资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 783704.52 99.96%
银行存款和结算备付金 320.51 0.04%
其他资产 26.09 0.00%
资产总值:784051.13万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 189.00 22648.86 2.86%
26交通银行CD129 200.00 19789.64 2.50%
26建设银行CD257 200.00 19824.10 2.50%
26进出06 190.00 19049.93 2.40%
25国开15 180.00 17990.04 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 448567.73 56.62%
国家债券 61323.05 7.74%
企业债 34100.23 4.30%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%