渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)_财务情况

渤海汇金30天滚动持有中短债发起A016693BOHAI HUIJIN'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	514.23	121.32	269.82	137.03	1066.53
本期利润(万元)	503.07	83.90	256.64	94.01	1051.12
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	2.05	0.00	1.06	0.00	2.90
期末可供分配利润(万元)	2492.07	0.00	1956.84	0.00	1836.35
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	27485.25	23759.69	23978.79	23209.43	25759.64
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.10	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	2.09	0.00	1.09	0.00	2.92
累计净值增长率(%)	10.65	0.00	9.56	0.00	8.38

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1153.83	373.22	868.85	729.99	1101.75
交易性金融资产(万元)	126736.30	139529.79	160623.92	194300.28	163569.89
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	120501.08	132781.57	158613.18	193262.12	162553.59
应付管理人报酬(万元)	24.02	22.97	25.29	26.99	23.14
应付托管费(万元)	6.01	5.74	6.32	6.75	5.78
资产总计(万元)	142674.91	141856.39	163621.22	195349.16	164671.73
负债合计(万元)	1338.98	682.53	8972.69	31161.45	28206.77
所有者权益合计(万元)	141335.93	141173.86	154648.53	164187.71	136464.96
未分配利润(万元)	12930.36	11723.71	11424.17	10346.32	6658.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	52.57	17.95	10.88	5.32	34.61
投资收益(万元)	3400.40	1860.48	5276.11	2938.75	1832.00
公允价值变动收益(万元)	-123.47	-116.41	-34.40	-2.11	83.00
其它收入(万元)	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3329.55	1762.07	5252.59	2941.95	1949.61
管理人报酬(万元)	279.10	139.03	304.22	155.42	86.87
托管费(万元)	69.78	34.76	76.05	38.86	21.72
其它费用(万元)	18.12	9.00	17.72	8.82	17.72
费用合计(万元)	738.36	418.61	1156.27	563.41	361.89
利润总额(万元)	2591.19	1343.46	4096.31	2378.55	1587.72
净利润(万元)	2591.19	1343.46	4096.31	2378.55	1587.72

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