
企业债	29662.30	9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20
单位净值(元)	1.1188	1.1187	1.1182	1.1181	1.1187
累计净值(元)	1.1798	1.1797	1.1792	1.1791	1.1797

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