宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180)_最新动态

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式016180BAOYING JUXIN PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0802 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1002

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程逸飞

2023-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.41	0.91	0.71
债券型名次	4097	4115	4404	3641	4213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.58	8.68	-	10.16
债券型名次	2410	3556	2897	4744	4502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.58	1.03	0.82
4096	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.17	0.78	1.35	1.21
4097	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.03	0.17	0.41	0.91	0.71
4098	博时安丰18个月定开债C	-0.03	0.36	0.73	0.66	0.78
4099	博时安祺6个月定开债A	-0.03	-0.05	0.52	1.07	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	安信永利信用C	0.00	0.17	0.34	0.66	0.59
4114	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.17	0.78	1.35	1.21
4115	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.03	0.17	0.41	0.91	0.71
4116	博时裕顺纯债债券	-0.03	0.17	0.45	1.32	0.91
4117	博时裕泰纯债债券	-0.04	0.17	0.37	0.71	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.18	0.42	0.76	0.62
4403	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.15	0.42	0.88	0.76
4404	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.03	0.17	0.41	0.91	0.71
4405	长城恒利纯债C	-0.08	0.14	0.41	0.14	0.56
4406	光大保德信超短债债券A	0.00	0.13	0.41	0.68	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	中银稳汇短债债券E	0.02	0.20	0.55	0.92	0.74
3640	宝盈安泰短债债券A	0.01	0.16	0.55	0.91	0.76
3641	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.03	0.17	0.41	0.91	0.71
3642	博时四月享120天持有期债券C	0.00	0.15	0.53	0.91	0.72
3643	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.00	0.21	0.52	0.91	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.52	0.88	0.72
4212	鑫元中短债A	0.01	0.15	0.53	0.87	0.72
4213	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.03	0.17	0.41	0.91	0.71
4214	博时季季乐持有期债券A	0.00	0.18	0.51	0.89	0.71
4215	财通资管鸿利中短债债券C	0.00	0.16	0.52	0.83	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	安信宝利	2.01	4.06	9.60	11.60	47.50
2409	安信永利信用C	2.01	10.13	13.38	23.00	101.47
2410	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.58	8.68	-	10.16
2411	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.01	4.20	7.20	-	12.17
2412	长信富安纯债半年定开债券A	2.01	4.73	8.76	28.06	61.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	中欧兴利债券C	1.38	4.59	9.10	-	16.32
3555	中银弘享债券	1.06	4.59	7.99	14.88	24.83
3556	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.58	8.68	-	10.16
3557	财通资管丰和两年定开债券A	2.03	4.58	7.08	13.98	18.30
3558	国投瑞银顺景一年定开债	0.67	4.58	8.69	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	易方达富财纯债债券	1.15	4.99	8.69	15.32	26.43
2896	中邮纯债丰利债券C	1.56	4.64	8.69	17.84	19.52
2897	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.58	8.68	-	10.16
2898	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.89	4.62	8.68	-	12.61
2899	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.00	8.68	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	天弘永利优享债券C	4.78	8.33	11.95	-	12.78
4743	鹏扬利泽债券D	2.09	4.33	7.78	-	10.13
4744	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.58	8.68	-	10.16
4745	长城鼎利一年定开债券发起式	1.68	4.52	9.34	-	10.18
4746	中融恒通纯债A	1.11	6.95	11.08	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.32	5.35	8.75	-	10.17
4501	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.64	5.44	9.08	-	10.17
4502	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.01	4.58	8.68	-	10.16
4503	广发景宏债券	0.94	3.75	7.26	-	10.16
4504	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	5.77	8.95	-	10.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.80	381.00	35.33%
25国债17	2.00	202.10	18.74%
22国开行二级资本债01A	1.90	195.84	18.16%
23进出口行二级资本债01	1.80	190.25	17.64%
24特国01	0.50	52.66	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386.09	35.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0805	1.0807	1.0804	1.0800	1.0804
累计净值(元)	1.1005	1.1007	1.1004	1.1000	1.1004

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