宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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最新净值：1.0850 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1050

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.42	0.89	1.16
债券型名次	2442	2724	3056	3656	3711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.84	8.33	-	10.65
债券型名次	3292	3811	2880	4734	4480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	宝盈鸿盛债券A	0.04	0.16	0.65	1.72	2.01
2441	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.13	0.59	1.58	1.85
2442	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.11	0.42	0.89	1.16
2443	博时安诚3个月定开债A	0.04	0.15	0.87	1.85	2.09
2444	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	鑫元臻利债券C	0.05	0.12	0.67	1.60	1.75
2723	鑫元中短债C	0.03	0.12	0.37	0.86	0.99
2724	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.11	0.42	0.89	1.16
2725	博时季季享三个月持有期债券B	0.01	0.11	0.32	0.83	0.94
2726	博时民泽纯债债券	0.04	0.11	0.54	1.30	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	鑫元中短债A	0.03	0.14	0.43	0.99	1.14
3055	0-4地债	0.04	0.16	0.42	1.06	1.38
3056	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.11	0.42	0.89	1.16
3057	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.12	0.42	1.06	1.27
3058	财通资管积极收益债券A	1.40	2.96	0.42	0.48	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.08	0.31	0.90	1.05
3655	安信中短利率债(LOF)C	0.02	-0.01	0.31	0.89	0.99
3656	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.11	0.42	0.89	1.16
3657	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.04	0.06	0.44	0.89	1.14
3658	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.04	0.06	0.44	0.89	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.36	1.00	1.17
3710	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.12	0.40	0.99	1.16
3711	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.11	0.42	0.89	1.16
3712	博时富宁纯债债券	0.11	0.30	0.49	0.94	1.16
3713	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.09	0.37	0.96	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	中泰青月中短债C	1.77	3.47	6.50	12.08	19.32
3291	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
3292	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	3.84	8.33	-	10.65
3293	博时富益纯债债券	1.76	2.71	5.69	12.22	31.09
3294	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.76	3.32	8.04	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	圆信永丰兴融A	1.98	3.85	8.45	17.91	52.37
3810	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.67	3.85	7.04	-	12.88
3811	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	3.84	8.33	-	10.65
3812	贝莱德欣悦丰利债券A	1.40	3.84	3.41	-	4.85
3813	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.11	3.84	9.14	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	中银证券安业债券C	2.07	3.95	8.34	-	11.75
2879	中银证券安源债券A	1.52	4.10	8.34	13.14	20.47
2880	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	3.84	8.33	-	10.65
2881	大成惠昭一年定开债券发起式	1.91	3.95	8.33	-	10.30
2882	富国双债增强债券A	0.88	12.64	8.33	17.18	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	天弘永利优享债券C	-0.23	5.95	8.27	-	9.96
4733	鹏扬利泽债券D	1.91	3.89	7.45	-	10.50
4734	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	3.84	8.33	-	10.65
4735	长城鼎利一年定开债券发起式	1.99	4.04	8.60	-	10.90
4736	中融恒通纯债A	1.66	6.19	10.78	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	西部利得沣泰债券C	1.76	3.42	5.89	10.55	10.66
4479	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.36	3.38	6.14	-	10.66
4480	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.76	3.84	8.33	-	10.65
4481	东方兴润债券C	2.44	5.60	13.22	-	10.65
4482	山西证券裕泽债券发起式A	3.05	5.67	9.26	-	10.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	2.00	202.92	18.72%
26国债06	2.00	200.96	18.54%
26国债01	1.30	130.84	12.07%
26国债09	1.10	110.18	10.17%
26国债05	1.00	100.79	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0848	1.0846	1.0846	1.0847	1.0846
累计净值(元)	1.1048	1.1046	1.1046	1.1047	1.1046

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