财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
949.03 |
80.50 |
697.68 |
58.33 |
571.32 |
| 本期利润(万元) |
1238.01 |
235.55 |
219.37 |
-146.25 |
231.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9230.28 |
0.00 |
2035.39 |
0.00 |
3402.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160136.62 |
21453.19 |
36866.25 |
18174.67 |
48602.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
12.99 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
10.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.59 |
179.50 |
493.72 |
222.15 |
967.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
577739.71 |
347032.89 |
565509.72 |
595720.92 |
629751.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
577739.71 |
347032.89 |
565509.72 |
595720.92 |
629751.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.78 |
63.34 |
105.98 |
126.31 |
116.23 |
| 应付托管费(万元) |
47.93 |
21.11 |
35.33 |
42.10 |
38.74 |
| 资产总计(万元) |
605675.37 |
349438.06 |
569480.48 |
600158.72 |
633424.27 |
| 负债合计(万元) |
2711.23 |
44895.86 |
113300.64 |
94389.91 |
126102.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
602964.14 |
304542.20 |
456179.84 |
505768.80 |
507322.07 |
| 未分配利润(万元) |
76623.41 |
36871.54 |
62553.40 |
71575.80 |
61954.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.74 |
30.88 |
15.86 |
39.94 |
19.10 |
| 投资收益(万元) |
5246.05 |
11512.80 |
8520.85 |
20821.10 |
8916.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3158.00 |
-5541.84 |
-3817.45 |
3724.01 |
3903.13 |
| 其它收入(万元) |
7.60 |
18.38 |
3.34 |
14.90 |
7.80 |
| 收入合计(万元) |
8452.39 |
6020.22 |
4722.60 |
24599.95 |
12846.38 |
| 管理人报酬(万元) |
593.64 |
1118.66 |
604.18 |
1299.84 |
587.51 |
| 托管费(万元) |
197.88 |
372.89 |
201.39 |
433.28 |
195.84 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
10.69 |
21.52 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
1108.38 |
3329.17 |
1866.98 |
3687.34 |
1759.47 |
| 利润总额(万元) |
7344.01 |
2691.06 |
2855.62 |
20912.61 |
11086.91 |
| 净利润(万元) |
7344.01 |
2691.06 |
2855.62 |
20912.61 |
11086.91 |
