财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9919.39 |
6200.41 |
8990.23 |
2442.77 |
3314.37 |
| 本期利润(万元) |
9574.61 |
4045.63 |
8066.21 |
1740.22 |
3147.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27993.33 |
0.00 |
18365.22 |
0.00 |
6323.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
322798.51 |
317560.82 |
313515.19 |
310336.97 |
159654.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
3.06 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
2.01 |
| 累计净值增长率(%) |
17.62 |
0.00 |
14.13 |
0.00 |
12.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1302.62 |
2403.29 |
1121.45 |
451.04 |
2159.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
387099.20 |
377019.67 |
195661.84 |
198642.77 |
205509.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
387099.20 |
377019.67 |
195661.84 |
198642.77 |
205509.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.69 |
79.59 |
39.22 |
39.61 |
38.25 |
| 应付托管费(万元) |
26.56 |
26.53 |
13.07 |
13.20 |
12.75 |
| 资产总计(万元) |
392368.62 |
383967.29 |
200678.23 |
211724.65 |
215972.09 |
| 负债合计(万元) |
69570.11 |
70452.10 |
41024.18 |
55218.37 |
60138.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
322798.51 |
313515.19 |
159654.05 |
156506.28 |
155833.91 |
| 未分配利润(万元) |
31512.85 |
22229.52 |
8654.15 |
5506.38 |
4834.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.54 |
54.16 |
21.76 |
50.32 |
18.83 |
| 投资收益(万元) |
10992.03 |
10727.79 |
3992.74 |
7014.06 |
3421.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-344.78 |
-924.03 |
-166.61 |
2102.68 |
1179.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10696.79 |
9857.92 |
3847.90 |
9167.06 |
4619.45 |
| 管理人报酬(万元) |
475.34 |
669.05 |
234.58 |
464.59 |
230.09 |
| 托管费(万元) |
158.45 |
223.02 |
78.19 |
154.86 |
76.70 |
| 其它费用(万元) |
11.93 |
24.29 |
11.65 |
24.27 |
13.09 |
| 费用合计(万元) |
1122.18 |
1791.71 |
700.13 |
1699.32 |
844.09 |
| 利润总额(万元) |
9574.61 |
8066.21 |
3147.77 |
7467.74 |
3775.36 |
| 净利润(万元) |
9574.61 |
8066.21 |
3147.77 |
7467.74 |
3775.36 |
