宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0754 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0954

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.47亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26
债券型名次	786	2435	1981	1956	2667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.41	9.31	-	9.67
债券型名次	1853	3018	2628	4733	4464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
785	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
786	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26
787	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.48	0.64	0.94	0.46
788	博时富腾纯债债券	0.05	0.30	0.38	0.52	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
2434	安信尊享纯债	0.00	0.28	0.54	0.88	0.24
2435	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26
2436	博时富和纯债债券	-0.02	0.28	0.34	0.55	0.25
2437	博时富进一年期定开债发起式	0.03	0.28	0.41	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	中邮定期开放债券C	0.00	0.26	0.53	0.70	0.26
1980	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.30	0.53	0.84	0.27
1981	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26
1982	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.08	0.52	1.11	0.08
1983	长盛安鑫中短债D	0.03	0.32	0.52	0.98	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1955	中银纯债债券A	0.02	0.52	0.75	0.94	0.47
1956	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26
1957	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.26	0.48	0.93	0.24
1958	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	安信永利信用A	0.00	0.26	0.48	0.94	0.26
2666	宝盈鸿盛债券C	-0.07	0.34	-0.64	-1.57	0.26
2667	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26
2668	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26
2669	博时富进一年期定开债发起式	0.03	0.28	0.41	0.78	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70
1852	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68
1853	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.04	5.41	9.31	-	9.67
1854	长盛安鑫中短债A	2.04	4.27	8.48	15.97	22.44
1855	长信稳健纯债债券A	2.04	5.75	12.37	18.18	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	兴银稳益30天持有期债券C	1.59	5.42	8.79	-	10.41
3017	银华信用精选两年定期开放债券	1.46	5.42	11.76	-	19.98
3018	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.04	5.41	9.31	-	9.67
3019	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.78	5.41	9.03	25.23	42.78
3020	丰润纯债债券A	1.67	5.41	11.05	20.49	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	新华聚利A	0.89	5.73	9.32	10.02	28.61
2627	中金金合	-1.00	4.51	9.32	-	12.46
2628	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.04	5.41	9.31	-	9.67
2629	工银彭博国开债1-3年指数C	0.77	5.86	9.31	16.02	17.62
2630	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.12	4.94	9.31	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	天弘永利优享债券C	4.72	13.90	11.59	-	12.34
4732	鹏扬利泽债券D	1.89	4.75	8.36	-	9.49
4733	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.04	5.41	9.31	-	9.67
4734	长城鼎利一年定开债券发起式	1.04	4.81	0.00	-	9.39
4735	中融恒通纯债A	1.35	7.96	11.53	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	国泰鑫裕纯债债券	0.07	5.30	9.28	-	9.68
4463	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.35	4.69	8.03	-	9.68
4464	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.04	5.41	9.31	-	9.67
4465	博道和祥多元稳健债券C	3.75	12.71	0.00	-	9.67
4466	海富通瑞福债券C	1.53	6.11	10.91	-	9.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	20.00	2078.38	8.42%
24华诚医学MTN001	20.00	2060.07	8.35%
23浦口交通MTN002	20.00	2050.92	8.31%
23创元01	20.00	2050.64	8.31%
23苏国泰MTN002	20.00	2046.21	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14394.29	58.35%
企业债	2050.64	8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0754	1.0754	1.0750	1.0751	1.0749
累计净值(元)	1.0954	1.0954	1.0950	1.0951	1.0949

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