博时富尊一年定开债发起式(015969)_最新动态

博时富尊一年定开债发起式015969BOSHI FUZUN PURE BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.1152 0.0023(0.21%)

累计净值：1.1762

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

博时富尊一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：范卓宇

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：32.28亿元

2024-11-01 每10份派现金 0.2 元

博时富尊一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.50	0.94	2.62	3.71
债券型名次	629	471	556	255	230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	10.10	14.32	-	18.36
债券型名次	416	608	401	4671	3009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	中邮纯债恒利债券A	0.13	0.33	-0.33	0.40	2.81
628	鑫元安硕两年定期开放债券	0.13	0.29	0.54	0.88	0.99
629	博时富尊一年定开债发起式	0.12	0.50	0.94	2.62	3.71
630	财通资管双安债券A	0.12	-0.29	-0.18	0.61	1.23
631	大成全球美元债债券A人民币	0.12	-0.43	-1.31	-2.40	-3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	0.51	0.53	1.37	2.07
470	泓德裕和纯债债券A	0.06	0.51	0.81	1.58	2.12
471	博时富尊一年定开债发起式	0.12	0.50	0.94	2.62	3.71
472	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.01	0.50	0.08	0.60	1.76
473	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	中信建投景益债券C	0.04	0.38	0.95	2.19	2.66
555	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
556	博时富尊一年定开债发起式	0.12	0.50	0.94	2.62	3.71
557	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.31	0.94	2.24	2.84
558	大成惠裕定开纯债债券	0.04	0.46	0.94	1.89	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
254	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
255	博时富尊一年定开债发起式	0.12	0.50	0.94	2.62	3.71
256	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.38	1.36	2.62	2.86
257	摩根瑞享纯债债券C	0.07	0.65	1.32	2.62	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
博时富尊一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	博时中债5-10农发行A	0.05	0.45	1.45	3.15	3.75
229	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	0.49	1.29	3.05	3.73
230	博时富尊一年定开债发起式	0.12	0.50	0.94	2.62	3.71
231	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.13	2.06	2.43	3.21	3.70
232	博时中债5-10农发行C	0.04	0.44	1.42	3.10	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.38	14.38
415	兴证全球兴益债券C	5.16	11.07	11.34	-	12.00
416	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.10	14.32	-	18.36
417	博时恒泰债券A	5.14	11.22	13.36	17.90	20.08
418	招商金鸿债券A	5.14	10.72	14.49	22.83	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
607	创金合信稳健添利债券A	0.25	10.11	8.04	-	13.83
608	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.10	14.32	-	18.36
609	建信稳定增利债券A	3.06	10.10	8.92	18.15	77.06
610	东方红汇利债券A	2.27	10.09	8.65	15.87	55.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	南方多利增强债券C	6.24	15.66	14.33	22.27	161.93
400	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.56	14.33	24.93	29.99
401	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.10	14.32	-	18.36
402	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78
403	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	太平恒信6个月定开债	2.39	5.45	9.70	-	12.64
4670	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4671	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.10	14.32	-	18.36
4672	安信恒鑫增强债券A	3.93	8.71	10.16	-	12.07
4673	安信恒鑫增强债券C	3.80	8.44	9.78	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
博时富尊一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	创金合信双季享6个月持有期C	1.74	3.24	8.54	-	18.37
3008	创金合信中债1-3年政金债A	1.59	4.02	7.89	14.02	18.37
3009	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.10	14.32	-	18.36
3010	中泰蓝月短债A	1.46	3.27	5.34	10.42	18.36
3011	大成景轩中高等级债券C	1.91	3.94	9.29	15.78	18.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHT03	130.00	13158.93	4.08%
23附息国债23	110.00	12806.33	3.97%
25农发30	70.00	7133.39	2.21%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5321.35	1.65%
23中行二级资本债02A	50.00	5306.79	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122554.78	37.97%
企业债	29662.30	9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-24
单位净值(元)	1.1129	1.1139	1.1127	1.1130	1.1105
累计净值(元)	1.1739	1.1749	1.1737	1.1740	1.1715

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