资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12788.26 17.82%
债券 54549.41 76.01%
银行存款和结算备付金 461.64 0.64%
其他资产 3962.94 5.52%
资产总值:71762.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 188.70 18892.39 28.81%
26国债01 156.30 15765.31 24.04%
25国债17 81.90 8211.55 12.52%
25国债24 59.60 6031.55 9.20%
25国债19 34.00 3445.46 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 54549.13 83.19%
可转债 0.27 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新相微 688593 64.50 1992.43 3.04%
芯源微 688037 5.70 1865.44 2.84%
汇成真空 301392 11.33 1679.33 2.56%
松发股份 603268 7.79 1664.41 2.54%
紫金矿业 601899 32.49 967.88 1.48%
峰岹科技 688279 3.48 694.22 1.06%
茂莱光学 688502 1.68 678.15 1.03%
容大感光 300576 24.99 668.73 1.02%
海晨股份 300873 41.61 603.79 0.92%
新莱应材 300260 10.00 544.40 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 12.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.10%
采矿业 0.11 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.27%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成真空 301392 5.15 1486.50 5.48%
茂莱光学 688502 1.68 1164.28 4.29%
新相微 688593 23.91 930.41 3.43%
紫金矿业 601899 27.19 683.56 2.52%
新莱应材 300260 6.00 602.76 2.22%
松发股份 603268 2.55 355.16 1.31%
洛阳钼业 603993 11.23 197.09 0.73%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
华润新能源 001248 0.05 0.51 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 13.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.43%
采矿业 0.09 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%