资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1078.48 99.34%
银行存款和结算备付金 6.66 0.61%
其他资产 0.54 0.05%
资产总值:1085.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 2.00 202.92 18.72%
26国债06 2.00 200.96 18.54%
26国债01 1.30 130.84 12.07%
26国债09 1.10 110.18 10.17%
26国债05 1.00 100.79 9.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 745.70 68.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%