资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1072.04 98.70%
银行存款和结算备付金 13.66 1.26%
其他资产 0.46 0.04%
资产总值:1086.16万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.80 381.00 35.33%
25国债17 2.00 202.10 18.74%
22国开行二级资本债01A 1.90 195.84 18.16%
23进出口行二级资本债01 1.80 190.25 17.64%
24特国01 0.50 52.66 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 685.94 63.60%
金融债券 386.09 35.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%