博时恒耀债券A(016670)_最新动态

博时恒耀债券A016670BOSHI HENGYAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1912 0.0018(0.15%)

累计净值：1.1912

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

博时恒耀债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：过钧

基金规模：1.43亿元

博时恒耀债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.43	1.94	7.45	7.84
债券型名次	625	371	123	74	67

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.80	26.91	25.35	-	19.12
债券型名次	31	172	121	4932	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	博时富信纯债债券	0.13	0.27	0.57	1.21	1.85
624	博时富永3个月定开债发起式	0.13	0.24	0.67	1.77	2.41
625	博时恒耀债券A	0.13	0.43	1.94	7.45	7.84
626	博时裕创纯债	0.13	0.38	0.97	1.79	2.32
627	博时裕腾纯债	0.13	0.31	0.87	1.94	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	中信建投景润3个月定开债券A	0.08	0.44	1.67	2.63	3.10
370	博时丰庆纯债债券	0.22	0.43	1.42	2.69	3.40
371	博时恒耀债券A	0.13	0.43	1.94	7.45	7.84
372	博时利发纯债债券A	0.12	0.43	1.07	2.19	2.79
373	博时裕达纯债	0.23	0.43	1.24	2.13	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	招商安悦1年持有期债券A	0.83	1.78	1.95	1.00	2.52
122	中融恒泽纯债C	0.26	0.48	1.95	3.61	4.20
123	博时恒耀债券A	0.13	0.43	1.94	7.45	7.84
124	交银丰盈收益债券C	0.00	1.68	1.94	2.38	2.84
125	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.35	1.92	2.54	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	鹏华丰盛债券	-0.53	0.70	0.52	7.57	3.55
73	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
74	博时恒耀债券A	0.13	0.43	1.94	7.45	7.84
75	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.88	-4.81	-2.94	7.45	9.56
76	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.88	-4.81	-2.94	7.45	9.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
博时恒耀债券A一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	富国稳健添利债券E	0.08	-0.47	-1.31	6.02	7.89
66	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.48	0.91	2.72	7.33	7.86
67	博时恒耀债券A	0.13	0.43	1.94	7.45	7.84
68	银河铭忆3个月定开债券	0.07	0.13	0.39	6.86	7.60
69	长城久悦债券A	-0.33	0.69	-5.58	5.63	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	博时转债增强债券A	13.27	69.66	42.55	11.66	144.95
30	博时转债增强债券C	12.81	68.31	40.83	9.47	133.09
31	博时恒耀债券A	12.80	26.91	25.35	-	19.12
32	嘉实多利收益债券A	12.72	38.85	34.71	40.82	43.98
33	博时恒耀债券C	12.41	26.03	24.04	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	淳厚添益债券A	9.97	27.11	32.38	-	32.25
171	易方达丰和债券A	14.03	27.00	26.41	24.95	81.37
172	博时恒耀债券A	12.80	26.91	25.35	-	19.12
173	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.86	26.87	17.12	19.09	31.76
174	兴业收益增强债券A	4.48	26.73	24.86	30.89	94.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	中欧可转债债券A	2.56	49.24	25.40	3.06	57.31
120	东方红收益增强债券C	-0.67	39.72	25.38	19.47	59.44
121	博时恒耀债券A	12.80	26.91	25.35	-	19.12
122	中银双利债券B	2.28	30.62	25.34	16.24	114.59
123	鹏扬中债-30年期国债ETF	2.74	3.44	25.29	-	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	平安元福短债发起式A	2.32	4.37	7.51	-	10.95
4931	平安元福短债发起式C	2.00	3.73	6.49	-	9.60
4932	博时恒耀债券A	12.80	26.91	25.35	-	19.12
4933	博时恒耀债券C	12.41	26.03	24.04	-	17.52
4934	汇安嘉裕纯债债券C	1.95	4.02	9.64	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
博时恒耀债券A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	嘉实稳怡债券	4.06	19.70	8.74	2.37	19.13
2933	信澳安盛纯债	2.59	4.48	8.91	15.24	19.13
2934	博时恒耀债券A	12.80	26.91	25.35	-	19.12
2935	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.12	6.89	16.47	-	19.11
2936	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.55	4.26	7.98	13.22	19.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	81.90	8309.59	30.65%
26国债01	60.50	6089.22	22.46%
25国债24	59.60	6015.89	22.19%
25国债19	34.00	3435.67	12.67%
21深高01	0.10	10.26	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10.26	0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1894	1.1904	1.1896	1.1806	1.1800
累计净值(元)	1.1894	1.1904	1.1896	1.1806	1.1800

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