博时富鑫纯债债券C(016270)_最新动态

博时富鑫纯债债券C016270BO FUXIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1584 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2544

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时富鑫纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张李陵

2026-05-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.00亿元

2025-12-11 每10份派现金 0.2 元

博时富鑫纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84
债券型名次	1569	1598	1342	1339	834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.69	10.28	-	13.90
债券型名次	909	1850	1632	4814	3801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时富鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
1568	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00
1569	博时富鑫纯债债券C	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84
1570	博时信用债纯债债券A	0.13	0.36	0.93	1.73	2.99
1571	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.13	0.32	0.67	1.25	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1597	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1598	博时富鑫纯债债券C	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84
1599	博时裕利纯债债券	0.14	0.35	0.60	1.11	1.88
1600	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.15	0.35	0.80	1.48	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时富鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46
1341	博时富祥纯债债券C	0.11	0.44	0.83	1.28	2.08
1342	博时富鑫纯债债券C	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84
1343	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47
1344	博时臻选纯债债券A	0.19	0.44	0.83	1.47	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时富鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73
1338	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57
1339	博时富鑫纯债债券C	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84
1340	博时裕泰纯债债券	0.24	0.58	1.15	1.53	2.08
1341	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.16	0.46	0.87	1.53	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时富鑫纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
833	招商招怡纯债C	0.27	0.62	1.06	1.81	2.85
834	博时富鑫纯债债券C	0.13	0.35	0.83	1.53	2.84
835	富安达富利纯债C	0.07	0.21	0.60	1.37	2.84
836	工银开元利率债债券A	0.14	0.29	0.92	1.82	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时富鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05
908	宝盈增强收益债券C	3.34	3.40	11.31	10.98	135.74
909	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90
910	长信稳丰债券A	3.34	5.29	8.50	-	11.62
911	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时富鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45
1849	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19
1850	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90
1851	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
1852	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时富鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	易方达年年恒夏纯债A	3.13	5.95	10.29	17.71	29.89
1631	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34
1632	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90
1633	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24
1634	国联安增祺纯债C	3.17	5.18	10.28	16.19	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时富鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.98	4.90	9.66	-	12.41
4813	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03
4814	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90
4815	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
4816	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时富鑫纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3800	人保鑫利债券C	1.72	2.59	5.15	-1.96	13.91
3801	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90
3802	前海开源弘丰债券A	5.68	13.92	18.02	16.99	13.90
3803	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD129	200.00	19717.63	3.27%
25国开15	140.00	13866.83	2.30%
25超长特别国债05	140.00	13060.11	2.17%
23附息国债23	110.00	12806.33	2.12%
25农发31	124.30	12587.75	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338505.18	56.14%
企业债	27876.21	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1585	1.1581	1.1579	1.1569	1.1564
累计净值(元)	1.2545	1.2541	1.2539	1.2529	1.2524

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