财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 697.68 58.33 571.32 303.23 1751.39
本期利润(万元) 219.37 -146.25 231.46 -115.05 1683.96
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.69 0.00 0.63 0.00 3.69
期末可供分配利润(万元) 2035.39 0.00 3402.96 0.00 3059.89
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 36866.25 18174.67 48602.45 24209.01 44643.12
期末基金份额净值(元) 1.13 1.15 1.15 1.14 1.16
本期净值增长率(%) 0.99 0.00 0.91 0.00 4.97
累计净值增长率(%) 10.85 0.00 10.77 0.00 9.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 179.50 493.72 222.15 967.60 424.81
交易性金融资产(万元) 347032.89 565509.72 595720.92 629751.79 324955.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 347032.89 565509.72 595720.92 629751.79 324955.35
应付管理人报酬(万元) 63.34 105.98 126.31 116.23 53.68
应付托管费(万元) 21.11 35.33 42.10 38.74 17.89
资产总计(万元) 349438.06 569480.48 600158.72 633424.27 336615.84
负债合计(万元) 44895.86 113300.64 94389.91 126102.21 57675.65
所有者权益合计(万元) 304542.20 456179.84 505768.80 507322.07 278940.19
未分配利润(万元) 36871.54 62553.40 71575.80 61954.41 26983.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 30.88 15.86 39.94 19.10 47.55
投资收益(万元) 11512.80 8520.85 20821.10 8916.34 5817.01
公允价值变动收益(万元) -5541.84 -3817.45 3724.01 3903.13 2990.40
其它收入(万元) 18.38 3.34 14.90 7.80 8.34
收入合计(万元) 6020.22 4722.60 24599.95 12846.38 8863.31
管理人报酬(万元) 1118.66 604.18 1299.84 587.51 450.50
托管费(万元) 372.89 201.39 433.28 195.84 150.17
其它费用(万元) 21.52 10.69 21.52 11.76 23.52
费用合计(万元) 3329.17 1866.98 3687.34 1759.47 1280.84
利润总额(万元) 2691.06 2855.62 20912.61 11086.91 7582.47
净利润(万元) 2691.06 2855.62 20912.61 11086.91 7582.47