资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 355025.08 99.14%
银行存款和结算备付金 1537.37 0.43%
其他资产 1550.86 0.43%
资产总值:358113.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 106.00 11157.26 3.63%
26浙商银行CD042 100.00 9854.44 3.21%
26北京银行CD042 100.00 9851.49 3.21%
24国开05 90.00 9562.32 3.11%
25农发31 94.00 9484.84 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199303.69 64.85%
企业债 34532.28 11.24%
国家债券 18486.55 6.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%