博时富尊一年定开债发起式(015969)_最新动态

博时富尊一年定开债发起式015969BOSHI FUZUN PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1191 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1801

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

博时富尊一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：范卓宇

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.28亿元

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

博时富尊一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07
债券型名次	3715	2941	1241	198	189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	10.63	14.45	-	18.78
债券型名次	145	367	379	4722	2981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	博时安盈债券A	0.02	0.11	0.31	0.62	1.09
3714	博时安盈债券C	0.02	0.08	0.23	0.47	0.85
3715	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07
3716	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.32	0.81	1.35
3717	博时裕景纯债债券	0.02	0.10	0.29	0.57	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84
2940	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.20	0.46	0.89	1.46
2941	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07
2942	博时民丰纯债债券C	0.10	0.20	0.44	1.08	1.73
2943	博时四月享120天持有期债券A	0.06	0.20	0.48	0.97	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50
1240	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1241	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07
1242	创金合信尊享纯债债券C	0.20	0.43	0.85	1.46	2.41
1243	创金合信尊智纯债A	0.14	0.40	0.85	1.43	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	华安中债7-10年国开债C	0.44	0.86	1.48	2.62	4.47
197	南方7-10年国开债A	0.44	0.94	1.40	2.62	4.41
198	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07
199	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
200	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	兴全恒裕债券C	0.17	0.45	1.10	1.93	4.08
188	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
189	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07
190	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
191	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	16.34	14.38
144	嘉实多利收益债券C	5.15	22.22	26.07	-	24.04
145	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.63	14.45	-	18.78
146	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
147	中信保诚景华A	5.12	7.32	13.19	19.11	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	国联安添利增长债C	-3.49	10.65	10.55	16.03	35.87
366	国寿安保尊享债券A	3.33	10.65	16.20	23.27	87.83
367	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.63	14.45	-	18.78
368	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.37	14.96
369	博时恒乐债券C	2.09	10.61	19.17	-	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.71	12.08	14.47	15.79	18.12
378	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36
379	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.63	14.45	-	18.78
380	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
381	中银增利债券	2.52	10.13	14.45	12.17	127.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	太平恒信6个月定开债	3.08	5.50	10.11	-	13.33
4721	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4722	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.63	14.45	-	18.78
4723	安信恒鑫增强债券A	2.48	5.91	10.77	-	11.98
4724	安信恒鑫增强债券C	2.36	5.68	10.39	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	浙商丰顺纯债债券	3.77	5.96	10.48	15.25	18.80
2980	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.84	4.63	8.90	15.12	18.79
2981	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.63	14.45	-	18.78
2982	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.43	4.22	8.80	15.00	18.78
2983	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHT03	130.00	13158.93	4.08%
23附息国债23	110.00	12806.33	3.97%
25农发30	70.00	7133.39	2.21%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5321.35	1.65%
23中行二级资本债02A	50.00	5306.79	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122554.78	37.97%
企业债	29662.30	9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1189	1.1195	1.1203	1.1168	1.1169
累计净值(元)	1.1799	1.1805	1.1813	1.1778	1.1779

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