博时恒耀债券A(016670)_最新动态

博时恒耀债券A016670BOSHI HENGYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2110 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.2110

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

博时恒耀债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：过钧

基金规模：0.60亿元

博时恒耀债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.65	6.39	6.55	8.55	9.63
债券型名次	5187	22	93	71	87

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.21	26.12	24.87	-	21.10
债券型名次	63	164	130	4906	2567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	诺安双利债券发起	-0.64	-1.27	-3.21	-0.36	0.97
5186	中欧双利债券A	-0.64	0.42	-0.09	0.04	0.46
5187	博时恒耀债券A	-0.65	6.39	6.55	8.55	9.63
5188	博时恒耀债券C	-0.65	6.36	6.46	8.37	9.45
5189	德邦景颐债券A	-0.65	2.18	0.56	0.67	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	建信转债增强债券A	-0.43	6.74	9.72	10.24	15.08
21	建信转债增强债券C	-0.42	6.71	9.62	10.04	14.85
22	博时恒耀债券A	-0.65	6.39	6.55	8.55	9.63
23	博时恒耀债券C	-0.65	6.36	6.46	8.37	9.45
24	南方贤元一年持有债券A	0.17	6.22	9.92	8.66	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	大成可转债增强债券	-2.00	3.02	6.58	4.80	10.25
92	华商信用增强债券A	0.53	4.33	6.58	9.10	11.51
93	博时恒耀债券A	-0.65	6.39	6.55	8.55	9.63
94	上银可转债精选债券A	-2.26	2.74	6.55	3.98	7.85
95	广发集汇债券A	-0.43	2.44	6.53	6.60	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	永赢匠心增利债券A	-1.01	1.51	6.77	8.65	9.12
70	汇添富双利增强债券C	-1.08	1.18	8.68	8.56	9.72
71	博时恒耀债券A	-0.65	6.39	6.55	8.55	9.63
72	长盛稳怡添利C	-1.10	2.13	8.02	8.53	9.76
73	永赢匠心增利债券C	-1.01	1.49	6.69	8.48	8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	汇添富双利增强债券C	-1.08	1.18	8.68	8.56	9.72
86	上银慧恒收益增强债券C	-1.11	4.35	10.67	8.01	9.68
87	博时恒耀债券A	-0.65	6.39	6.55	8.55	9.63
88	嘉实稳宏债券A	-3.04	4.40	3.36	3.54	9.50
89	博时恒耀债券C	-0.65	6.36	6.46	8.37	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	华夏鼎沛债券C	22.45	31.14	26.00	4.90	48.96
62	光大保德信安诚债券C	22.42	37.67	25.85	26.97	53.01
63	博时恒耀债券A	22.21	26.12	24.87	-	21.10
64	交银可转债债券C	22.14	48.51	32.24	33.95	82.90
65	华宝可转债债券A	22.13	47.11	30.98	34.85	107.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	建信双息红利债券C	13.12	26.65	16.50	24.38	88.99
163	中银双利债券B	5.84	26.27	24.53	17.13	114.93
164	博时恒耀债券A	22.21	26.12	24.87	-	21.10
165	中欧鼎利债券A	13.96	26.08	16.13	12.16	53.07
166	中欧鼎利债券E	13.95	26.07	16.31	12.32	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
129	万家可转债债券A	15.59	30.07	24.96	37.72	50.23
130	博时恒耀债券A	22.21	26.12	24.87	-	21.10
131	宏利集利债券C	15.59	20.67	24.83	33.86	164.25
132	新华增盈回报债券	9.58	24.15	24.82	27.41	94.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	平安元福短债发起式A	2.08	4.56	7.22	-	10.32
4905	平安元福短债发起式C	1.76	3.92	6.20	-	9.05
4906	博时恒耀债券A	22.21	26.12	24.87	-	21.10
4907	博时恒耀债券C	21.79	25.24	23.57	-	19.57
4908	汇安嘉裕纯债债券C	1.29	3.83	7.58	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	富国全球债券(QDII)美元现汇	3.66	8.07	11.09	6.10	21.11
2566	中融睿嘉39个月定开债券A	2.62	5.62	8.63	15.20	21.11
2567	博时恒耀债券A	22.21	26.12	24.87	-	21.10
2568	财通资管鸿运中短债债券C	1.21	2.82	5.38	10.45	21.10
2569	天弘鑫利三年定开	2.27	5.53	8.64	15.06	21.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	81.90	8276.09	50.43%
25国债24	52.10	5238.07	31.92%
25国债19	11.20	1128.46	6.88%
21深高01	0.10	10.24	0.06%
金05转债	0.00	0.14	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10.24	0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2119	1.2157	1.2189	1.2233	1.2328
累计净值(元)	1.2119	1.2157	1.2189	1.2233	1.2328

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