资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120501.08 99.05%
银行存款和结算备付金 1153.83 0.95%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:121654.91万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出清发01 60.00 6038.19 4.27%
24京能国际MTN001 50.00 5134.12 3.63%
23光大控股MTN002 50.00 5112.87 3.62%
23德泰MTN002 50.00 5119.57 3.62%
24桂交投MTN009A 50.00 5095.03 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12219.39 8.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%