资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33141.36 99.86%
银行存款和结算备付金 45.99 0.14%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:33187.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开金融债 20.00 2078.38 8.42%
24华诚医学MTN001 20.00 2060.07 8.35%
23浦口交通MTN002 20.00 2050.92 8.31%
23创元01 20.00 2050.64 8.31%
23苏国泰MTN002 20.00 2046.21 8.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14394.29 58.35%
企业债 2050.64 8.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%