宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0952 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1152

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.59	0.92	1.39	2.11
债券型名次	1207	973	1420	2112	2712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.76	8.81	-	11.69
债券型名次	2602	3120	2795	4772	4337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	中邮纯债聚利债券C	0.41	0.85	1.36	2.65	3.55
1206	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.40	0.70	1.12	1.85	3.08
1207	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.40	0.59	0.92	1.39	2.11
1208	博时富乾3个月定开债发起式	0.40	0.66	1.28	1.94	3.06
1209	博时稳健增利债券A	0.40	-0.40	-1.17	-2.27	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	鑫元合丰纯债A	0.33	0.60	0.92	1.57	2.67
972	鑫元合享纯债C	0.28	0.60	0.93	1.76	2.96
973	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.40	0.59	0.92	1.39	2.11
974	博时聚盈纯债债券	0.29	0.59	0.99	1.71	2.63
975	博时裕泰纯债债券	0.28	0.59	1.09	1.79	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1419	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
1420	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.40	0.59	0.92	1.39	2.11
1421	博时富灿一年定开债发起式	0.27	0.39	0.92	1.63	2.60
1422	博时富信纯债债券	0.39	0.47	0.92	1.40	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.18	0.36	0.81	1.40	2.45
2111	中信建投景荣债券C	0.19	0.30	0.75	1.40	2.61
2112	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.40	0.59	0.92	1.39	2.11
2113	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.65	1.39	2.81
2114	长盛盛启债券A	0.26	0.44	0.84	1.39	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.59	1.06	2.12
2711	中银证券安业债券C	0.21	0.36	0.79	1.29	2.12
2712	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.40	0.59	0.92	1.39	2.11
2713	博时富鸿金融债3个月定开债	0.15	0.29	0.62	1.17	2.11
2714	财通久利三月定开债券发起	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	永赢中债-1-3年政金债指数	2.32	4.39	8.68	14.86	24.78
2601	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	5.78	11.98	-	20.69
2602	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.31	4.76	8.81	-	11.69
2603	博时裕瑞纯债债券	2.31	4.16	7.86	13.05	45.51
2604	东方臻享纯债债券A	2.31	5.41	9.03	16.95	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	中加纯债一年C	1.81	4.77	7.32	-	88.38
3119	中银智享债券C	2.31	4.77	8.03	-	13.27
3120	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.31	4.76	8.81	-	11.69
3121	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.89	4.76	8.02	-	18.19
3122	大成惠昭一年定开债券发起式	2.41	4.76	8.70	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	招商招瑞纯债债券发起式C	2.97	5.30	8.82	15.36	45.23
2794	中融聚明定期开放债券	2.55	4.57	8.82	16.61	33.47
2795	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.31	4.76	8.81	-	11.69
2796	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.45	5.99	8.81	17.16	19.86
2797	鹏华永鑫一年定开债券	2.59	5.03	8.81	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	天弘永利优享债券C	-3.05	1.41	7.52	-	8.09
4771	鹏扬利泽债券D	1.88	4.17	7.59	-	11.16
4772	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.31	4.76	8.81	-	11.69
4773	长城鼎利一年定开债券发起式	2.69	4.86	8.96	-	11.95
4774	中融恒通纯债A	3.12	7.37	12.29	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.69	2.87	4.52	-	11.70
4336	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.06	4.35	7.25	-	11.70
4337	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.31	4.76	8.81	-	11.69
4338	博时四月享120天持有期债券C	1.74	3.61	6.08	-	11.69
4339	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.01	4.35	7.67	-	11.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	2.00	201.53	18.51%
26国债14	1.50	150.18	13.79%
26国债16	1.20	120.09	11.03%
26国债01	1.00	100.87	9.26%
25国债17	1.00	100.26	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80.71	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0940	1.0936	1.0931	1.0914	1.0908
累计净值(元)	1.1140	1.1136	1.1131	1.1114	1.1108

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