宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0796 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0996

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.47亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.51	1.13	0.65
债券型名次	3445	3301	3925	3372	4030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.64	8.92	-	10.10
债券型名次	2378	3422	2789	4738	4479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.22	0.62	1.40	0.72
3444	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.20	0.56	1.27	0.65
3445	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.51	1.13	0.65
3446	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.05	0.23	0.54	0.86	0.58
3447	博时富瑞纯债债券C	0.05	0.30	0.68	1.30	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	0-4地债	0.07	0.29	0.67	1.19	0.85
3300	安信鑫日享中短债A	0.03	0.29	0.70	1.30	0.83
3301	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.51	1.13	0.65
3302	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.29	0.62	1.21	0.72
3303	博时富祥纯债债券C	0.04	0.29	0.67	1.19	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	中金金合	0.13	0.40	0.52	0.74	0.55
3924	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.52	0.96	0.58
3925	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.51	1.13	0.65
3926	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.19	0.51	0.97	0.59
3927	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.04	0.22	0.51	0.96	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	中加穗盈纯债债券	0.06	0.32	0.67	1.14	0.76
3371	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3372	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.51	1.13	0.65
3373	博时汇享纯债债券C	0.10	0.39	0.79	1.13	0.86
3374	财通纯债债券A	0.05	0.25	0.62	1.13	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.20	0.56	1.27	0.65
4029	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.12	0.58	1.04	0.65
4030	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.51	1.13	0.65
4031	博时裕丰3个月定开债发起式	0.08	0.28	0.59	0.79	0.65
4032	创金合信中债1-3年政金债C	0.06	0.24	0.59	1.06	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	中信保诚稳益债券A	2.02	4.86	8.74	16.34	32.60
2377	中邮鑫溢中短债债券A	2.02	5.27	8.60	-	10.79
2378	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.64	8.92	-	10.10
2379	博时富鑫纯债债券C	2.01	5.43	10.46	-	12.18
2380	长城泰利债券C	2.01	4.49	8.02	15.37	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	中信保诚稳益债券C	1.91	4.65	8.42	15.74	31.76
3421	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.47	4.65	4.83	11.54	18.86
3422	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.64	8.92	-	10.10
3423	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	14.28	26.55
3424	财通资管中债1-3年国开债C	0.97	4.64	16.35	-	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.31	4.53	8.93	15.97	23.12
2788	建信睿阳一年定期开放债券	2.18	5.37	8.93	16.36	20.82
2789	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.64	8.92	-	10.10
2790	长城泰利债券A	2.36	5.04	8.92	17.03	18.43
2791	光大保德信恒利纯债债券	1.52	5.08	8.92	16.05	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	天弘永利优享债券C	5.04	11.08	11.09	-	12.62
4737	鹏扬利泽债券D	2.04	4.27	7.89	-	10.00
4738	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.64	8.92	-	10.10
4739	长城鼎利一年定开债券发起式	1.66	4.44	9.88	-	10.08
4740	中融恒通纯债A	1.07	7.10	11.46	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	广发集远债券C	3.16	10.31	7.76	-	10.12
4478	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.56	4.91	9.20	-	10.12
4479	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.64	8.92	-	10.10
4480	华安沣悦债券A	3.94	8.93	10.28	-	10.10
4481	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.52	3.28	6.25	-	10.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开金融债	20.00	2078.38	8.42%
24华诚医学MTN001	20.00	2060.07	8.35%
23浦口交通MTN002	20.00	2050.92	8.31%
23创元01	20.00	2050.64	8.31%
23苏国泰MTN002	20.00	2046.21	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14394.29	58.35%
企业债	2050.64	8.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：南京银行...

查看全文[07-19]
标题：宝盈基金关于系统维护的通知

查看全文[07-19]
07-19宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2024年第二季度报告提示性公告
06-27宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-26宝盈基金关于系统维护的通知
06-19宝盈基金关于系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0796	1.0796	1.0794	1.0791	1.0789
累计净值(元)	1.0996	1.0996	1.0994	1.0991	1.0989

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。