资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38390.28 99.90%
银行存款和结算备付金 37.21 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:38427.49万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开金融债 20.00 2066.52 8.44%
24华诚医学MTN001 20.00 2049.09 8.36%
23创元01 20.00 2045.16 8.35%
24永赢金租债04 20.00 2043.61 8.34%
23浦口交通MTN002 20.00 2039.80 8.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19922.77 81.32%
企业债 2045.16 8.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%