资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5421.25 15.38%
债券 23860.80 67.68%
银行存款和结算备付金 5469.48 15.51%
其他资产 501.85 1.42%
资产总值:35253.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 81.90 8309.59 30.65%
26国债01 60.50 6089.22 22.46%
25国债24 59.60 6015.89 22.19%
25国债19 34.00 3435.67 12.67%
21深高01 0.10 10.26 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 23850.37 87.98%
企业债 10.26 0.04%
可转债 0.17 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成真空 301392 5.15 1486.50 5.48%
茂莱光学 688502 1.68 1164.28 4.29%
新相微 688593 23.91 930.41 3.43%
紫金矿业 601899 27.19 683.56 2.52%
新莱应材 300260 6.00 602.76 2.22%
松发股份 603268 2.55 355.16 1.31%
洛阳钼业 603993 11.23 197.09 0.73%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
华润新能源 001248 0.05 0.51 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 13.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.43%
采矿业 0.09 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.27 761.39 4.64%
新相微 688593 23.21 686.89 4.19%
汇成真空 301392 4.55 483.76 2.95%
圆通速递 600233 19.00 382.85 2.33%
洛阳钼业 603993 20.06 344.03 2.10%
江西铜业 600362 6.80 292.40 1.78%
永兴材料 002756 2.04 152.63 0.93%
申通快递 002468 7.00 103.74 0.63%
中国太保 601601 0.60 22.25 0.14%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.11 6.74%
制造业 0.09 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.96%
金融业 0.00 0.14%