财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
445.69 |
0.43 |
236.37 |
188.10 |
30.33 |
| 本期利润(万元) |
1093.38 |
17.15 |
667.00 |
390.46 |
182.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.15 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
2.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
82.78 |
0.00 |
-143.37 |
0.00 |
-496.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14271.18 |
5968.40 |
4371.74 |
3903.56 |
6001.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
11.73 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
2.86 |
| 累计净值增长率(%) |
23.42 |
0.00 |
10.46 |
0.00 |
-0.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1927.61 |
215.28 |
92.83 |
139.35 |
164.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
29282.05 |
10206.99 |
7850.07 |
10040.19 |
13692.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
5421.25 |
1988.80 |
1496.27 |
1802.21 |
2628.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
23860.80 |
8218.19 |
6353.79 |
8237.98 |
11064.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.54 |
3.33 |
2.49 |
3.27 |
4.36 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
0.83 |
0.62 |
0.82 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
35253.38 |
10653.96 |
7944.59 |
10180.94 |
13858.18 |
| 负债合计(万元) |
8144.18 |
601.12 |
448.95 |
1046.59 |
680.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
27109.21 |
10052.84 |
7495.63 |
9134.35 |
13178.16 |
| 未分配利润(万元) |
5012.26 |
895.14 |
-80.27 |
-356.89 |
-512.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
0.62 |
4.22 |
3.60 |
174.56 |
| 投资收益(万元) |
422.58 |
70.73 |
-538.65 |
-532.72 |
-1217.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
621.93 |
181.96 |
797.30 |
708.59 |
-369.08 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
0.08 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
1048.16 |
253.39 |
263.02 |
179.60 |
-1411.51 |
| 管理人报酬(万元) |
35.05 |
16.51 |
51.24 |
27.74 |
139.38 |
| 托管费(万元) |
8.76 |
4.13 |
12.81 |
6.94 |
34.85 |
| 其它费用(万元) |
13.22 |
6.57 |
17.22 |
9.82 |
20.46 |
| 费用合计(万元) |
77.56 |
34.81 |
102.68 |
55.45 |
235.54 |
| 利润总额(万元) |
970.60 |
218.57 |
160.34 |
124.15 |
-1647.05 |
| 净利润(万元) |
970.60 |
218.57 |
160.34 |
124.15 |
-1647.05 |
