财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 226.69 320.56 149.92 2821.95 609.25
本期利润(万元) -1.93 259.64 44.98 2688.31 71.85
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.07 0.00 3.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1500.73 0.00 1241.09 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 24498.84 24500.77 24286.11 24241.13 73978.92
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 1.06 0.00 3.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.63 0.00 7.49 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 0.95 520.80 2.80 61.44 449.75
交易性金融资产(万元) 37431.79 23766.60 84599.14 87593.49 76930.69
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 37431.79 23766.60 84599.14 87593.49 76930.69
应付管理人报酬(万元) 6.04 15.67 18.15 18.43 17.82
应付托管费(万元) 2.01 5.22 6.05 6.14 5.94
资产总计(万元) 37434.50 24287.40 84601.94 87654.92 77382.77
负债合计(万元) 12933.73 46.27 10694.87 15562.90 5038.63
所有者权益合计(万元) 24500.77 24241.13 73907.07 72092.02 72344.14
未分配利润(万元) 1500.73 1241.09 2907.02 1091.97 1344.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.57 2.18 0.16 48.17 47.90
投资收益(万元) 424.84 3489.24 1212.37 2256.16 1049.82
公允价值变动收益(万元) -60.92 -133.63 942.29 537.32 216.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 364.49 3357.78 2154.82 2841.65 1314.65
管理人报酬(万元) 36.18 217.60 108.94 216.58 106.69
托管费(万元) 12.06 72.53 36.31 72.19 35.56
其它费用(万元) 10.07 20.22 10.81 22.69 11.25
费用合计(万元) 104.84 669.47 339.77 541.45 182.33
利润总额(万元) 259.64 2688.31 1815.05 2300.20 1132.32
净利润(万元) 259.64 2688.31 1815.05 2300.20 1132.32