资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 347032.89 99.31%
银行存款和结算备付金 2393.22 0.68%
其他资产 11.95 0.00%
资产总值:349438.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 100.00 10046.98 3.30%
25农业银行CD442 100.00 9844.47 3.23%
25浙商银行CD159 100.00 9842.03 3.23%
21农发08 95.00 9694.89 3.18%
24国开05 90.00 9662.36 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168095.83 55.20%
企业债 37896.55 12.44%
国家债券 13919.03 4.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%