渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)_最新动态

渤海汇金30天滚动持有中短债发起A016693BOHAI HUIJIN'S 30 DAY ROLLING HOLDING OF MEDIUM AND SHORT TERM DEBT BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1208 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1208

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

渤海汇金30天滚动持有中短债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张旭东

基金规模：3.78亿元

渤海汇金30天滚动持有中短债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.44	1.05	1.29
债券型名次	2755	2913	3056	3168	3463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.48	8.04	-	12.08
债券型名次	2230	2750	3102	4904	4151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	博时中债3-5政金债指数A	0.02	0.15	0.73	1.76	2.05
2754	博时中债3-5政金债指数C	0.02	0.14	0.71	1.70	1.98
2755	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.14	0.44	1.05	1.29
2756	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.12	0.39	0.95	1.17
2757	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.31	0.94	2.24	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	博时月月享30天持有期短债A	0.02	0.14	0.47	0.92	1.05
2912	博时中债3-5政金债指数C	0.02	0.14	0.71	1.70	1.98
2913	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.14	0.44	1.05	1.29
2914	财通恒利债券	0.01	0.14	0.52	1.25	1.64
2915	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.98	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	博时民丰纯债债券C	0.01	0.07	0.44	1.19	1.31
3055	博时双月享60天滚动持有债券A	0.00	0.17	0.44	0.99	1.13
3056	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.14	0.44	1.05	1.29
3057	大成惠享一年定开债券	0.01	0.06	0.44	1.13	1.32
3058	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.47	1.06	1.22
3167	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.37	1.05	1.29
3168	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.14	0.44	1.05	1.29
3169	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.17	0.47	1.05	1.23
3170	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.16	0.37	1.05	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.02	0.22	0.76	1.45	1.29
3462	博时裕泰纯债债券	0.05	0.45	0.65	1.12	1.29
3463	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.14	0.44	1.05	1.29
3464	长城恒利纯债C	0.05	0.42	0.65	1.21	1.29
3465	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.16	0.37	1.05	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	博时景兴纯债债券	2.12	3.30	9.07	18.82	44.71
2229	博时裕弘纯债债券	2.12	5.67	16.69	23.28	43.21
2230	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.12	4.48	8.04	-	12.08
2231	大成惠兴一年定开债券	2.12	5.76	11.03	18.55	22.80
2232	大成惠泽一年定开债券发起式	2.12	4.56	10.08	16.20	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	博时汇享纯债债券A	1.92	4.48	8.46	15.06	28.75
2749	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.15	4.48	9.03	-	11.59
2750	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.12	4.48	8.04	-	12.08
2751	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.14	4.48	12.40	-	23.49
2752	工银纯债债券B	1.96	4.48	8.05	15.81	63.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	博时丰庆纯债债券	2.98	3.88	8.04	14.68	37.79
3101	博时裕诚纯债债券	1.77	4.47	8.04	13.89	36.26
3102	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.12	4.48	8.04	-	12.08
3103	创金合信利泽纯债债券A	1.39	3.84	8.04	-	10.42
3104	创金合信稳健添利债券A	0.25	10.11	8.04	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.34	6.63	-	8.69
4903	华安众盈中短债发起式C	1.41	2.91	5.98	-	7.88
4904	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.12	4.48	8.04	-	12.08
4905	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.92	4.06	7.38	-	11.22
4906	天弘招利短债A	1.76	3.31	6.35	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	嘉实60天滚动持有短债C	1.49	3.00	6.04	-	12.09
4150	中泰双利债券A	0.51	5.59	9.97	-	12.09
4151	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.12	4.48	8.04	-	12.08
4152	东海祥苏短债E	1.38	3.67	7.10	-	12.08
4153	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.74	3.77	7.09	-	12.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	100.00	10055.32	5.42%
26农业银行CD072	100.00	9956.81	5.37%
22厦门国际银行永续债01	90.00	9258.23	4.99%
21阳光财险	85.00	8811.25	4.75%
24北部湾投MTN005A	70.00	7129.98	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30194.78	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1207	1.1206	1.1205	1.1204	1.1203
累计净值(元)	1.1207	1.1206	1.1205	1.1204	1.1203

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