宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0906 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1106

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68
债券型名次	1393	2133	2484	2880	3092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.45	8.53	-	11.22
债券型名次	3043	3387	2899	4790	4390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
1392	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1393	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68
1394	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72
1395	博时富融纯债债券	0.14	0.63	1.08	1.66	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
2132	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.78	1.44	2.39
2133	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68
2134	博时裕诚纯债债券	0.11	0.29	0.67	1.27	2.26
2135	博时裕乾纯债C	0.10	0.29	0.62	1.17	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05
2483	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
2484	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68
2485	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2486	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
2879	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
2880	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68
2881	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
2882	长江安盈中短债六个月定开	0.09	0.31	0.65	1.02	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	中信建投景和中短债A	0.08	0.20	0.56	1.12	1.69
3091	宝盈安泰短债债券A	0.07	0.20	0.58	1.00	1.68
3092	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68
3093	创金合信恒兴中短债债券A	0.10	0.30	0.57	0.93	1.68
3094	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.20	3.82	7.43	-	13.62
3042	鑫元承利定期开放	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87
3043	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
3044	工银四季收益债券C	2.19	6.57	9.61	-	10.92
3045	光大保德信睿阳纯债债券A	2.19	4.80	8.59	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	新华利率债C	2.74	4.46	7.73	13.23	14.94
3386	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60
3387	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
3388	博时富进一年期定开债发起式	2.66	4.45	8.16	14.53	20.81
3389	博时景兴纯债债券	2.76	4.45	9.04	19.31	45.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
2898	中银证券安进债券A	2.46	4.45	8.54	15.04	37.72
2899	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
2900	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
2901	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	天弘永利优享债券C	-0.78	4.00	10.19	-	10.49
4789	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89
4790	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
4791	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.63	8.91	-	11.66
4792	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	平安惠复纯债C	3.83	5.65	9.61	-	11.24
4389	浦银安盛普诚纯债债券A	2.91	5.15	9.42	-	11.24
4390	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
4391	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22
4392	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	2.00	202.92	18.72%
26国债06	2.00	200.96	18.54%
26国债01	1.30	130.84	12.07%
26国债09	1.10	110.18	10.17%
26国债05	1.00	100.79	9.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0905	1.0901	1.0898	1.0891	1.0888
累计净值(元)	1.1105	1.1101	1.1098	1.1091	1.1088

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。