资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1988.80 18.67%
债券 8218.19 77.14%
银行存款和结算备付金 218.48 2.05%
其他资产 228.50 2.14%
资产总值:10653.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 54.40 5472.80 54.44%
25国债01 27.15 2745.29 27.31%
金05转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8218.09 81.75%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.27 802.12 7.98%
洛阳钼业 603993 20.06 401.20 3.99%
江西铜业 600362 6.80 373.46 3.71%
新相微 688593 10.30 207.85 2.07%
圆通速递 600233 8.36 137.27 1.37%
华海清科 688120 0.41 61.53 0.61%
申通快递 002468 0.40 5.37 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 11.97%
制造业 0.04 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.27 685.07 6.28%
洛阳钼业 603993 20.06 314.94 2.89%
江西铜业 600362 6.80 241.33 2.21%
华海清科 688120 1.34 221.68 2.03%
东方电缆 603606 3.10 218.98 2.01%
茂莱光学 688502 0.38 166.82 1.53%
圆通速递 600233 6.30 115.61 1.06%
汇成真空 301392 0.62 107.34 0.98%
生益科技 600183 1.60 86.43 0.79%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 9.56%
采矿业 0.10 9.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.06%