资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159849.56 98.55%
银行存款和结算备付金 521.16 0.32%
其他资产 1824.76 1.13%
资产总值:162195.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出清发01 70.00 7072.94 4.07%
22厦门国际银行永续债01 60.00 6140.48 3.53%
24开滦MTN003(科创票据) 55.00 5618.41 3.23%
23德泰MTN002 50.00 5152.97 2.97%
23光大控股MTN002 50.00 5140.88 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21949.32 12.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%