博时恒耀债券A(016670)_最新动态

博时恒耀债券A016670BOSHI HENGYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1852

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

博时恒耀债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：过钧

基金规模：1.43亿元

博时恒耀债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30
债券型名次	4887	88	201	210	89

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.07	25.96	25.44	-	18.52
债券型名次	34	185	144	4899	3014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	博时富丰3个月定开债发起式	-0.08	0.15	0.61	1.75	2.08
4886	博时富融纯债债券	-0.08	0.20	0.32	1.42	1.74
4887	博时恒耀债券A	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30
4888	创金合信利泽纯债债券A	-0.08	0.13	0.31	1.16	1.46
4889	创金合信利泽纯债债券C	-0.08	0.13	0.25	1.09	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	富国稳健添利债券E	0.22	2.39	1.26	3.70	8.63
87	招商享诚增强债券C	0.87	2.39	-0.49	-2.55	2.53
88	博时恒耀债券A	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30
89	格林聚享增强债券C	-0.17	2.37	-2.55	-2.10	0.28
90	汇泉安盈回报债券A	0.62	2.37	-0.72	-1.64	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
200	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.26	2.36	3.08
201	博时恒耀债券A	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30
202	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.25	2.35	3.10
203	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.10	0.45	1.25	2.35	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
209	永赢邦利债券A	-0.05	0.38	1.28	2.79	3.55
210	博时恒耀债券A	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30
211	富荣富兴纯债	-0.40	0.17	1.30	2.77	3.01
212	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	1.02	1.29	2.77	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	光大保德信安诚债券A	-0.01	0.43	-2.49	0.73	7.37
88	光大保德信信用添益债券C	1.22	3.34	0.60	-1.33	7.33
89	博时恒耀债券A	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30
90	易方达安心回报债券A	-0.32	0.18	-2.07	2.94	7.30
91	前海开源鼎安债券C	-0.21	0.77	-3.31	5.06	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	博时转债增强债券C	14.18	69.62	43.03	13.05	138.46
33	汇添富多元收益债券A	14.17	29.55	32.07	25.33	174.16
34	博时恒耀债券A	14.07	25.96	25.44	-	18.52
35	华商信用增强债券C	13.96	62.30	41.75	33.81	95.90
36	嘉实稳宏债券C	13.83	44.97	27.19	13.42	79.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	华商稳健双利债券B	14.89	26.07	24.20	28.25	143.43
184	兴业收益增强债券C	5.64	26.04	23.79	30.67	85.95
185	博时恒耀债券A	14.07	25.96	25.44	-	18.52
186	淳厚添益债券C	9.69	25.87	29.45	-	29.24
187	新华增盈回报债券	5.79	25.83	24.42	26.79	94.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	中海可转债债券A类	1.70	41.11	25.59	13.77	19.45
143	兴业机遇债券C	6.05	34.24	25.50	37.00	73.68
144	博时恒耀债券A	14.07	25.96	25.44	-	18.52
145	博时信用债券C	5.56	30.81	25.44	6.16	288.98
146	中银转债增强债券B	1.47	42.09	25.30	5.44	223.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69
4898	平安元福短债发起式C	1.95	3.88	6.22	-	9.37
4899	博时恒耀债券A	14.07	25.96	25.44	-	18.52
4900	博时恒耀债券C	13.67	25.09	24.14	-	16.96
4901	汇安嘉裕纯债债券C	1.20	3.54	8.55	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.06	4.42	8.29	15.11	18.54
3013	宝盈聚福39个月定开债C	2.53	5.07	7.67	-	18.53
3014	博时恒耀债券A	14.07	25.96	25.44	-	18.52
3015	创金合信双季享6个月持有期C	1.93	3.54	8.13	-	18.52
3016	富国稳健双盈债券发起式A	10.38	24.03	21.07	-	18.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	81.90	8309.59	30.65%
25国债17	81.90	8309.59	30.65%
26国债01	60.50	6089.22	22.46%
26国债01	60.50	6089.22	22.46%
25国债24	59.60	6015.89	22.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10.26	0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1906	1.1808	1.1813	1.1824	1.1861
累计净值(元)	1.1906	1.1808	1.1813	1.1824	1.1861

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