宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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最新净值：1.058 0.000(0.01%)

累计净值：1.079

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.43亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.26	0.44	1.40	0.43
债券型名次	3165	3622	1671	3938	2253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	6.60	0.00	-	7.95
债券型名次	3756	2689	4222	4213	4484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	安信华享纯债C	0.08	0.38	-0.07	1.94	0.00
3164	安信永泽一年定开债券发起式	0.08	0.39	0.17	1.98	0.15
3165	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.44	1.40	0.43
3166	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.63	0.16	1.75	0.34
3167	宝盈盈旭纯债债券C	0.08	0.60	0.06	1.55	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	鑫元悦利定期开放	0.05	0.27	0.27	1.11	0.35
3621	安信永顺一年定开债券	0.04	0.26	0.46	1.36	0.41
3622	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.44	1.40	0.43
3623	博时安泰18个月定开债A	0.00	0.26	0.53	1.56	0.62
3624	博时富信纯债债券	0.05	0.26	0.28	2.10	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	中邮纯债聚利债券A	0.32	0.93	0.45	1.97	0.45
1670	宝盈安泰短债债券C	0.05	0.34	0.44	1.11	0.44
1671	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.44	1.40	0.43
1672	博时富悦纯债A	0.21	0.69	0.44	2.87	0.57
1673	博时双月享60天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.44	1.24	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	中泰稳固30天持有中短债C	0.06	0.28	0.41	1.41	0.41
3937	中信建投景和中短债C	0.03	0.20	0.33	1.41	0.37
3938	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.44	1.40	0.43
3939	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.07	0.43	0.53	1.40	0.57
3940	长信富安纯债半年定开债券C	0.11	0.47	0.69	1.40	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.44
2252	鑫元皓利一年定开债发起式	0.17	0.48	0.49	1.71	0.44
2253	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.44	1.40	0.43
2254	博时双季乐六个月持有期债券A	0.24	0.82	0.28	2.44	0.43
2255	渤海汇金汇添益3个月定开	0.14	0.63	0.38	2.03	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	泰信鑫瑞债券发起式A	2.56	-0.33	-5.89	-	-6.80
3755	中银证券安誉债券C	2.56	5.78	5.84	-	20.68
3756	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.55	6.60	0.00	-	7.95
3757	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.55	7.02	0.00	-	8.14
3758	蜂巢添幂中短债C	2.55	5.79	8.13	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	银河天盈中短债C	3.03	6.61	8.47	-	17.71
2688	中信建投景信债券C	3.35	6.61	0.00	-	6.83
2689	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.55	6.60	0.00	-	7.95
2690	国联安聚利39个月封闭式债券	3.23	6.60	0.00	-	7.10
2691	华商瑞鑫定期开放债券	-0.47	6.60	6.74	-	71.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.47	0.00	0.00	-	6.70
4221	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.22	0.00	-	3.48
4222	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.55	6.60	0.00	-	7.95
4223	贝莱德欣悦丰利债券A	0.76	2.86	0.00	-	2.63
4224	贝莱德欣悦丰利债券C	0.21	1.88	0.00	-	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	天弘永利优享债券C	3.95	6.64	0.00	-	7.33
4212	鹏扬利泽债券D	2.21	5.63	0.00	-	7.84
4213	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.55	6.60	0.00	-	7.95
4214	长城鼎利一年定开债券发起式	2.85	7.73	0.00	-	8.35
4215	中融恒通纯债A	5.84	10.06	0.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	中银荣享债券	2.83	6.54	0.00	-	7.99
4483	长信稳恒债券A	2.89	6.58	0.00	-	7.97
4484	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.55	6.60	0.00	-	7.95
4485	国泰君安君得利短债C	1.80	5.20	7.39	-	7.95
4486	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.49	6.88	0.00	-	7.95

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	20.00	2104.57	8.67%
23浦口交通MTN002	20.00	2086.92	8.59%
23金融街MTN005	20.00	2078.40	8.56%
23苏国泰MTN002	20.00	2076.63	8.55%
23相城市政MTN001	20.00	2071.41	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4137.50	17.04%
企业债	4073.41	16.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078

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