宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0883 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1083

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.47	1.03	1.46
债券型名次	2931	1984	2749	3433	3550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.13	8.38	-	10.99
债券型名次	3382	3498	3020	4756	4465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	安信尊享纯债	0.04	0.20	0.48	1.18	1.86
2930	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.54	1.51	2.19
2931	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.22	0.47	1.03	1.46
2932	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.36	0.77	1.72	2.48
2933	博时富瑞纯债债券A	0.04	0.20	0.48	1.13	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	鑫元锦利定期开放	0.04	0.23	0.47	0.64	0.88
1983	宝盈鸿盛债券A	0.05	0.22	0.61	1.67	2.41
1984	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.22	0.47	1.03	1.46
1985	博时富耀一年定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.61	2.17
1986	博时稳健回报债券(LOF)C	0.04	0.22	0.21	1.49	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	安信永利信用C	0.05	0.26	0.47	0.85	1.25
2748	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.14	0.47	1.36	1.71
2749	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.22	0.47	1.03	1.46
2750	宝盈盈旭纯债债券A	0.03	0.16	0.47	1.12	1.70
2751	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.47	1.18	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
3432	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3433	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.22	0.47	1.03	1.46
3434	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
3435	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.02	0.02	0.36	1.03	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	中加颐享纯债债券A	0.03	0.13	0.30	0.88	1.47
3549	中信保诚景丰C	0.00	0.09	0.25	0.85	1.47
3550	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.22	0.47	1.03	1.46
3551	财通资管鸿利中短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.96	1.46
3552	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.96	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	中融恒裕纯债C	2.09	3.34	6.92	12.81	24.03
3381	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.09	3.75	8.04	14.41	19.90
3382	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.08	4.13	8.38	-	10.99
3383	博时富宁纯债债券	2.08	5.36	8.54	15.03	37.95
3384	财通多利债券C	2.08	3.99	6.85	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	中信建投景和中短债A	2.02	4.14	7.65	14.56	54.42
3497	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.20	10.51
3498	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.08	4.13	8.38	-	10.99
3499	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.05	4.13	9.92	-	17.05
3500	长信稳益纯债债券	2.78	4.13	8.41	15.04	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	中加纯债定开债券A	2.36	4.58	8.39	-	37.33
3019	中加纯债一年A	2.18	3.96	8.39	-	96.75
3020	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.08	4.13	8.38	-	10.99
3021	博时富乾3个月定开债发起式	2.85	4.07	8.38	-	33.47
3022	博时裕诚纯债债券	2.31	4.41	8.38	14.13	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	天弘永利优享债券C	1.72	9.53	13.03	-	13.05
4755	鹏扬利泽债券D	1.99	3.92	7.45	-	10.75
4756	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.08	4.13	8.38	-	10.99
4757	长城鼎利一年定开债券发起式	2.50	4.27	8.74	-	11.37
4758	中融恒通纯债A	2.27	6.38	11.25	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.43	3.63	6.26	-	11.00
4464	南华瑞恒中短债债券C	1.56	3.45	6.94	7.75	11.00
4465	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.08	4.13	8.38	-	10.99
4466	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.71	5.45	7.17	-	10.99
4467	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	2.00	202.92	18.72%
26国债06	2.00	200.96	18.54%
26国债01	1.30	130.84	12.07%
26国债09	1.10	110.18	10.17%
26国债05	1.00	100.79	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0882	1.0879	1.0877	1.0876	1.0874
累计净值(元)	1.1082	1.1079	1.1077	1.1076	1.1074

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