博时恒耀债券A(016670)_最新动态

博时恒耀债券A016670BOSHI HENGYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1403 -0.0105(-0.91%)

累计净值：1.1403

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时恒耀债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：过钧

基金规模：1.43亿元

博时恒耀债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23
债券型名次	5265	5269	5280	4647	454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.61	17.36	19.19	-	14.03
债券型名次	116	159	143	4943	3773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	新华双利债券C	-1.52	-2.88	-5.40	-1.95	0.95
5264	汇添富双享回报债券A	-1.54	-3.09	-6.71	-1.53	-0.14
5265	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23
5266	汇添富双享回报债券C	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46
5267	招商安本增利债券A	-1.55	-1.97	-1.62	-2.47	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	华泰柏瑞锦瑞债券A	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5268	华泰柏瑞锦瑞债券E	-1.14	-2.70	1.66	-5.31	-2.14
5269	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23
5270	华宸稳健债券A	-1.87	-2.71	-3.79	-8.01	-
5271	农银增强收益债券C	-1.38	-2.72	-4.60	-6.01	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	国泰君安君得盛债券C	-1.89	-2.47	-4.79	-3.88	-2.82
5279	招商安瑞进取债券	-3.35	-4.88	-4.79	-9.12	0.02
5280	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23
5281	融通收益增强债券A	-1.86	-4.58	-4.81	-7.22	-6.35
5282	南华瑞泽债券C	-1.25	-2.17	-4.85	-7.83	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49
4646	鹏华信用增利债券A	-1.01	-0.75	0.26	-0.44	1.24
4647	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23
4648	长盛稳怡添利A	-0.61	-2.30	-5.87	-0.46	2.69
4649	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	鹏扬淳悦一年定开债券	0.26	0.59	1.31	2.22	3.24
453	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
454	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23
455	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23
456	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76
115	前海开源弘丰债券A	5.68	13.92	18.02	16.99	13.90
116	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03
117	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
118	华商鸿盛纯债债券	5.58	7.16	11.97	-	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	中银转债增强债券A	-8.19	17.43	17.21	4.96	214.05
158	新华增盈回报债券	4.11	17.37	24.07	25.97	93.37
159	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03
160	工银添福债券B	3.20	17.36	20.16	24.59	126.33
161	博时信用债券A/B	-3.96	17.22	20.95	5.61	290.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
142	易方达裕丰回报债券A	6.02	13.44	19.29	17.84	155.92
143	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03
144	博时恒乐债券C	2.09	10.61	19.17	-	21.75
145	招商安庆债券	4.57	12.12	19.15	18.30	43.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
4942	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91
4943	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03
4944	博时恒耀债券C	5.25	16.56	17.95	-	12.48
4945	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	中泰安睿债券C	4.37	5.84	9.94	-	14.05
3772	博时月月享30天持有期短债A	1.86	3.93	6.88	12.81	14.04
3773	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03
3774	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
3775	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.12	5.91	10.39	-	14.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	81.90	8309.59	30.65%
26国债01	60.50	6089.22	22.46%
25国债24	59.60	6015.89	22.19%
25国债19	34.00	3435.67	12.67%
21深高01	0.10	10.26	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10.26	0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1508	1.1587	1.1565	1.1582	1.1620
累计净值(元)	1.1508	1.1587	1.1565	1.1582	1.1620

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