资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 577739.71 99.84%
银行存款和结算备付金 914.08 0.16%
其他资产 20.37 0.00%
资产总值:578674.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD129 200.00 19717.63 3.27%
25国开15 140.00 13866.83 2.30%
25超长特别国债05 140.00 13060.11 2.17%
23附息国债23 110.00 12806.33 2.12%
25农发31 124.30 12587.75 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 338505.18 56.14%
国家债券 38366.87 6.36%
企业债 27876.21 4.62%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%