宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

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最新净值：1.0823 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1023

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.50	1.07	0.90
债券型名次	4266	3129	3739	3869	3996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.11	8.44	-	10.38
债券型名次	3027	3824	2833	4729	4502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	宝盈鸿盛债券A	0.00	0.18	1.05	1.82	1.68
4265	宝盈鸿盛债券C	0.00	0.16	0.97	1.67	1.54
4266	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	0.50	1.07	0.90
4267	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.08	0.71	1.35	1.27
4268	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.12	0.72	1.70	1.49
3128	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.11	0.25	0.43	0.41
3129	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	0.50	1.07	0.90
3130	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	0.11	0.55	1.13	0.98
3131	博时安悦短债A	0.00	0.11	0.43	0.90	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.01	0.05	0.51	0.99	0.86
3738	鑫元汇利	0.01	0.13	0.51	1.01	0.92
3739	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	0.50	1.07	0.90
3740	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.10	0.50	0.97	0.85
3741	财通纯债债券C	0.01	0.13	0.50	0.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	银华远兴一年持有期债券	0.16	-0.18	0.22	1.08	0.82
3868	中海中短债债券	0.01	0.11	0.54	1.08	0.96
3869	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	0.50	1.07	0.90
3870	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
3871	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.01	0.13	0.53	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.54	1.05	0.91
3995	中银稳汇短债债券A	0.03	0.09	0.52	1.02	0.91
3996	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.11	0.50	1.07	0.90
3997	博时安祺6个月定开债C	-0.02	0.05	0.18	0.96	0.90
3998	博时信用债券C	1.24	-1.25	-2.40	2.89	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	鑫元合丰纯债A	1.71	4.83	9.73	18.18	35.96
3026	鑫元一年定开中高等级	1.71	4.62	9.31	-	19.37
3027	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.70	4.11	8.44	-	10.38
3028	博时季季乐持有期债券A	1.70	3.85	7.01	13.52	17.68
3029	博时中债3-5政金债指数A	1.70	5.77	10.49	19.15	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	中银丰润定期开放债券	1.57	4.12	7.36	14.98	37.48
3823	鑫元永利债券	1.68	4.12	7.40	14.04	19.43
3824	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.70	4.11	8.44	-	10.38
3825	博时富瑞纯债债券A	1.91	4.11	7.93	14.86	40.98
3826	长城嘉鑫两年定开债券C	1.73	4.11	6.52	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	英大通惠多利债券C	0.99	6.08	8.45	-	13.92
2832	招商产业债券A	1.45	3.97	8.45	18.55	133.09
2833	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.70	4.11	8.44	-	10.38
2834	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.70	4.68	8.44	-	16.81
2835	广发集丰债券C	4.38	10.72	8.44	17.20	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	天弘永利优享债券C	4.59	8.94	12.49	-	13.50
4728	鹏扬利泽债券D	1.80	4.12	7.45	-	10.29
4729	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.70	4.11	8.44	-	10.38
4730	长城鼎利一年定开债券发起式	1.72	4.38	8.96	-	10.50
4731	中融恒通纯债A	1.21	6.75	10.58	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	招商安华债券D	2.05	7.03	7.98	-	10.39
4501	中泰稳固30天持有中短债A	1.96	4.30	8.19	-	10.39
4502	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.70	4.11	8.44	-	10.38
4503	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.63	3.87	8.45	-	10.38
4504	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.70	10.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.80	381.00	35.33%
25国债17	2.00	202.10	18.74%
22国开行二级资本债01A	1.90	195.84	18.16%
23进出口行二级资本债01	1.80	190.25	17.64%
24特国01	0.50	52.66	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386.09	35.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0823	1.0822	1.0824	1.0827	1.0829
累计净值(元)	1.1023	1.1022	1.1024	1.1027	1.1029

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