财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
711.96 |
226.69 |
320.56 |
149.92 |
2821.95 |
| 本期利润(万元) |
429.77 |
-1.93 |
259.64 |
44.98 |
2688.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
3.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1670.86 |
0.00 |
1500.73 |
0.00 |
1241.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24670.93 |
24498.84 |
24500.77 |
24286.11 |
24241.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.76 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
3.80 |
| 累计净值增长率(%) |
9.39 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
7.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.99 |
0.95 |
520.80 |
2.80 |
61.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
33141.36 |
37431.79 |
23766.60 |
84599.14 |
87593.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33141.36 |
37431.79 |
23766.60 |
84599.14 |
87593.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.28 |
6.04 |
15.67 |
18.15 |
18.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.01 |
5.22 |
6.05 |
6.14 |
| 资产总计(万元) |
33187.38 |
37434.50 |
24287.40 |
84601.94 |
87654.92 |
| 负债合计(万元) |
8516.45 |
12933.73 |
46.27 |
10694.87 |
15562.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
24670.93 |
24500.77 |
24241.13 |
73907.07 |
72092.02 |
| 未分配利润(万元) |
1670.86 |
1500.73 |
1241.09 |
2907.02 |
1091.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
0.57 |
2.18 |
0.16 |
48.17 |
| 投资收益(万元) |
981.75 |
424.84 |
3489.24 |
1212.37 |
2256.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-282.19 |
-60.92 |
-133.63 |
942.29 |
537.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
700.25 |
364.49 |
3357.78 |
2154.82 |
2841.65 |
| 管理人报酬(万元) |
73.33 |
36.18 |
217.60 |
108.94 |
216.58 |
| 托管费(万元) |
24.44 |
12.06 |
72.53 |
36.31 |
72.19 |
| 其它费用(万元) |
19.35 |
10.07 |
20.22 |
10.81 |
22.69 |
| 费用合计(万元) |
270.48 |
104.84 |
669.47 |
339.77 |
541.45 |
| 利润总额(万元) |
429.77 |
259.64 |
2688.31 |
1815.05 |
2300.20 |
| 净利润(万元) |
429.77 |
259.64 |
2688.31 |
1815.05 |
2300.20 |
